会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Johnson & Johnson の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Johnson & JohnsonFCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として年度中に支払われた現金(資本化額を差し引いたもの) × EITR
= 1,911 × 15.70% = 300
3 2024 計算
資産計上支払利息、税 = 資産計上支払利息 × EITR
= 79 × 15.70% = 12
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (百万米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 386,401) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 21,520) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 17.96 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
AbbVie Inc. | 19.88 |
Amgen Inc. | 15.60 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 8.84 |
Danaher Corp. | 28.27 |
Eli Lilly & Co. | 181.23 |
Gilead Sciences Inc. | 14.17 |
Merck & Co. Inc. | 11.99 |
Pfizer Inc. | 15.02 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.15 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.39 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
EV/FCFFセクター | |
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 22.07 |
EV/FCFF産業 | |
医療 | 21.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 390,710) | 383,498) | 428,242) | 439,101) | 435,585) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 21,520) | 19,873) | 17,996) | 20,666) | 20,995) | |
バリュエーション比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 18.16 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | 20.75 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
AbbVie Inc. | 20.05 | 14.89 | 12.15 | 13.18 | 13.95 | |
Amgen Inc. | 15.35 | 22.22 | 16.01 | 15.82 | 14.51 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 9.94 | 9.14 | 13.87 | 10.52 | 11.63 | |
Danaher Corp. | 28.93 | 36.34 | 25.74 | 28.25 | 30.66 | |
Eli Lilly & Co. | 200.93 | 655.33 | 59.14 | 38.37 | 39.01 | |
Gilead Sciences Inc. | 14.50 | 13.41 | 13.58 | 8.42 | 13.60 | |
Merck & Co. Inc. | 13.24 | 37.84 | 19.09 | 23.27 | 34.12 | |
Pfizer Inc. | 15.33 | 32.24 | 9.15 | 8.40 | 21.74 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.30 | 23.99 | 17.96 | 9.81 | 25.74 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.13 | 28.85 | 31.61 | 33.14 | 26.14 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 29.45 | 16.68 | 22.47 | 16.00 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 23.57 | 27.24 | 17.95 | 16.12 | 19.74 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
医療 | 23.63 | 24.95 | 17.94 | 17.18 | 18.55 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 390,710 ÷ 21,520 = 18.16
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バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | Johnson & JohnsonEV/FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。 |