Stock Analysis on Net

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Johnson & Johnson, FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/29 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
当期純利益 14,066 35,153 17,941 20,878 14,714
現金以外の費用 8,363 (14,869) 7,264 6,770 6,132
資産および負債の変動(買収および売却による影響を差し引いたもの) 1,837 2,507 (4,011) (4,238) 2,690
営業活動によるネットキャッシュフロー 24,266 22,791 21,194 23,410 23,536
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税控除後)1 1,611 1,563 771 863 750
資産計上された支払利息(税引き後)2 67 62 40 45 56
有形固定資産への追加 (4,424) (4,543) (4,009) (3,652) (3,347)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 21,520 19,873 17,996 20,666 20,995

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Johnson & Johnson の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Johnson & JohnsonFCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。

支払利息(税引き後)

Johnson & Johnson、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/29 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 15.70% 11.50% 17.40% 8.30% 10.80%
支払利息(税引き後)
利息として年度中に支払われた現金(資本化額を差し引いた税引前) 1,911 1,766 933 941 841
レス: 利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税金)2 300 203 162 78 91
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税控除後) 1,611 1,563 771 863 750
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上支払利息(税引前) 79 70 49 49 63
レス: 資産計上支払利息、税3 12 8 9 4 7
資産計上された支払利息(税引き後) 67 62 40 45 56

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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2 2024 計算
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として年度中に支払われた現金(資本化額を差し引いたもの) × EITR
= 1,911 × 15.70% = 300

3 2024 計算
資産計上支払利息、税 = 資産計上支払利息 × EITR
= 79 × 15.70% = 12


企業価値 FCFF 比率現在の

Johnson & Johnson, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 386,401
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 21,520
バリュエーション比率
EV/FCFF 17.96
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
AbbVie Inc. 19.88
Amgen Inc. 15.60
Bristol-Myers Squibb Co. 8.84
Danaher Corp. 28.27
Eli Lilly & Co. 181.23
Gilead Sciences Inc. 14.17
Merck & Co. Inc. 11.99
Pfizer Inc. 15.02
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.15
Thermo Fisher Scientific Inc. 21.39
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFセクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 22.07
EV/FCFF産業
医療 21.73

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Johnson & Johnson, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/29 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 390,710 383,498 428,242 439,101 435,585
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 21,520 19,873 17,996 20,666 20,995
バリュエーション比率
EV/FCFF3 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFセクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFF産業
医療 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 390,710 ÷ 21,520 = 18.16

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 Johnson & JohnsonEV/FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。