企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Thermo Fisher Scientific Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
-
2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体として増加傾向にあるが、一時的に2022年に減少した後、2023年と2024年には再び増加に転じている。
具体的には、2020年の8,289百万米ドルから2021年の9,312百万米ドルに増加し、その後2022年には9,154百万米ドルに減少している。しかしながら、2023年には8,406百万米ドルにやや減少した後、2024年には8,667百万米ドルに回復している。
- フリーキャッシュフロー (FCFF) の推移
-
フリーキャッシュフローは、2020年から2024年まで一貫して増加している。2020年の7,239百万米ドルから2024年には8,747百万米ドルと増加幅が拡大している。
この増加傾向は、企業の資金創出力の改善や投資効率の向上を示唆しており、持続的な事業成長や財務的な余裕の拡大が示唆される。
- 総合的な評価
-
営業活動によるネットキャッシュとフリーキャッシュフローの両方が、年々増加または回復基調にあることから、企業のキャッシュ創出能力は概ね良好に推移していると判断される。ただし、2022年の一時的なキャッシュ減少には注意が必要であり、その原因や影響について更なる分析が望まれる。
全体として、財務の健全性と資金循環の改善が進んでいることが示される。
支払利息(税引き後)
Thermo Fisher Scientific Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 1,570 × 9.34% = 147
- 実効所得税率の推移
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は一時的に上昇したものの、2022年には最低値の8.97%に達し、その後やや上昇している。一方、2024年の値は9.34%と前年度よりやや高く、税負担の変動は比較的小幅であると考えられる。これにより、税率の安定性が示唆される一方で、一時的な変動も観察される。
- 利息として支払われた現金の推移
- この指標は、2020年の約416百万ドルから2023年には1323百万ドルに増加し、2024年もほぼ同水準の1423百万ドルを維持している。増加傾向は顕著であり、企業の利息支払いが増加していることが示唆される。これは、総借入金額や資本構造の変化、あるいは金利環境の影響を反映している可能性がある。また、2023年以降の数値は大幅に高くなっており、借入コストの上昇や借入金の増加が示唆される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 208,821) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 8,747) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 23.87 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 23.47 |
| Amgen Inc. | 15.02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.50 |
| Danaher Corp. | 27.74 |
| Eli Lilly & Co. | 177.36 |
| Gilead Sciences Inc. | 14.08 |
| Johnson & Johnson | 21.31 |
| Merck & Co. Inc. | 12.13 |
| Pfizer Inc. | 15.09 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.27 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| EV/FCFFセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 22.96 |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | 22.69 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 228,574) | 240,548) | 238,371) | 241,765) | 189,206) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 8,747) | 8,337) | 7,542) | 7,294) | 7,239) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 26.13 | 28.85 | 31.61 | 33.14 | 26.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.05 | 14.89 | 12.15 | 13.18 | 13.95 | |
| Amgen Inc. | 15.35 | 22.22 | 16.01 | 15.82 | 14.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.94 | 9.14 | 13.87 | 10.52 | 11.63 | |
| Danaher Corp. | 28.93 | 36.34 | 25.74 | 28.25 | 30.66 | |
| Eli Lilly & Co. | 200.93 | 655.33 | 59.14 | 38.37 | 39.01 | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.50 | 13.41 | 13.58 | 8.42 | 13.60 | |
| Johnson & Johnson | 18.16 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | 20.75 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.24 | 37.84 | 19.09 | 23.27 | 34.12 | |
| Pfizer Inc. | 15.33 | 32.24 | 9.15 | 8.40 | 21.74 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.30 | 23.99 | 17.96 | 9.81 | 25.74 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 29.45 | 16.68 | 22.47 | 16.00 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 23.57 | 27.24 | 17.95 | 16.12 | 19.74 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 228,574 ÷ 8,747 = 26.13
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は一時的に増加し、2021年にピークの241,765百万米ドルに達した。その後、2022年にはわずかに減少し、2023年に再びわずかに上昇を見せたが、2024年には再び減少している。これらの変動は、市場の評価や業績の変化を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- FCFFは、2020年から2024年まで着実に増加傾向にある。2020年の7,239百万米ドルから2024年の8,747百万米ドルまで増加し、企業のキャッシュ創出力が向上していることを示している。これにより、収益性や資金流動性の改善が示唆される。
- EV/FCFF比率の変化
- この比率は、2020年の26.14から2024年の26.13へとほぼ一定の範囲内で変動しており、市場評価と実質的なキャッシュフローの関係が比較的安定していることを示唆している。ただし、2021年の33.14と比べると、2023年以降は比率が低下しており、企業価値に対するキャッシュフローの評価が改善されている可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、企業価値は幾つかの変動を経ており、2021年にピークに達した後はやや縮小傾向にある。一方、キャッシュフローの増加は堅調であり、企業の資金循環や収益性において良好な兆候を示している。EV/FCFF比率の安定性は、投資判断において一定の評価基準を維持していることを反映している。