価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Thermo Fisher Scientific Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて減少傾向にあります。2021年の9312百万米ドルから、2023年には8406百万米ドルまで低下しました。しかし、2024年には8667百万米ドルと若干の回復が見られ、2025年には7818百万米ドルへと再び減少しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年：9312百万米ドル
- 2022年：9154百万米ドル
- 2023年：8406百万米ドル
- 2024年：8667百万米ドル
- 2025年：7818百万米ドル
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2021年から2023年にかけて大幅な減少を示しました。2021年の15720百万米ドルから、2023年には6859百万米ドルまで減少しています。2024年には4921百万米ドルと更に低下しましたが、2025年には11684百万米ドルと大幅な増加を見せています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年：15720百万米ドル
- 2022年：7589百万米ドル
- 2023年：6859百万米ドル
- 2024年：4921百万米ドル
- 2025年：11684百万米ドル
FCFEの減少傾向は、営業活動によるネットキャッシュの減少と相関している可能性があります。しかし、2025年のFCFEの顕著な増加は、営業活動以外の要因、例えば資産売却や負債の減少などが影響している可能性を示唆しています。
価格対 FCFE 比率現在の
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 371,484,244 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 11,684) |
| 1株当たりFCFE | 31.45 |
| 現在の株価 (P) | 490.29 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 15.59 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 20.75 |
| Amgen Inc. | 77.71 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.24 |
| Danaher Corp. | 21.21 |
| Eli Lilly & Co. | 50.04 |
| Gilead Sciences Inc. | 22.36 |
| Johnson & Johnson | 19.33 |
| Merck & Co. Inc. | 12.12 |
| Pfizer Inc. | 17.03 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.83 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.74 |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 23.03 |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | 22.67 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 371,484,244 | 377,261,182 | 381,312,268 | 385,430,077 | 391,191,770 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 11,684) | 4,921) | 6,859) | 7,589) | 15,720) | |
| 1株当たりFCFE4 | 31.45 | 13.04 | 17.99 | 19.69 | 40.18 | |
| 株価1, 3 | 520.12 | 537.83 | 560.49 | 550.95 | 540.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 16.54 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.73 | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | |
| Amgen Inc. | 82.34 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.91 | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | |
| Danaher Corp. | 23.34 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.54 | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | |
| Gilead Sciences Inc. | 23.90 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | |
| Johnson & Johnson | 19.79 | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.91 | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | |
| Pfizer Inc. | 17.12 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.76 | 22.02 | 28.02 | 25.12 | 10.35 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.16 | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 24.91 | 20.01 | 16.93 | 19.44 | 16.49 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Thermo Fisher Scientific Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 11,684,000,000 ÷ 371,484,244 = 31.45
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 520.12 ÷ 31.45 = 16.54
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分析期間において、株価は変動を示している。2021年末の540.17米ドルから2023年末には560.49米ドルへと上昇したが、その後2024年末には537.83米ドル、2025年末には520.12米ドルと低下している。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 2021年末の40.18米ドルから、2022年末、2023年末にかけてそれぞれ19.69米ドル、17.99米ドルと大幅に減少した。2024年末には13.04米ドルと更に減少したが、2025年末には31.45米ドルと大きく増加している。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、FCFEの減少に伴い、2021年末の13.44から2024年末には41.23へと上昇した。しかし、2025年末には16.54と大幅に低下しており、FCFEの増加と株価の減少が影響していると考えられる。
FCFEは減少傾向にあったが、2025年末に大きく増加しており、これはキャッシュフロー創出力の改善を示唆している。しかし、株価は減少しているため、投資家の評価が変化している可能性が考えられる。P/FCFEの変動は、FCFEと株価の動向を反映しており、投資家の期待や市場の状況が影響している可能性がある。