価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Thermo Fisher Scientific Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年度から2021年度にかけて増加し、その後2022年度にやや減少したものの、2023年度には再び増加傾向を示し、2024年度には若干増加している。この推移は、営業活動によるキャッシュ生成能力の比較的安定した基盤を示しているが、2022年度には一時的な減少も観察されている。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- FCFEは2020年度の9570百万米ドルから2021年度に大きく増加し、15720百万米ドルに達したが、その後2022年度には大きく減少し7589百万米ドルとなった。2023年度にはさらに減少して6859百万米ドル、2024年度には4921百万米ドルまで低下している。これらの動きは、資本に対するフリーキャッシュフローの変動が近年比較的大きく、特に2021年度には大幅な増加を示したものの、それ以降は減少傾向であることを示している。
- 総合的な分析
- 全体として、営業キャッシュフローは比較的安定して推移しており、2021年度に一時的な増加が見られる一方で、その後も堅調な結果を維持している。これに対し、資本に対するフリーキャッシュフローは、2021年度のピークから2022年度以降にかけて減少傾向にあり、キャッシュの創出能力に一時的な変動があったことを示唆している。これらの動きは、企業の財務運営や投資活動の変化を反映している可能性があり、今後のキャッシュフローの安定性や収益性改善のための注視が必要であることを示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Thermo Fisher Scientific Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年末の451.47米ドルから2021年末の540.17米ドルに上昇し、その後2022年末に550.95米ドルでさらに増加した。2023年末には560.49米ドルまで上昇したが、2024年末には若干下落して537.83米ドルとなった。全体的には2020年から2023年にかけて株価は堅調に推移したが、2024年にはやや調整局面に入ったと考えられる。
- 1株当たりのFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）
- 2020年の1株当たりFCFEは24.3米ドルであったが、2021年には40.18米ドルに増加し、その後2022年に19.69米ドルへと減少した。2023年には17.99米ドルとさらに低下し、2024年には13.04米ドルまで落ち込んだ。この傾向は、フリーキャッシュフローの株主価値に対する利益水準が2021年に一時的に向上したものの、その後は継続して低下していることを示している。
- P/FCFE（株価と1株当たりFCFEの比率）
- P/FCFEは2020年の18.58から2021年に13.44へ減少し、その後2022年には27.98、2023年には31.16と上昇の傾向を見せている。2024年には41.23とさらに上昇しており、株価に対してFCFEが相対的に高く評価されていることがわかる。この比率の上昇は、市場や投資家の期待が高まっていること、あるいはFCFEの減少に伴う株価の比較的堅調な維持により、投資価値に対する市場の評価が割高になった可能性を示唆している。