価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Gilead Sciences Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 非支配持分に帰属する純損失 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| デットファイナンスによる収入(発行費用控除後) | ||||||
| 債務その他の債務の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて減少傾向にあります。2021年の11384百万米ドルから、2022年には9072百万米ドル、2023年には8006百万米ドルへと低下しています。しかし、2024年には10828百万米ドルと大幅に増加し、2025年には10019百万米ドルと若干減少しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2023年にかけての減少は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの低下を示唆しています。2024年の増加は、事業活動の改善または一時的な要因による可能性があります。2025年の若干の減少は、その増加が持続的ではない可能性を示唆しています。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）も、営業活動によるネットキャッシュと同様の傾向を示しています。2021年の6055百万米ドルから、2022年には6844百万米ドル、2023年には7151百万米ドルと緩やかに増加しましたが、2024年には11799百万米ドルと大幅に増加し、2025年には7668百万米ドルと減少しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEの増加は、会社が債務の返済、配当の支払い、自社株買いなどの資本配分に利用できるキャッシュフローが増加していることを示しています。2024年の大幅な増加は、特に注目すべき点です。2025年の減少は、投資活動の増加やその他の要因による可能性があります。
全体として、両方の指標は、2021年から2023年までの期間にキャッシュフローが減少した後、2024年に大幅に改善されたことを示しています。しかし、2025年には両方の指標が減少しており、今後の動向を注視する必要があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Gilead Sciences Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Gilead Sciences Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Gilead Sciences Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2021年末の61.35米ドルから2022年末には83.5米ドルへと増加しましたが、2023年末には73.55米ドルに減少し、その後、2024年末には114.31米ドル、2025年末には147.64米ドルと大幅に上昇しています。この変動は、市場の状況や企業の業績に対する投資家の期待の変化を反映している可能性があります。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の4.83米ドルから2023年末には5.74米ドルへと緩やかに増加しました。2024年末には9.47米ドルと大幅に増加しましたが、2025年末には6.18米ドルに減少しています。FCFEの変動は、企業のキャッシュ創出力の変動を示唆しています。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の12.7から2022年末には15.22へと上昇し、2023年末には12.81に低下しました。2024年末には12.07にさらに低下しましたが、2025年末には23.9へと大幅に上昇しています。P/FCFEの変動は、株価とFCFEの間の相対的な評価の変化を示しています。株価の上昇とFCFEの減少が組み合わさることで、P/FCFEは上昇する傾向にあります。
全体として、株価は変動しながらも上昇傾向にあり、FCFEは2024年末にピークを迎えましたが、その後減少しています。P/FCFEは、株価の変動とFCFEの変動の影響を受け、全体的に上昇傾向にあります。これらの指標の相互関係を考慮すると、投資家の期待が株価に反映され、企業のキャッシュ創出力が評価に影響を与えていると考えられます。