価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Gilead Sciences Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、各会計年度において企業の営業活動から生み出された純現金の金額を示しており、2020年度の8,168百万米ドルから2021年度の11,384百万米ドルへ増加し、その後2022年度には9,072百万米ドルに減少しています。2023年度には一時的に8,006百万米ドルに落ち込むも、2024年度には再び10,828百万米ドルへと増加しており、全体としては営業活動によるキャッシュフローは一貫して堅調な推移を見せていますが、短期的な変動も見受けられます。特に2024年度の増加は前年の減少を補完し、収益性や営業効率の改善を示唆する可能性があります。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標は株主や資本提供者に帰属する純粋なキャッシュフローを示しており、2020年度の13,202百万米ドルから2021年度の6,055百万米ドルに大きく減少しています。その後、2022年度には6,844百万米ドルに回復し、2023年度も7,151百万米ドルで安定しています。2024年度には11,799百万米ドルと著しく増加しており、総じて資本に対するフリーキャッシュフローは2021年以降の低迷期を経て、2024年度にかけて大幅に回復しています。この増加は企業のキャッシュ生成能力の増強や財務戦略の改善を示している可能性があります。全体としては、キャッシュフローの増加傾向が長期的に見られ、財務の健全性や株主還元の観点から前向きと評価できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Gilead Sciences Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 1,240,806,916 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 11,799) |
| 1株当たりFCFE | 9.51 |
| 現在の株価 (P) | 122.58 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 12.89 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 15.27 |
| Amgen Inc. | 28.07 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.94 |
| Danaher Corp. | 41.18 |
| Eli Lilly & Co. | 69.13 |
| Johnson & Johnson | 14.99 |
| Merck & Co. Inc. | 10.33 |
| Pfizer Inc. | 52.29 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.37 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 43.34 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 20.91 |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | 19.19 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Gilead Sciences Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,245,346,062 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 11,799) | 7,151) | 6,844) | 6,055) | 13,202) | |
| 1株当たりFCFE4 | 9.47 | 5.74 | 5.49 | 4.83 | 10.51 | |
| 株価1, 3 | 114.31 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Amgen Inc. | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Danaher Corp. | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Pfizer Inc. | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Gilead Sciences Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 11,799,000,000 ÷ 1,245,346,062 = 9.47
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 114.31 ÷ 9.47 = 12.07
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- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は全体的に上昇傾向にある。2020年の62.79ドルから2024年には114.31ドルに増加し、約1.8倍の成長を示している。2022年に一時的に83.5ドルへ上昇した後、2023年にやや下降したものの、2024年に再び大きく上昇している。
- 1株当たりのFCFE（フリーキャッシュフロー・アンド・エクイティ）の動向
- 2020年の10.51ドルから2021年には大きく減少し4.83ドルとなった。その後、2022年は5.49ドルと前年度比増加し、2023年にはやや増加して5.74ドルを記録した。2024年には再び大きく上昇し9.47ドルとなっている。これらの変動は同期間のキャッシュフローの変動や財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- P/FCFE（株価対1株当たりFCFEの比率）の変化
- 2020年の値は5.98と比較的低い水準から始まり、2021年に12.7へ急上昇した。2022年には15.22に達し、最大値を示した。その後、2023年に12.81に低下したものの2024年には12.07とほぼ横ばいである。この数値の上昇は株価の増加に対し、FCFEの増加が追いついていない状況を示唆しており、2024年の比較的安定した値は市場参加者がこの指標を一定とみなす傾向を反映している可能性がある。