価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

Johnson & Johnson, FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/29
当期純利益	35,153)	17,941)	20,878)	14,714)	15,119)
現金以外の費用	(14,869)	7,264)	6,770)	6,132)	4,432)
資産および負債の変動(買収および売却による影響を差し引いたもの)	2,507)	(4,011)	(4,238)	2,690)	3,865)
営業活動によるネットキャッシュフロー	22,791)	21,194)	23,410)	23,536)	23,416)
有形固定資産への追加	(4,543)	(4,009)	(3,652)	(3,347)	(3,498)
短期借入金からの収入	13,743)	16,134)	1,997)	3,391)	39)
短期借入金の返済	(22,973)	(6,550)	(1,190)	(2,663)	(100)
長期借入金からの収入(発行費用控除後)	—)	2)	5)	7,431)	3)
長期借入金の返済	(1,551)	(2,134)	(1,802)	(1,064)	(2,823)
短期および長期の債務の収益(発行費用を差し引いたもの)は、分離時にKenvueに移転された債務に関連しています	8,047)	—)	—)	—)	—)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)	15,514)	24,637)	18,768)	27,284)	17,037)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFE	エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Johnson & Johnson の株主が利用できるキャッシュフローです。	Johnson & JohnsonFCFEは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

Johnson & Johnson, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	2,407,622,972
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)	15,514)
1株当たりFCFE	6.44
現在の株価 (P)	153.00
バリュエーション比率
P/FCFE	23.74
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
AbbVie Inc.	16.47
Amgen Inc.	4.56
Bristol-Myers Squibb Co.	9.01
Danaher Corp.	47.73
Eli Lilly & Co.	73.37
Gilead Sciences Inc.	15.29
Merck & Co. Inc.	18.32
Moderna Inc.	—
Pfizer Inc.	3.49
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	21.11
Thermo Fisher Scientific Inc.	28.39
P/FCFEセクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス	16.08
P/FCFE産業
医療	16.45

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Johnson & Johnson, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/29
発行済普通株式数¹	2,408,767,228	2,604,286,303	2,629,268,158	2,628,679,824	2,634,721,257
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)²	15,514)	24,637)	18,768)	27,284)	17,037)
1株当たりFCFE⁴	6.44	9.46	7.14	10.38	6.47
株価^1, 3	156.55	158.24	166.19	161.87	149.14
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	24.31	16.73	23.28	15.60	23.06
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
AbbVie Inc.	17.37	22.66	18.76	13.16	3.64
Amgen Inc.	4.71	8.32	13.52	11.06	33.32
Bristol-Myers Squibb Co.	7.52	22.85	16.17	7.80	5.80
Danaher Corp.	53.08	32.04	20.75	44.62	6.88
Eli Lilly & Co.	75.06	60.51	35.17	36.62	15.87
Gilead Sciences Inc.	12.81	15.22	12.70	5.98	15.91
Merck & Co. Inc.	24.48	22.40	18.72	17.85	18.08
Moderna Inc.	—	12.24	4.62	31.68	—
Pfizer Inc.	3.82	10.56	8.88	—	9.87
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	26.52	19.29	10.35	13.30	21.00
Thermo Fisher Scientific Inc.	31.16	27.98	13.44	18.58	46.04
P/FCFEセクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス	17.23	19.02	15.27	17.30	11.46
P/FCFE産業
医療	16.99	18.08	16.76	17.08	13.39

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Johnson & Johnsonアニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 15,514,000,000 ÷ 2,408,767,228 = 6.44

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 156.55 ÷ 6.44 = 24.31

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
P/FCFE	フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。	Johnson & JohnsonP/FCFEは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)