価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Danaher Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- この指標は、営業活動による現金の流入を示しており、2020年から2024年まで一定の範囲で推移しています。2021年に最も高い8358百万米ドルを記録しており、その後2022年にやや増加し、2023年には一時的に減少したものの、2024年には再び増加しています。これにより、同期間を通じて営業キャッシュフローは比較的安定しており、一定の収益性を維持していると見られます。特に2021年のピーク時には、営業のキャッシュ創出力が強化されていたことが示唆されます。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標は、資本コストを差し引いた純粋なフリーキャッシュフローを示します。2020年の3500百万米ドルから2021年には大きく増加し、9044百万米ドルに達していますが、その後2022年には5688百万米ドルに減少しています。2023年には3493百万米ドルに再び減少し、その後2024年には3640百万米ドルとほぼ横ばいで推移しています。これらの動きから、2021年に大きく増加した後、2022年以降はやや減少傾向にあるとともに、2023年と2024年の値は横ばいの範囲内に収まっています。これは、キャッシュフローにおける一時的な変動や、投資活動・資本配分の調整を反映している可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Danaher Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 716,051,590 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 3,640) |
| 1株当たりFCFE | 5.08 |
| 現在の株価 (P) | 205.29 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 40.38 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 14.64 |
| Amgen Inc. | 25.06 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.97 |
| Eli Lilly & Co. | 54.72 |
| Gilead Sciences Inc. | 11.84 |
| Johnson & Johnson | 14.14 |
| Merck & Co. Inc. | 10.19 |
| Pfizer Inc. | 52.27 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.67 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 37.58 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 18.83 |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | 17.55 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Danaher Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 714,709,852 | 739,701,725 | 728,576,886 | 715,352,586 | 712,204,198 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 3,640) | 3,493) | 5,688) | 9,044) | 3,500) | |
| 1株当たりFCFE4 | 5.09 | 4.72 | 7.81 | 12.64 | 4.91 | |
| 株価1, 3 | 207.95 | 250.65 | 250.11 | 262.39 | 219.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Amgen Inc. | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Pfizer Inc. | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Danaher Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,640,000,000 ÷ 714,709,852 = 5.09
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 207.95 ÷ 5.09 = 40.83
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- 株価の推移
- 2020年末から2023年末にかけて、株価は一時的に上昇した後、2024年には減少傾向を示している。具体的には、2021年に262.39ドルとピークを迎え、その後やや下落し、2024年末には207.95ドルとなった。この動きは、市場の評価や外部環境の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たりのFCFE（フリーキャッシュフロー）
- 2021年に最も高い12.64ドルを記録した後、2022年には7.81ドルへと減少している。続く2023年には4.72ドルまで低下し、2024年には再び微増して5.09ドルとなったが、全体的な傾向としては2021年のピーク以降、やや減少もしくは横ばいの動きが見られる。これは、キャッシュフローの変動や投資活動の影響を反映している可能性がある。
- P/FCFE（株価とFCFEの比率）
- 2020年の44.62から2021年に20.75に大きく低下し、その後2022年には32.04へと上昇した。2023年には53.08と再び上昇し、2024年には40.83とやや低下した。この比率の変動は、株価の変動とキャッシュフローの変化に伴う市場評価の変動を示しており、2021年の比率低下は割安感の高まりを示す可能性がある。一方、2023年の比率上昇は、市場の評価が相対的に高まったことを示唆している。