価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Danaher Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- この指標は、営業活動による現金の流入を示しており、2020年から2024年まで一定の範囲で推移しています。2021年に最も高い8358百万米ドルを記録しており、その後2022年にやや増加し、2023年には一時的に減少したものの、2024年には再び増加しています。これにより、同期間を通じて営業キャッシュフローは比較的安定しており、一定の収益性を維持していると見られます。特に2021年のピーク時には、営業のキャッシュ創出力が強化されていたことが示唆されます。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標は、資本コストを差し引いた純粋なフリーキャッシュフローを示します。2020年の3500百万米ドルから2021年には大きく増加し、9044百万米ドルに達していますが、その後2022年には5688百万米ドルに減少しています。2023年には3493百万米ドルに再び減少し、その後2024年には3640百万米ドルとほぼ横ばいで推移しています。これらの動きから、2021年に大きく増加した後、2022年以降はやや減少傾向にあるとともに、2023年と2024年の値は横ばいの範囲内に収まっています。これは、キャッシュフローにおける一時的な変動や、投資活動・資本配分の調整を反映している可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Danaher Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Danaher Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Danaher Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年末から2023年末にかけて、株価は一時的に上昇した後、2024年には減少傾向を示している。具体的には、2021年に262.39ドルとピークを迎え、その後やや下落し、2024年末には207.95ドルとなった。この動きは、市場の評価や外部環境の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たりのFCFE（フリーキャッシュフロー）
- 2021年に最も高い12.64ドルを記録した後、2022年には7.81ドルへと減少している。続く2023年には4.72ドルまで低下し、2024年には再び微増して5.09ドルとなったが、全体的な傾向としては2021年のピーク以降、やや減少もしくは横ばいの動きが見られる。これは、キャッシュフローの変動や投資活動の影響を反映している可能性がある。
- P/FCFE（株価とFCFEの比率）
- 2020年の44.62から2021年に20.75に大きく低下し、その後2022年には32.04へと上昇した。2023年には53.08と再び上昇し、2024年には40.83とやや低下した。この比率の変動は、株価の変動とキャッシュフローの変化に伴う市場評価の変動を示しており、2021年の比率低下は割安感の高まりを示す可能性がある。一方、2023年の比率上昇は、市場の評価が相対的に高まったことを示唆している。