価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Danaher Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは増加傾向にあり、8358百万米ドルから8519百万米ドルへと推移しました。しかし、2023年には大幅な減少が見られ、6490百万米ドルまで低下しました。2024年には若干回復し6688百万米ドルとなりましたが、2025年には再び減少し、6416百万米ドルとなりました。全体として、この期間における営業活動によるネットキャッシュは変動しており、一貫した成長軌道は見られません。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2021年の9044百万米ドルをピークに、2022年には5688百万米ドルへと大幅に減少しました。2023年にはさらに減少し、3493百万米ドルとなりました。2024年には小幅な回復が見られ3640百万米ドルとなりましたが、2025年には6338百万米ドルへと大きく増加しました。FCFEは、営業活動によるネットキャッシュの変動に影響を受けつつも、より顕著な変動を示しています。特に2025年の増加は注目に値します。
営業活動によるネットキャッシュとFCFEの推移を比較すると、両者とも2021年から2023年にかけて減少傾向にありますが、2025年にはFCFEがより大きく回復していることがわかります。このことは、投資活動や財務活動におけるキャッシュフローの変化が、FCFEに大きな影響を与えている可能性を示唆しています。全体として、キャッシュフローの状況は不安定であり、継続的なモニタリングが必要と考えられます。
価格対 FCFE 比率現在の
Danaher Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Danaher Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Danaher Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の262.39米ドルから2022年末には250.11米ドルに減少し、2023年末には250.65米ドルでほぼ横ばいを維持しました。しかし、2024年末には207.95米ドルまで大幅に減少し、2025年末には209.19米ドルに若干回復しました。全体として、株価は分析期間を通じて減少傾向にあります。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の12.64米ドルから2022年末には7.81米ドル、2023年末には4.72米ドルと一貫して減少しました。2024年末には5.09米ドルに若干増加しましたが、2025年末には8.96米ドルとさらに増加しました。FCFEは、2023年を底に、その後回復傾向にあります。
- 株価/1株当たりFCFE（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の20.75から2022年末には32.04、2023年末には53.08と大幅に増加しました。これは、FCFEの減少と株価の相対的な安定によるものです。2024年末には40.83に減少し、2025年末には23.34にさらに減少しました。P/FCFEの減少は、FCFEの回復と株価の安定、または減少によるものです。全体として、P/FCFEは、FCFEの変動に大きく影響を受けています。
FCFEの減少とP/FCFEの増加は、投資家が将来のキャッシュフローに対する評価を下げたことを示唆している可能性があります。しかし、2024年末以降のFCFEの回復とP/FCFEの減少は、投資家の評価が改善している可能性を示唆しています。株価の減少傾向は、FCFEの変動と合わせて、市場の動向や企業固有の要因を総合的に考慮する必要があることを示唆しています。