長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Ross Stores Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 固定資産回転率
- 2016年4月のデータは存在しないが、その後の期間にわたり着実に数値は上昇傾向にある。特に、2017年から2018年にかけて持続的に改善し、最大値は6.52に達している。2018年11月以降は徐々に低下傾向を示し、2022年にかけて6.15前後で推移している。これは、資産に対する売上の効率性が一時的に向上したものの、後半にはやや効率性が低下している可能性を示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース・使用権資産込み）
- こちらも2016年のデータはなく、その後の期間では安定的な上昇をたどる。平均的に約5.7〜6.2の範囲で推移し、2018年11月以降には一定の下落が観察されるものの、2022年には3.03付近に落ち着いている。この指標は、リース資産を含めた資産の効率性の変動を示しており、近年では効率性の低下が見られる。
- 総資産回転率
- 全期間を通じて比較的低位に推移し、2016年4月にはデータがないが、その後は概ね2.36〜2.47の範囲で推移している。特に2018年以降は1.68〜1.4とやや低下し、2022年には1.41に近い値となっている。これは、総資産に対して売上があまり効率的に得られていないことを示唆しており、長期にわたり資産運用の効率性の改善が見られない状況が続いている。
- 自己資本回転率
- この指標は、2016年から2022年までの期間にわたり比較的安定した範囲で推移している。値はおおむね4.46〜4.80の範囲で変動し、特に2019年以降は4.46〜4.66の範囲に収まっている。これにより、自己資本に対し売上を生み出す効率性は一定であると考えられるが、大幅な改善や低下は見られない。
固定資産回転率
Ross Stores Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023
+ セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 報告期間中において、売上高は全体的に増加傾向を示している。2016年の初期値から2019年にかけて着実に上昇し、特に2018年の第4四半期から2019年にかけて高い売上水準を維持している。2020年に入ってからは一時的に大きく減少しているものの、その後の期間では売上が回復し、2022年まで増加を続けていることが観察される。ただし、2020年の春季において著しい減少が見られることから、その期間に特有の外的要因や一時的な市場の変動が影響している可能性が示唆される。
- 有形固定資産の変動と資産効率
- 有形固定資産の純資産はほぼ横ばいもしくは緩やかな増加傾向で推移している。2016年から2022年にかけては、約231億ドルから約300億ドル台に増加しており、資産の拡大が継続していることが示されている。これに伴う固定資産回転率は、概ね5.2から6.5の範囲で変動しており、資産の効率性は比較的良好であるが、2019年以降はやや低下傾向にあることが指摘できる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2016年から2022年までの期間において、一般的に高い水準を維持しており、特に2020年以降は6.3〜6.5に上昇している。これは資産の有効活用が向上していることを示唆しており、市場や経営環境の回復と連動している可能性がある。特に2020年以降の高水準は、資産効率の改善を示していると解釈できる。ただし、ピーク時にはやや低下も見られており、常に一定の効率性を保っているわけではないことも考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Ross Stores Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023
+ セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2016年4月期から2018年11月期まで比較的堅調に推移し、2018年2月期にピークを迎えています。その後、2018年11月期以降は一時的に減少傾向を示し、その後2020年にかけて一定の回復を見せていますが、2021年以降もやや横ばいから微増の範囲内で推移しています。特に2020年以降はCOVID-19の影響により、消費者行動の変化や販売環境の変動を反映して、売上高の増減が観測されます。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）は2016年4月期から2019年2月期まで安定的に増加しており、約2.3兆ドルの水準を維持しています。2019年5月期以降は大きく増加傾向を示し、2022年10月期には約6.11兆ドルに達しています。この傾向は、店舗展開やリース資産の拡大に伴う資産規模の拡大を示しています。また、有形固定資産の増加に伴い、運用資産の規模も拡大していることを示唆しています。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2016年後半から上昇を続け、2017年から2018年にかけて6.1前後まで高まっていますが、2020年に入り急激に低下し、2.2～2.8の範囲にまで落ち込みました。2021年以降は再び徐々に改善傾向を示し、2022年10月期には約3.03となっています。これは、資産効率の一時的な低下とその後の回復を反映しており、資産規模の拡大に対して営業効率の調整や運用効率の改善が進行している可能性があります。
- 全体的な傾向の総括
- 全体として、売上高は安定的な成長もしくは横ばいの傾向を示しつつ、資産規模は着実に拡大しています。一方で、固定資産回転率の変動から、資産の効率的な運用には一定の変動があることが示唆されており、これらの動向は企業の成長戦略や資産管理に影響を与えていると考えられます。また、新型コロナウイルス感染症拡大後の期間においては、売上高の一時的な減少や資産の増加が見られるものの、回復基調にあると判断されます。
総資産回転率
Ross Stores Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023
+ セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産と売上高の推移
-
分析期間中、総資産は全体として増加傾向を示しており、2016年4月の約5,114百万ドルから2022年10月には約13,100百万ドルに達している。特に、2019年にかけて大幅な資産増加が見られ、2020年以降も引き続き増加傾向を示している。
一方、売上高は2016年から2021年にかけて堅調に増加しており、2021年1月には約4,249百万ドルに達しているが、2022年にはやや伸び悩むか、横ばいの傾向が見られる。2020年以降は一時的に売上高が減少した期間もあるが、2022年には再び増加している。
- 資産回転率の変動とその示唆
-
資産回転率は2016～2019年には比較的安定し、2.4前後の値を維持している。しかし、2020年以降は大きく低下し、2020年2月には1.01まで落ち込んでいる。これは、資産の増加が売上高の増加に追いつかず、資産の効率的な活用が難しくなっている可能性を示唆している。
特に2020年の新型コロナウイルス感染症の影響により、ビジネスの運営状況や資産の利用効率に大きな変化があったと考えられる。その後は一定の改善傾向を示しているものの、2022年時点でも2020年以前の水準には回復していない。
- 総資産の拡大と資産回転率の低下の関係
-
総資産の増加は、売上高の堅実な成長とともに見られるが、資産回転率の低下により、資産の効率的な活用が課題となっていることを示している。つまり、資産が増加する一方で、その資産を十分に活用できていない可能性が考えられる。
このため、売上高の更なる向上や資産の効果的な運用が企業の財務パフォーマンス改善において重要な要素となると推測される。
自己資本回転率
Ross Stores Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023
+ セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2016年4月から2022年10月までの期間にわたり、全体として増加傾向を示している。特に2018年にかけて季節的な変動はあるものの、全体的な売上は着実に増加していることが観察される。2018年度以降は、売上高が一時的に減少した時期も見られるが、2019年から2022年にかけて再び増加基調に回帰している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2016年から2022年まで堅調に増加しており、特に2018年度から継続的な増加を示している。この傾向は、企業の自己資本の蓄積と財務基盤の強化を反映していると考えられる。2022年の株主資本は、2016年に比べて約60%程度増加している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2016年度から2018年度にかけて比較的安定的な範囲（約4.2〜4.8）で推移しているが、その後は一部の期を除き、やや低下傾向を示している。特に2020年以降は3.8〜4.4の範囲で変動しており、売上高の増加に対して自己資本の増加が相対的に遅れている可能性が示唆される。この動きは、財務戦略や運用効率の変化と関連している可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高と株主資本は期間を通じて堅調に増加しており、企業の成長と財務の安定性が示されている。一方、自己資本回転率の低下傾向は、売上高の増加が自己資本の増加にやや追いついていないことを示す可能性がある。これにより、資本効率の改善や投資戦略の見直しが今後の課題となる可能性が考えられる。