企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Ross Stores Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 資産・負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 支払利息(税引き後)1 | |||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | |||||||
| 有形固定資産への追加 | |||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
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- 総合的なキャッシュフローの動向
-
営業活動によるネットキャッシュフローは、2017年から2021年にかけて全体的に増加しており、2021年には最大の2245933千米ドルに達している。その後、2022年には減少に転じ、1738849千米ドルとなった。これは、営業活動の効率性の変動や外部要因による影響を示唆している。
一方、会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）は、2017年から2021年まで安定して増加傾向を示している。特に、2018年から2019年にかけて顕著な増加が見られ、その後も比較的高い水準を維持していたが、2022年には再び大きく減少している。これにより、全体のキャッシュ生成能力が一時的に高められたものの、最新年度には収益性または投資活動の変化により低下した可能性が考えられる。
- 変動の背景と示唆
-
営業キャッシュフローの増加は、企業の営業効率や販売活動の改善を反映している可能性がある。しかし、2022年の急激な減少は、経済環境の変化や競争環境の悪化、もしくは特定のコスト増大による影響を受けた可能性がある。
フリーキャッシュフローの変動は、投資活動や資本コストの変化、または運転資本の管理の変動と関連していると考えられる。特に、2022年の減少は、投資または資本支出の増加、あるいは営業キャッシュフローの中根差を示唆している可能性がある。
これらの指標の動きから、企業は過去数年間にわたり収益性の向上を達成してきたものの、最新年度には一部の外部・内部要因により財務状況に影響が出ていることが示唆される。今後の経営戦略として、収益の安定化や投資効率の改善に注力する必要があると考えられる。
支払利息(税引き後)
Ross Stores Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 支払利息(税引前) | |||||||
| レス： 支払利息、税金2 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 資産計上された利息費用(税引後) | |||||||
| 資産計上利息(税引前) | |||||||
| レス： 資産計上利息、税金3 | |||||||
| 資産計上利息(税引後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 実効所得税率 (EITR)
- 2017年から2022年にかけて、実効所得税率は一定の範囲内で変動しています。特に2019年には22.6%と過去最低を記録し、その後2020年と2021年に若干上昇したものの、2022年には再び23.7%へと増加しています。この傾向から、同社は税負担の調整や税制環境の変化に対処してきたことが示唆されます。
- 支払利息(税引き後)
- 支払利息は2017年の11,406千米ドルから2022年の64,345千米ドルへと著しく増加しています。2022年の数値は、過去の年度よりも大幅に高くなっており、同社の負債が増加していることや借入コストが増加している可能性を示唆しています。また、支払利息の増加は、資金調達の依存度の高まりや負債構造の変化に起因している可能性も考えられます。
- 資産計上利息(税引き後)
- 資産計上利息は2017年の16千米ドルから2022年の11,045千米ドルへと増加しています。特に2021年から2022年にかけて顕著に増加しており、同社の資産に対する利息コストが増大していることが示されます。これは、資産の規模拡大や投資活動の増加に伴う利息負担の増加を反映している可能性があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Ross Stores Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Ross Stores Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 企業価値の推移
- 2017年から2022年にかけて、企業価値（EV）は一貫して増加しており、特に2021年にピークを迎えている。その後、2022年には減少傾向を示しているが、依然として歴史的な高値を維持している。これは、市場の評価や企業の資産価値の変動を反映していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは全期間を通じて増加傾向を示しており、2021年に最高値に達している。2022年に若干減少が見られるものの、依然として2017年と比較して顕著な成長を維持している。これは、企業のキャッシュ生成能力が向上していることを示唆している。
- 企業価値とFCFFの比率（EV/FCFF）の変動
- この比率は全期間において20を超える水準で推移しており、2022年においては24.72と最大値に達している。比率の上昇は、企業価値の増加がFCFFの増加を上回っていることを示しており、市場からの評価がキャッシュフローの成長に対して高まっている可能性がある。これにより、投資家の期待値や過大評価の兆候が考えられる。
- 全体の総括
- これらのデータから、Ross Stores Inc.は過去数年間にわたり、企業価値とキャッシュフローの両方で着実な成長を示していることがわかる。ただし、EV/FCFF比率の上昇は、将来の成長期待や投資リスクの高まりを示唆している可能性もある。今後の動向においては、キャッシュフローの持続性と企業価値の過熱リスクに注視する必要があると考えられる。