価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Ross Stores Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- この指標は、2017年から2021年まで一貫して増加しており、営業活動のキャッシュ創出力が堅調に推移していることを示している。具体的には、2017年から2021年の期間中、総額は約19.4億千米ドルから約22.5億千米ドルへと増加している。これは、営業基盤の強化や取引先からの入金の効率化、収益性の向上を反映していると考えられる。ただし、2022年には約17.4億千米ドルに減少し、ピークからの落ち込みが見られるため、市場や業務環境の変動が影響している可能性がある。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の傾向と解釈
- FCFEは、2017年から2021年まで一貫して増加しており、特に2021年には約37.98億千米ドルに達したことから、キャッシュフローの増加に伴い株主への還元や資本投資の余裕が拡大していることを示している。一方、2022年には約11.16億千米ドルに減少しており、ピーク時と比較して大きな落ち込みが見られる。この減少は、資本支出の増加や営業キャッシュフローの縮小、市場の不確実性等が要因として考えられる。また、FCFEの変動は、資本運用の戦略や資金配分方針の変化と関連している可能性もある。
価格対 FCFE 比率現在の
Ross Stores Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Ross Stores Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Ross Stores Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2021年にかけて堅調に上昇し、2021年には120.38米ドルとピークを迎えた。その後、2022年には95.55米ドルへと若干の調整が見られるが、依然として過去数年の平均を上回る水準にある。これにより、市場からの評価は好調であり、成長期待が高まっていた期間と考えられる。
- 株式一株当たりFCFEの動向
- 一株当たりのフリーキャッシュフロー持分（FCFE）は、2017年から2021年にかけて着実に増加し、2021年には10.65米ドルを記録している。この増加は、企業のキャッシュ創出能力の向上を示唆している。一方、2022年には3.18米ドルに低下しており、キャッシュフローの減少傾向が見受けられることから、短期的なキャッシュ生産性の低下や市場環境の変動が反映されている可能性がある。
- P/FCFE比率の変化
- P/FCFE比率は2017年の20.44から2021年の11.3まで一貫して低下し、投資家の期待値が相対的に低減していることを示している。これは、株価が高水準にある一方で、FCFEの伸びがそれほど追随していなかったことを反映している。一方、2022年の30.04への急上昇は、株価の下落に対してFCFEの減少が限定的だったことや、投資家の期待が再び高まった可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 総じて、株価は過去数年間で大きく上昇し、企業の市場評価が高まっていたことが窺える。しかし、2022年にかけての株価の調整により、市場の期待と企業のキャッシュフローの動きにやや乖離が生じている可能性も示唆される。FCFEの増加と株価評価の乖離は、投資家の評価や市場環境の変化を反映していると考えられる。