普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Ross Stores Inc.、現在の評価比率
| Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $115.36 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 344,371,009 | |||||||||
| 成長率 (g) | 38.11% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $5.00 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.91 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $6.77 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $54.93 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $11.79 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 23.06 | 40.16 | 22.62 | 17.70 | 33.31 | 117.91 | 79.37 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 16.70 | 34.30 | 4.65 | 4.84 | 24.12 | 95.83 | 66.24 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.61 | 2.35 | 0.06 | 0.07 | 0.87 | 5.12 | 4.01 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 17.03 | 34.68 | 15.56 | 11.77 | 25.71 | 57.53 | 46.98 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.10 | 3.73 | 2.10 | 1.47 | 2.87 | 3.70 | 3.92 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 9.78 | 8.32 | 50.44 | — | 19.30 | 20.61 | 16.24 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Ross Stores Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 株価純利益率（P/E）の動向
- 2017年から2019年までおよそ21から23の範囲で安定して推移していたが、2020年に一時的に18.64へ低下した。その後、2021年に大きな変動が見られ、502.66に急上昇したことから、一時的な特殊要因や不確実性が影響した可能性が示唆される。2022年には19.46に回復しており、株価評価はやや安定方向に向かっていると考えられる。
- 営業利益率（P/OP）の傾向
- 2017年から2019年まで14〜17%の範囲で比較的堅調に推移していたが、2020年に14.42に低下した。その後2021年に226.23と大きな変動があり、2022年には14.37とほぼ同水準に戻った。この大きな変動は一時的な要因や非継続的な出来事による可能性が考えられるが、長期的には安定した利益創出能力を持つと評価できる。
- 株価収益率（P/S）の変動
- 2017年から2019年にかけて2.0〜2.3の範囲で安定した推移を示していた。2020年に1.93にやや低下したが、2021年には3.42に上昇し、2022年には1.77へと回帰した。これにより、市場の評価が変動していたことが窺え、大きな変動は一時的な市場の動きや投資家の見方の変化による可能性があると考えられる。
- 株価純資産比率（P/BV）の動向
- 2017年から2019年にかけて9.38から10.44の範囲で推移し、特に2019年には10.44と高めに位置していた。その後、2020年には9.21へとやや低下し、2021年には13.04というピークを記録した。2022年には8.26へと下落しており、全体としては株価が純資産に対して大きく変動していることが観察される。2021年のピークは市場の高評価または資産価値の増加を反映していると考えられるが、2022年には評価が下落している。
株価純利益率 (P/E)
Ross Stores Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益 (数千で) | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.91 | 0.24 | 4.67 | 4.31 | 3.60 | 2.85 | |
| 株価1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 19.46 | 502.66 | 18.64 | 21.75 | 21.18 | 23.06 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.08 | 78.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | — | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | — | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,722,589,000 ÷ 350,892,474 = 4.91
3 Ross Stores Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 95.55 ÷ 4.91 = 19.46
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全期間を通じて変動し、2017年から2021年にかけて上昇傾向を見せていた。特に2021年においては、株価は120.38米ドルと過去最高値を記録したが、その後2022年には95.55米ドルへと減少した。全体的には、年間を通じて株価は上昇と調整を繰り返すパターンを示している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2017年から2020年にかけて着実に増加しており、2017年の2.85米ドルから2020年の4.67米ドルへと約64％の増加を示している。2021年には一時的に0.24米ドルへと大幅に低下したが、その後2022年には4.91米ドルに回復し、2019年を上回る水準で推移している。これは利益の一時的な下落と回復があったことを示している。
- 株価収益率（P/E比率）の変化
- P/E比率は2017年から2020年にかけて徐々に低下し、2017年の23.06から2020年の18.64へと縮小している。2021年には著しく跳ね上がり、502.66に達したが、その後2022年には19.46と元に戻る傾向を見せている。この一時的な高騰は、市場が2021年の企業の将来性に対して非常に楽観的であったことを示唆している一方、2022年の数値はより一般的な企業評価に戻ったことを示す。
- 総合的な見解
- 総じて見ると、株価は2017年から2021年にかけて継続的に上昇し、市場の好調さを反映していた。EPSの向上に伴い株価も増加していたが、2021年にかけてのP/E比率の異常な高騰は、市場の過剰な楽観を示唆している。2022年の調整は、市場の見方の正常化を示していると考えられる。これらの指標は、企業の収益性と市場評価との関係性を示しており、今後の動向については過去のパターンや市場の変動に注意を払う必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Ross Stores Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,332,868) | 189,710) | 2,146,182) | 2,040,714) | 2,048,396) | 1,802,644) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.65 | 0.53 | 6.03 | 5.54 | 5.41 | 4.60 | |
| 株価1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 14.37 | 226.23 | 14.42 | 16.92 | 14.09 | 14.30 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | — | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | — | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,332,868,000 ÷ 350,892,474 = 6.65
3 Ross Stores Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 95.55 ÷ 6.65 = 14.37
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年から2022年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2021年にピークの120.38米ドルに達した点が顕著である。ただし、2022年には95.55米ドルに下落していることから、株価は一定の変動を伴いつつも長期的には成長を示しているとみなせる。
- 一株当たり営業利益
- 一株当たり営業利益は、2017年から2020年の間に安定した増加傾向にあることが確認できる。2020年の6.03米ドルを経て、2021年に大きく減少し、0.53米ドルに落ち込むも、その後2022年には6.65米ドルに回復している。このパターンは、2021年に何らかの特殊な要因や外部環境の変化が影響を与えた可能性を示唆している。
- P/OP比率（株価収益比率）
- この比率は、2017年から2019年にかけて比較的安定的に推移し、14.09から16.92の範囲内にあることが確認できる。一方で、2020年の値は14.42とやや低下したが、2021年には異常に高い226.23に跳ね上がっている。2022年には14.37へとほぼ元に戻っており、公正な収益評価に収束した形跡がみられる。特に2021年の異常値は、投資家の期待値や市場の需給バランスなど、特殊な要因が影響した可能性を示している。
株価収益率 (P/S)
Ross Stores Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| セールス (数千で) | 18,916,244) | 12,531,565) | 16,039,073) | 14,983,541) | 14,134,732) | 12,866,757) | |
| 1株当たり売上高2 | 53.91 | 35.15 | 45.07 | 40.69 | 37.32 | 32.83 | |
| 株価1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 1.77 | 3.42 | 1.93 | 2.30 | 2.04 | 2.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | — | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = セールス ÷ 発行済普通株式数
= 18,916,244,000 ÷ 350,892,474 = 53.91
3 Ross Stores Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 95.55 ÷ 53.91 = 1.77
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2017年から2021年にかけて全体的に上昇傾向を示しており、2021年には過去最高値の120.38米ドルに達した。その後、2022年にはやや下落し、95.55米ドルとなった。これは市場の変動や投資家の関心の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は2017年から2019年まで漸増しており、2020年には45.07米ドルに達した。しかし、2021年には一時的に低下し、35.15米ドルとなった。その後、2022年には53.91米ドルに回復しており、売上高の変動には季節性または外部環境の影響があった可能性がある。
- P/S（株価収益率）
- P/S比率は2017年から2019年にかけてやや増加傾向を示し、2019年には2.3となった。2020年にはやや低下し、1.93となったが、2021年には大きく上昇し3.42に達した。この増加は、株価の上昇に対して売上高の伸びが追いつかなかったことを示唆しており、市場の評価が高まった可能性がある。2022年には1.77に低下しており、株価と売上高の動きに相関した調整が見られる。
株価純資産比率 (P/BV)
Ross Stores Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数千で) | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 11.57 | 9.23 | 9.44 | 8.98 | 8.05 | 7.01 | |
| 株価1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 8.26 | 13.04 | 9.21 | 10.44 | 9.46 | 9.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 4,060,050,000 ÷ 350,892,474 = 11.57
3 Ross Stores Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 95.55 ÷ 11.57 = 8.26
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2021年にかけて一貫して上昇傾向を示している。ただし、2022年にはやや下落しており、2021年のピークからは減少している。特に、2021年の株価は120.38米ドルまで上昇した一方、2022年には95.55米ドルに下落している。
- 簿価（BVPS）の動向
- 一株当たり簿価は、2017年から2022年にかけて全体的に増加している。最も低いのは2017年の7.01米ドルであり、2022年には11.57米ドルに達している。これにより、純資産の一株当たりの価値は着実に増加していると推察される。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、2017年の9.38から2020年まで横ばいまたは緩やかな増加を示し、2021年には13.04とピークに達している。これは株価が簿価を大きく上回る水準にあることを示しており、市場による将来性や成長期待の反映とも解釈できる。一方、2022年には8.26へと大きく低下しており、株価の調整や市場環境の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 株価は全体的に上昇しており、特に2021年にピークを迎えた後、2022年には調整局面に入ったと考えられる。一株当たり簿価も継続して増加しており、企業の資産価値は向上している。一方、P/BV比率の変動から、市場の評価が株価の変動に大きく影響されていることが示されている。市場は2021年の高評価後、2022年に調整を余儀なくされたと推察される。