Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2022年12月7日以降更新されていません。

デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Ross Stores Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/01/29 42.43% = 12.63% × 3.36
2021/01/30 2.59% = 0.67% × 3.86
2020/02/01 49.44% = 17.77% × 2.78
2019/02/02 48.02% = 26.14% × 1.84
2018/02/03 44.69% = 23.82% × 1.88
2017/01/28 40.67% = 21.05% × 1.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Ross Stores Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/01/29 42.43% = 9.11% × 1.39 × 3.36
2021/01/30 2.59% = 0.68% × 0.99 × 3.86
2020/02/01 49.44% = 10.36% × 1.72 × 2.78
2019/02/02 48.02% = 10.59% × 2.47 × 1.84
2018/02/03 44.69% = 9.64% × 2.47 × 1.88
2017/01/28 40.67% = 8.69% × 2.42 × 1.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Ross Stores Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/01/29 42.43% = 0.76 × 0.97 × 12.34% × 1.39 × 3.36
2021/01/30 2.59% = 0.80 × 0.55 × 1.55% × 0.99 × 3.86
2020/02/01 49.44% = 0.77 × 1.00 × 13.55% × 1.72 × 2.78
2019/02/02 48.02% = 0.77 × 0.99 × 13.80% × 2.47 × 1.84
2018/02/03 44.69% = 0.67 × 0.99 × 14.57% × 2.47 × 1.88
2017/01/28 40.67% = 0.63 × 0.99 × 14.03% × 2.42 × 1.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Ross Stores Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/01/29 12.63% = 9.11% × 1.39
2021/01/30 0.67% = 0.68% × 0.99
2020/02/01 17.77% = 10.36% × 1.72
2019/02/02 26.14% = 10.59% × 2.47
2018/02/03 23.82% = 9.64% × 2.47
2017/01/28 21.05% = 8.69% × 2.42

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Ross Stores Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/01/29 12.63% = 0.76 × 0.97 × 12.34% × 1.39
2021/01/30 0.67% = 0.80 × 0.55 × 1.55% × 0.99
2020/02/01 17.77% = 0.77 × 1.00 × 13.55% × 1.72
2019/02/02 26.14% = 0.77 × 0.99 × 13.80% × 2.47
2018/02/03 23.82% = 0.67 × 0.99 × 14.57% × 2.47
2017/01/28 21.05% = 0.63 × 0.99 × 14.03% × 2.42

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

純利益率の分解

Ross Stores Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/01/29 9.11% = 0.76 × 0.97 × 12.34%
2021/01/30 0.68% = 0.80 × 0.55 × 1.55%
2020/02/01 10.36% = 0.77 × 1.00 × 13.55%
2019/02/02 10.59% = 0.77 × 0.99 × 13.80%
2018/02/03 9.64% = 0.67 × 0.99 × 14.57%
2017/01/28 8.69% = 0.63 × 0.99 × 14.03%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。