債務の分析
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負債総額(帳簿価額)
Ross Stores Inc.、貸借対照表:負債
数千米ドル
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の現在の部分 | |||||||
| 長期借入金(当期分を除く) | |||||||
| シニアノート合計(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| シニアノート合計(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Ross Stores Inc.の総債務は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。 |
負債総額(公正価値)
| 2022/01/29 | |
|---|---|
| 選択された財務データ (数千米ドル) | |
| シニア債合計(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
1 数千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した支払利息
Ross Stores Inc.、発生した利息費用
数千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 利息 | 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 | Ross Stores Inc.の支払利息は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。 |
| 資本化金利 | 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 | Ross Stores Inc.の資本化利息は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
| 発生した支払利息 | 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 | Ross Stores Inc.の支払利息は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
2022 計算
1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 | Ross Stores Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2020年から2021年にかけて低下しましたが、その後、2021年から2022年にかけてわずかに上昇しました。 |