負債の分析
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はRoss Stores Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
総負債(帳簿価額)
Ross Stores Inc.、貸借対照表:負債
千米ドル
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| シニアノート合計(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| シニアノート合計(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Ross Stores Inc.の総債務は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。 |
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
Ross Stores Inc.、発生した利息費用
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 利息 | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | Ross Stores Inc.の支払利息は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。 |
| 資産計上利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | Ross Stores Inc.の資本化利息は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
| 発生した利息費用 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | Ross Stores Inc.の支払利息は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
2022 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | Ross Stores Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2020年から2021年にかけて低下しましたが、その後、2021年から2022年にかけてわずかに上昇しました。 |