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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

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収益率の分析

Microsoft Excel

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収益率(サマリー)

Ross Stores Inc.、収益率

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
売上高比率
売上総利益率
営業利益率
純利益率
投資比率
自己資本利益率 (ROE)
総資産利益率 (ROA)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).


売上総利益率の推移
2017年から2019年にかけて、売上総利益率は緩やかに上昇し、28.7%から28.95%に改善している。一方、2020年にやや減少し28.07%に落ち込んだが、その後2022年には27.53%まで回復している。2021年には大幅な減少(21.49%)が見られ、その要因の詳細な分析は必要だが、全体として収益性の変動が見られる。
営業利益率の動向
営業利益率は2017年から2019年にかけて漸増し、14.01%から14.49%まで上昇している。しかし、2020年にはわずか13.38%に低下し、2021年には非常に低い1.51%に落ち込んだ後、2022年には12.33%に回復している。2021年の著しい低迷は一時的な要因や外部環境の変化に起因している可能性がある。
純利益率の変動
純利益率は2017年から2019年にかけて上昇し、8.69%から10.59%まで改善している。2020年にはやや低下したものの、2021年には極めて低い0.68%まで落ち込んだ。この低迷は2021年の営業利益の著しい減少と連動していると考えられる。2022年には9.11%に回復しており、収益性は概ね回復基調にあると評価できる。
自己資本利益率(ROE)の推移
ROEは2017年から2019年にかけて高水準を維持し、40.67%から48.02%まで上昇している。2020年にはやや低下したものの、2021年に大幅に低迷し2.59%を記録した。これにより、2021年の資本の効率性が著しく低下したことが示唆される。2022年には42.43%に回復し、再び高い収益性を示している。
総資産利益率(ROA)の動向
ROAは2017年から2019年にかけて堅調に上昇し、21.05%から26.14%に達している。一方、2020年には17.77%へと減少し、2021年には非常に低い0.67%となった。2022年には12.63%に回復しており、総資産の効率的な運用が一時困難になったケースと、その後の回復を示している。2021年の著しい低下は特に注目されるポイントである。

売上高利益率


投資収益率


売上総利益率

Ross Stores Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
選択した財務データ (千米ドル)
粗利
セールス
収益率
売上総利益率1
ベンチマーク
売上総利益率競合 他社2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ セールス
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


全体的な売上高の推移
2017年から2020年にかけて、売上高は継続的に増加傾向にあり、2020年には約1億6039万ドルに達している。しかし、2021年には減少し約1億2531万ドルに下落したが、その後、2022年には約1億8916万ドルまで回復し、過去の最高水準に戻っている。
粗利益の推移
粗利益も売上高とほぼ連動し、2017年から2020年にかけて増加を続けている。2020年には約4億5029万ドルとなったが、その後2021年に減少し約2億6929万ドルに落ち込んだものの、2022年には約5億2073万ドルと大きく回復し、過去最高を記録した。
売上総利益率の変動
売上総利益率は、2017年から2019年にかけて概ね安定しており、28.7%から28.95%に上昇したが、2020年には若干低下し28.07%となった。その後、2021年には大幅に低下し2.1%台にまで落ち込み、最終的に2022年には再び27.53%に回復している。このパターンから、同期間中の利益率は大きな変動を示しており、2021年の低迷が顕著であったことが示唆される。
総括
全体として、売上高及び粗利益は長期的には堅実な成長を示していたが、2021年に一時的な減少を経験している。一方、売上総利益率の変動は、2021年における利益率の急落とその後の回復を反映している。これらの動向は、市場環境や経営効率の変動、コスト構造の変化に起因している可能性が考えられる。

営業利益率

Ross Stores Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
選択した財務データ (千米ドル)
営業利益
セールス
収益率
営業利益率1
ベンチマーク
営業利益率競合 他社2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
営業利益率セクター
消費者裁量流通・小売
営業利益率産業
消費者裁量

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の推移
売上高は2017年から2022年までの期間で総じて増加傾向を示している。ただし、2021年には一時的に減少していることが観察され、その後2022年に回復している。特に2022年の売上高は過去最高値に近い水準に達しており、成長の持続性が示唆される。
営業利益の変動
営業利益は全体的に増加しており、特に2022年に顕著な伸びを示している。この期間において、前年と比較した増加率は高く、事業の収益性向上が示唆される。ただし、2021年には実質的に大きな減少が見られず、売上の増加に伴って恩恵を受けていることが示されている。
営業利益率の変動
営業利益率は、2017年から2021年まで比較的安定して推移していたが、2021年に突如大きく低下し、1.51%にまで落ち込んだ。その後、2022年には再び改善し、12.33%に回復している。この変動はおそらく、2021年において何らかの一時的なコスト増や非経済的要因による影響と関連している可能性があるファイナンスの指標である。
総括
総じて、売上高と営業利益は長期的に成長を続けているものの、2021年の営業利益率の急激な低下が一時的な問題を示している。ただし、その後の回復により、企業の収益性は一定程度改善しつつあると考えられる。これらの傾向は、企業が積極的な売上拡大と効率的なコスト管理を継続していることを示唆している。

純利益率

Ross Stores Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益
セールス
収益率
純利益率1
ベンチマーク
純利益率競合 他社2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
純利益率セクター
消費者裁量流通・小売
純利益率産業
消費者裁量

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

1 2022 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


当期純利益の推移
2017年から2022年までの期間において、当期純利益は全体的に増加傾向を示している。ただし、2021年に大きく減少した後、2022年に回復し、過去の水準を上回る水準に達していることから、一時的な要因や環境変化が利益に影響を及ぼした可能性が考えられる。
売上高の動向
売上高は連続して増加しており、2017年の約1.28兆ドルから2022年には約1.89兆ドルに達している。これにより、売上規模の拡大が継続していることが確認できる。2021年には一時的に減少したが、その後回復している。
純利益率の変化
純利益率は2017年から2019年にかけて上昇傾向にあり、2019年には約10.59%を記録している。一方、2020年と2021年に大きく低下したが(2021年は0.68%)、2022年には約9.11%へと回復している。この変動は、コロナ禍などの外的要因の影響を反映している可能性が高い。
総合的な分析
売上高の増加が継続している一方で、純利益率は短期的に大きく揺れ動いた。特に2021年は利益率の急激な低下が見られ、その後の回復が顕著である。これらの動きから、売上高の拡大は安定しているものの、利益の確保や収益性の維持には外的要因に左右される側面があることが示唆される。総じて、同期間においては規模の拡大に伴う収益の増加志向が維持されているが、利益率の変動には注意が必要である。

自己資本利益率 (ROE)

Ross Stores Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益
株主資本
収益率
ROE1
ベンチマーク
ROE競合 他社2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROEセクター
消費者裁量流通・小売
ROE産業
消費者裁量

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

1 2022 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


当期純利益
全体的には、2017年から2020年にかけて堅調に増加しており、2019年と2020年にかけて著しい成長を示している。ただし、2021年には大きく減少し、2022年には回復して過去の高水準に戻ったことが観察される。これは、一時的な外部要因や内部の経営環境の変動の影響を受けた可能性が示唆される。
株主資本
株主資本は、年々増加の傾向を示しており、特に2022年に顕著な増加を見せている。これにより、内部留保や資本の蓄積が進んでいると解釈できる。2021年にはやや減少傾向が見られるものの、総じて長期的には拡大基調にある。
ROE(自己資本利益率)
ROEは、2017年から2019年にかけて高水準を維持し、特に2018年から2019年にかけてピークに達している。2020年には最大値の49.44%を記録しており、資本効率の良さを示す。ただし、2021年には著しく低下し、2.59%にまで落ち込む。一方、2022年には42.43%へと顕著に回復しており、経営効率の改善が伺える。

総資産利益率 (ROA)

Ross Stores Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益
総資産
収益率
ROA1
ベンチマーク
ROA競合 他社2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROAセクター
消費者裁量流通・小売
ROA産業
消費者裁量

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

1 2022 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


利益の傾向
2017年から2020年までの期間において、当期純利益は一貫して増加し、2020年には約1,660,928千米ドルに達している。2021年には著しい減少を示し、約85,382千米ドルに落ち込んだが、その後2022年には再び大幅に回復し、約1,722,589千米ドルとなった。
資産の推移
総資産は2017年から2022年にかけて堅調に増加し続けており、2022年には約13,640,256千米ドルに達している。特に2020年以降の期間において資産規模の拡大が顕著であり、経営規模の拡大を示唆している。
収益性の指標(ROA)の変化
ROAは2017年から2020年にかけて高い水準を維持し、2019年には約26.14%とピークを記録している。しかし、2020年には大幅に低下し、約0.67%にとどまった。2021年には再び改善し、約12.63%となっている。これらの変動は、一時的な利益の減少や資産の増加に伴う効率の変動を示していると考えられる。
総括
全体として、当該企業は2017年から2020年にかけて堅調な利益と資産の拡大を遂げていたが、2021年には利益が著しく落ち込み、その後の2022年には利益とROAの回復を見せている。資産の持続的な成長とともに収益性も回復しており、経営面の改善や事業規模の拡大が進んでいる可能性が示唆される。