利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
EV 対 EBITDA 比、電流
EV 対 EBITDA の比率、履歴

Ross Stores Inc., EBITDA計算

千米ドル

12ヶ月終了	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03	2017/01/28
当期純利益	1,722,589)	85,382)	1,660,928)	1,587,457)	1,362,753)	1,117,654)
もっとその：所得税費用	535,951)	20,915)	503,360)	463,419)	677,967)	668,502)
税引前利益 (EBT)	2,258,540)	106,297)	2,164,288)	2,050,876)	2,040,720)	1,786,156)
もっとその：利息	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
利息・税引前利益 (EBIT)	2,333,701)	194,361)	2,174,028)	2,067,283)	2,059,567)	1,805,725)
もっとその：減価償却と償却	360,664)	364,245)	350,892)	330,357)	313,163)	302,515)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)	2,694,365)	558,606)	2,524,920)	2,397,640)	2,372,730)	2,108,240)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

利益の推移と変動傾向: 売上高や利益のデータから、2017年から2020年までは一貫して増加傾向が見られ、当期純利益は約1,117,654千米ドルから約1,660,928千米ドルに拡大している。この期間は、経営規模の拡大と市場でのパフォーマンス向上を示唆しており、特に2018年と2019年の利益成長率が顕著である。
2021年の特異な数値とその影響: 2021年の当期純利益は約85,382千米ドルと前年までの増加傾向から大幅に低下している。これは前年比でおよそ-49％の減少であり、経済環境の変動や特別な要因が影響した可能性が考えられる。一方、EBITやEBITDAも同様に減少しており、業務の収益性に一時的な悪影響があったことが示されている。
回復とさらなる成長の動き: 2022年には、当期純利益が約1,722,589千米ドルに回復し、2020年のピークを超える水準にまで達している。これに伴い、EBITやEBITDAもともに大きく増加していることから、企業は経済的な逆風からの回復を示していると解釈できる。特に、EBITDAは2022年において約2,694,365千米ドルと、過去最高水準に位置づけられる。
指標の総合的解釈: これらのデータは、一定の成長を基盤にしていたが、2021年に一時的な低迷を経験した後、2022年に力強い回復を遂げていることを示す。特に、EBITDAの増加はキャッシュフロー生成能力の向上や事業運営の効率改善を示唆しているとともに、経済状況の変化や市場戦略の修正が成果として現れた可能性が考えられる。

Ross Stores Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (千米ドル)
企業価値 (EV)	37,256,600)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)	2,694,365)
バリュエーション比率
EV/EBITDA	13.83
ベンチマーク
EV/EBITDA競合他社¹
Amazon.com Inc.	19.39
Home Depot Inc.	17.92
Lowe’s Cos. Inc.	14.05
TJX Cos. Inc.	19.28
EV/EBITDAセクター
消費者裁量流通・小売	38.30
EV/EBITDA産業
消費者裁量	78.16

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。

Ross Stores Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較

	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03	2017/01/28
選択した財務データ (千米ドル)
企業価値 (EV)¹	31,057,736)	40,612,073)	29,914,033)	33,426,368)	27,964,120)	25,059,838)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)²	2,694,365)	558,606)	2,524,920)	2,397,640)	2,372,730)	2,108,240)
バリュエーション比率
EV/EBITDA³	11.53	72.70	11.85	13.94	11.79	11.89
ベンチマーク
EV/EBITDA競合他社⁴
Amazon.com Inc.	28.04	21.27	32.24	—	—	—
Home Depot Inc.	14.08	16.53	12.34	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	12.43	14.41	8.98	—	—	—
TJX Cos. Inc.	13.00	65.35	10.33	—	—	—
EV/EBITDAセクター
消費者裁量流通・小売	20.13	20.16	24.23	—	—	—
EV/EBITDA産業
消費者裁量	20.01	21.51	29.73	—	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

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³ 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 31,057,736 ÷ 2,694,365 = 11.53

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

企業価値（EV）の推移: 2017年から2022年にかけて、企業価値は一時的に増加し、2021年に最大値の約406億ドルに達した後、2022年には約311億ドルに減少している。特に、2021年の顕著な増加は、同年度の市場の好調や資産価値の上昇を反映している可能性がある。一方で、2022年にはやや縮小傾向を示している。
EBITDAの推移: EBITDAは、2017年から2019年までは比較的一定の範囲内で推移しており、2019年の約2.4億ドルにピークを示した。その後、2020年の新型コロナウイルスの影響や経済環境の変化により一時的に落ち込み、2021年には大幅に増加し、約5.59億ドルに達した。2022年には再び減少しているものの、依然として従来の水準を超越している。これらの動きは、コスト構造や収益性の変動を反映していると推察される。
EV/EBITDA比率の推移: この比率は、2017年から2019年まではおおむね11.79から13.94の範囲内で推移し、安定した資本構造の一端を示している。しかし、2021年に大きく跳ね上がり72.7に達した。これは、企業価値の急増に対してEBITDAの増加が追いつかなかったことや、企業の評価が高騰したことを示唆する。2022年には約11.53に戻り、比較的安定したレベルに収まったと考えられる。全体として、比率の大きな変動は、市場評価や投資家の期待の変動を反映している可能性がある。

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)

企業価値 EBITDA 比率現在の

企業価値 EBITDA 比率史的