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経済的利益
Ross Stores Inc.、経済的利益計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
税引後営業利益 (NOPAT)
Ross Stores Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 当期純利益に対する株式換算額の増加(減少)を追加.
3 2022 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
4 2022 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
5 税引後支払利息の当期純利益への追加.
6 2022 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 税引き後の投資収益の排除。
- 傾向と変化
-
- 2017年から2021年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向を示しており、2019年には約1,587,457千米ドルとピークに達している。2020年には若干の減少を見せたものの、その後は2022年に大きく回復し、1,722,589千米ドルに至っている。特に2021年から2022年にかけての増加は顕著であり、同期間の利益の復調と拡大を示唆している。
- こちらも2017年から2022年までの期間で増加傾向が見られる。特に2020年には約1,766,422千米ドルと高水準に達し、その後2022年には約1,877,216千米ドルへと増加している。これは、営業活動の効率化やコスト管理の改善により、税引後の実質的な収益性が高まったことを反映している可能性がある。
- 前年比較では、2021年から2022年にかけての利益やNOPATの大幅な増加は、業績回復や市場環境の改善が影響していると考えられる。同時に、2019年のピーク時以降、2020年の一時的な減少を経て、その後の回復・拡大が持続している点から、同企業の収益性は堅調に推移していると評価できる。全体として、過去数年間の財務データは、利益率の向上と収益拡大の傾向を示しており、堅実な経営改善がなされていることが示唆される。
現金営業税
Ross Stores Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人税引当金 | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 法人税引当金の動向
- 2017年から2022年にかけて法人税引当金の額は大きく変動している。2017年から2018年にかけてわずかに増加した後、2019年には減少し、2020年には回復傾向を示すも再び減少している。2021年に大幅に減少し、その後2022年にかけて再び増加している。この変動は、税務戦略や税負担の見積もりの変化を反映している可能性がある。特に2021年の大幅な減少は、特定の調整や税制変更の影響が考えられる。現在は2022年に増加に転じており、法人税負担の見積もりや会計処理に変化があったと推測される。
- 現金営業税の動向
- 現金営業税の金額も同様に、期間を通じて著しい変動を示している。2017年から2018年にかけて増加した後、2019年には大きく減少し、その後2020年に再び回復している。2021年には大幅に減少し、その後2022年にかけて再び増加している。この傾向は、税務上の現金ベースの調整や営業税に関する法規制の変更、または企業の営業活動の変動による影響が反映されていると考えられる。特に2021年の減少は、特定の税収見積もりの調整や税制優遇措置の終了を示唆している可能性がある。2022年に増加していることは、税負担の再評価や税政策の変化を示している可能性がある。
投下資本
Ross Stores Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| オペレーティングリースの負債1 | |||||||
| 報告された負債とリースの合計 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 正味繰延税金(資産)負債2 | |||||||
| 株式同等物3 | |||||||
| その他の包括損失(利益)累計額(税引後)4 | |||||||
| 調整後自己資本 | |||||||
| 建設中5 | |||||||
| 投下資本 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 株主資本への株式同等物の追加.
4 その他の包括利益の累計額の除去。
5 進行中の建設の減算.
- 負債とリースの合計
- 負債とリースの合計額は、2017年から2022年にかけて一貫して増加していることが示されている。特に2021年に大きな増加を見せ、その後2022年にはやや減少しているが依然として高水準にある。この増加は、企業の財務構造において負債負担やリース負債の拡大が進行している可能性を示している。
- 株主資本
- 株主資本は、全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年に大きな伸びを見せている。これは、企業の純資産が拡大し、自己資本比率が向上していることを示唆しており、財務的な安定性や長期的な成長性の向上につながる要素と考えられる。
- 投下資本
- 投下資本は、各年度で増加しており、特に2022年には大幅な拡大がみられる。これは、企業が事業拡大や投資を積極的に推進していること、または資本効率の向上を目指した資産の積み増しが行われていることを示すと推察される。持続的な資本増加は、将来的な成長の土台となるものである。
資本コスト
Ross Stores Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| シニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| シニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-01-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| シニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-02-01).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| シニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-02-02).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| シニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 34.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 34.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-02-03).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| シニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-01-28).
経済スプレッド比率
Ross Stores Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
経済利益率率
Ross Stores Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| セールス | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).