市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Ross Stores Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
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| シニア債の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| Ross Storesの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 市場の公正価値の推移
- 2017年から2022年にかけて、Ross Storesの市場（公正）価値は全体的に増加傾向にある。特に2021年には約4,893百万ドルへと約45％の成長を示し、その後2022年には一時的に減少したものの、それでも依然として過去の水準を上回る水準を維持している。なお、2022年の値は前年度比で減少しているため、市場の期待や外部経済要因による変動が考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2017年から2022年まで一貫して増加しており、2022年には約9,245百万ドルと過去最大となっている。この増加は、同期間における資本投資の拡大を示しており、企業の資本支出が積極的に行われていることを示唆している。特に2021年に大きく増加し、その後も着実に資本が積み上げられていることから、長期的な事業拡大の意図が示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2017年の約22,998百万ドルから、2021年には約40,168百万ドルと大きく伸びている。しかしながら、2022年には約30,052百万ドルまで減少しており、ピーク時から約25％の減少となっている。この減少は、株式市場の評価や外部経済環境の変動により、市場付加価値の伸びが鈍化もしくは後退したことを示し、投資家の信頼や市場の評価に一時的な調整局面があった可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータは、企業の市場価値と投資活動が積極的に行われていることを示す一方で、市場の評価は一定の変動を示している。特に市場付加価値の減少は、市場全体や業界の動向を反映している可能性があり、長期的な成長戦略とともに市場の期待に対する適切な対応が求められると考えられる。
時価付加スプレッド率
Ross Stores Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向を示し、2021年には約四千万米ドルに達した。その後、2022年には減少に転じているが、依然として2017年以前の水準を上回っている。これにより、企業の価値創造の規模が長期的に拡大している一方で、最新年度には何らかの要因で調整または減少が生じた可能性が示唆される。
- 投下資本の変遷
- 投下資本は、2017年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には約九千二百万米ドルとなっている。特に2021年から2022年にかけては、投下資本額の増加が顕著であり、企業が資本投資を拡大していることが認められる。これにより、資本投入が増加しているにもかかわらず、MVAの減少は資産の効率的な活用に何らかの課題がある可能性を示唆している。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は、2017年から2021年までおおむね高い水準を維持し、2019年には約454％まで上昇した。ただし、2022年には約325％へと大きく低下しており、これは収益性または価値創造の効率性が低下したことを反映している可能性がある。長期的には高い付加価値を創出してきたものの、2022年はその持続性に一時的な変動があったと考えられる。
時価付加証拠金率
Ross Stores Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| セールス | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 市場付加価値（MVA）
- 2017年から2022年にかけて、企業の市場付加価値は全体的に増加傾向を示している。特に2021年には最も高い水準に達し、その後2022年に減少しているものの、2018年や2021年と比較しては依然として高い水準を維持している。これにより、株主価値や企業の市場評価は成熟期に向けて高まりつつあったが、2022年には調整がみられる。
- セールス
- 売上高は2017年から2020年まで緩やかに増加しており、2020年には約1億6039万ドルに達している。その後、2021年には減少したものの、2022年には再び大きく増加し、2017年と比較して約4割以上の増加を示している。この動向は、販売活動の回復や企業の販売規模拡大を反映していると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2017年から2019年にかけて徐々に上昇し、2019年には208.71%まで達したのち、2020年には大幅に低下した。2021年には最高値の320.54%に急増したものの、2022年には大きく減少して158.87%となった。これらの変動は、市場の評価や証拠金に関する資産価値の変動、あるいはリスク評価の変動を反映していると推察される。特に2021年のピークは、市場の高評価や投資環境の一時的な改善を示唆する可能性がある。