キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Ross Stores Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

終了した12か月	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03	2017/01/28
純利益	1,722,589)	85,382)	1,660,928)	1,587,457)	1,362,753)	1,117,654)
減価償却費と償却費	360,664)	364,245)	350,892)	330,357)	313,163)	302,515)
債務の早期消滅による損失	—)	239,953)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	134,217)	101,568)	95,438)	95,585)	87,417)	74,554)
資産売却益	—)	—)	—)	—)	(6,328)	—)
繰延法人税	15,775)	(27,812)	32,009)	31,777)	(34,903)	(8,703)
商品在庫	(753,291)	323,357)	(81,897)	(108,707)	(128,849)	(93,782)
その他の流動資産	1,420)	(39,406)	(10,315)	(30,789)	(31,796)	(928)
買掛金	135,311)	938,837)	114,153)	110,483)	41,322)	83,085)
その他の流動負債	198,595)	171,444)	30,513)	37,080)	49,068)	76,676)
所得税	(44,579)	39,806)	(35,239)	3,706)	—)	—)
オペレーティング・リース資産およびオペレーティング・リース負債(純額)	7,647)	13,669)	15,631)	—)	—)	—)
その他の長期、純額	(39,499)	34,890)	(567)	9,728)	29,431)	7,780)
資産・負債の変動	(494,396)	1,482,597)	32,279)	21,501)	(40,824)	72,831)
純利益を営業活動によるネットキャッシュに調整するための調整	16,260)	2,160,551)	510,618)	479,220)	318,525)	441,197)
営業活動によるネットキャッシュ	1,738,849)	2,245,933)	2,171,546)	2,066,677)	1,681,278)	1,558,851)
財産と設備への追加	(557,840)	(405,433)	(555,483)	(413,898)	(371,423)	(297,880)
有形固定資産の売却による収入	—)	—)	—)	—)	15,981)	—)
制限付現金および投資の減少	—)	—)	—)	—)	2,310)	3,388)
投資による収入	—)	—)	517)	3,489)	40)	1,729)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(557,840)	(405,433)	(554,966)	(410,409)	(353,092)	(292,763)
株式制度に係る普通株式の発行	25,069)	23,534)	22,209)	20,112)	18,468)	18,539)
自己株式取得	(57,345)	(45,222)	(60,665)	(54,384)	(45,433)	(43,321)
普通株式の取得	(649,997)	(132,467)	(1,275,000)	(1,075,000)	(875,000)	(700,000)
支払配当金	(405,123)	(101,404)	(369,793)	(337,189)	(247,526)	(214,640)
短期債発行による純収入	—)	805,601)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の支払い	—)	(805,601)	—)	—)	—)	—)
長期債発行による純収入	—)	2,965,115)	—)	—)	—)	—)
長期債務の支払い	(65,000)	(775,009)	—)	(85,000)	—)	—)
債務消滅・債権発行費用の支払い	—)	(232,688)	—)	—)	—)	—)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	23,331)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,152,396)	1,701,859)	(1,683,249)	(1,531,461)	(1,149,491)	(916,091)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金及び現金同等物の増減額	28,613)	3,542,359)	(66,669)	124,807)	178,695)	349,997)
現金及び現金同等物並びに譲渡制限付現金及び現金同等物(期首)	4,953,769)	1,411,410)	1,478,079)	1,353,272)	1,111,599)	761,602)
現金および現金同等物、譲渡制限付現金および現金同等物、年末	4,982,382)	4,953,769)	1,411,410)	1,478,079)	1,290,294)	1,111,599)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Ross Stores Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Ross Stores Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Ross Stores Inc.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準には達していません。

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

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