Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

総資産回転率は、2017年から2019年まで2.42から2.47へと小幅に上昇した後、2020年に1.72まで大幅に低下し、2021年には0.99までさらに低下しました。2022年には1.39に回復しましたが、2017年の水準を下回っています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

負債資本比率は、2017年から2019年まで0.14から0.09へと一貫して低下しました。2021年には0.76に急上昇し、2022年には0.6に低下しました。有利子負債比率(調整後)も、2017年から2019年までほぼ横ばいでしたが、2021年には1.68に上昇し、2022年には1.34に低下しました。総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。

財務レバレッジ比率は、2017年から2019年まで1.93から1.84へとわずかに低下した後、2020年に2.78に上昇し、2021年には3.86まで急上昇しました。2022年には3.36に低下しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2017年から2019年まで8.69%から10.59%へと上昇し、2020年には10.36%で横ばいとなりました。2021年には0.68%に大幅に低下し、2022年には9.11%に回復しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2017年から2019年まで40.67%から48.02%へと上昇し、2020年には49.44%に達しました。2021年には2.59%に大幅に低下し、2022年には42.43%に回復しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2017年から2019年まで21.05%から26.14%へと上昇し、2020年には17.77%に低下しました。2021年には0.67%に大幅に低下し、2022年には12.63%に回復しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

2020年と2021年に大幅な低下が見られ、その後2022年に一部回復しましたが、以前の水準には達していません。

負債資本比率

2021年に急増し、その後2022年に低下しましたが、以前の水準よりも高くなっています。

財務レバレッジ比率

2021年に大幅な上昇が見られ、その後2022年に低下しました。全体的にレバレッジは上昇傾向にあります。

純利益率

2021年に大幅な低下が見られ、その後2022年に回復しました。しかし、以前の水準には達していません。

自己資本利益率

2021年に大幅な低下が見られ、その後2022年に回復しました。しかし、以前の水準には達していません。

総資産利益率

2021年に大幅な低下が見られ、その後2022年に回復しました。しかし、以前の水準には達していません。

過去6年間の財務データから、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2017年から2019年にかけては着実な伸びを示し、2020年に一時的に減少しましたが、2022年には大幅な増加に転じています。

総資産は、2017年から2021年まで一貫して増加しました。2020年には大幅な増加が見られ、2021年までその水準を維持しました。2022年には増加幅が縮小しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の2.42から2019年の2.47でわずかに上昇し、その後2020年に1.72に低下しました。2021年には0.99と大幅に低下しましたが、2022年には1.39に回復しました。この変動は、売上高と総資産の関係の変化を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しています。2017年から2021年まで増加し、2022年には増加幅が縮小しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様のパターンを示しています。2017年の1.58から2019年の1.6でわずかに上昇し、その後2020年に1.72に上昇しました。2021年には0.99と大幅に低下しましたが、2022年には1.39に回復しました。調整後の回転率は、調整前の回転率と一致しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の低下は、売上高に対する資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。2022年の回復は、効率性の改善を示唆している可能性がありますが、過去のレベルには達していません。

財務データに基づき、過去6年間の財務状況を分析します。

総負債

総負債は、2017年から2019年まで減少傾向にありましたが、2021年に大幅に増加しました。2022年には若干減少しています。この変動は、事業戦略や資金調達活動の変化を示唆している可能性があります。

株主資本

株主資本は、2017年から2019年まで一貫して増加しました。2020年には横ばいでしたが、2022年には大幅に増加しています。これは、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加要因によるものと考えられます。

負債資本比率

負債資本比率は、2017年から2019年まで低下し、低い水準で安定していました。しかし、2021年には大幅に上昇し、その後2022年に低下しています。この比率の変化は、財務レバレッジの変動を示しており、リスクプロファイルの変更を示唆している可能性があります。

調整後総負債

調整後総負債は、2017年から2019年まで増加傾向にありましたが、2020年には横ばいでした。2021年には大幅に増加し、2022年には若干減少しています。総負債と同様に、事業戦略や資金調達活動の変化が影響していると考えられます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2017年から2020年まで一貫して増加しました。2021年には若干減少しましたが、2022年には大幅に増加しています。株主資本と同様に、利益の蓄積や資本増加要因が影響していると考えられます。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2017年から2020年まで低下傾向にありましたが、2021年には大幅に上昇し、その後2022年に低下しています。負債資本比率と同様に、財務レバレッジの変動を示しており、リスクプロファイルの変更を示唆している可能性があります。2021年の上昇は、有利子負債の増加または調整後自己資本の減少によるものと考えられます。

全体として、2021年は負債と財務レバレッジが大幅に増加した年であり、その後の2022年には一部の指標で改善が見られます。株主資本は全体的に増加傾向にあり、財務の安定性を示唆しています。ただし、負債資本比率と有利子負債比率の変動は、財務リスクの変化を注意深く監視する必要があることを示唆しています。

財務データに基づき、過去6年間の負債および資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2017年から2019年まで減少傾向にありましたが、2021年に大幅に増加しました。2022年には若干の減少が見られます。この変動は、事業戦略や資金調達活動の変化を示唆する可能性があります。

総資本金

総資本金は、2017年から2021年まで一貫して増加しました。2022年にはさらに増加しており、資本基盤の強化が継続していることが示唆されます。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年から2019年まで低下し、低い水準で推移していました。しかし、2021年に大幅に上昇し、その後2022年に若干低下しました。この比率の上昇は、負債依存度の増加を示唆しており、財務リスクの増大に注意が必要です。

調整後総負債

調整後総負債は、2017年から2019年まで増加傾向にありましたが、2020年に若干減少しました。2021年には大幅に増加し、2022年には若干減少しています。調整後総負債の変動は、リース債務やその他のオフバランスシートの負債の変動に影響を受けている可能性があります。

調整後総資本

調整後総資本は、2017年から2022年まで一貫して増加しており、資本基盤の拡大が継続していることが示唆されます。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2017年から2020年まで比較的安定していましたが、2021年に大幅に上昇し、2022年に若干低下しました。この比率の上昇は、調整後負債の増加が資本構成に与える影響を示しており、財務レバレッジの増加を示唆しています。

全体として、2021年以降、負債比率が上昇している点が注目されます。これは、事業拡大や投資活動の結果である可能性がありますが、財務リスクの管理には注意が必要です。資本金は一貫して増加しており、資本基盤は強化されています。

総資産は、2017年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、その増加率は顕著である。2021年から2022年にかけても増加は継続しているが、そのペースは鈍化している。

株主資本は、2017年から2019年にかけて着実に増加している。2020年には横ばいとなり、2021年には一時的に減少しているが、2022年には大幅に増加し、過去最高値を更新している。

財務レバレッジ比率は、2017年から2018年にかけて低下している。その後、2020年にかけて急上昇し、2021年にはさらに高い水準に達している。2022年には低下しているものの、依然として高い水準にある。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。総資産の推移とほぼ同様のパターンを示している。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2017年から2019年にかけて着実に増加している。2020年には若干増加し、2021年には一時的に減少しているが、2022年には大幅に増加し、過去最高値を更新している。

財務レバレッジ比率（調整後）は、財務レバレッジ比率と同様に、2017年から2018年にかけて低下している。その後、2020年にかけて上昇し、2021年にはさらに高い水準に達している。2022年には低下しているものの、依然として高い水準にある。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前よりも高い水準にある。

総資産の増加

総資産の増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。特に2020年以降の急増は、大規模な投資や買収、あるいは会計上の変更による影響を考慮する必要がある。

株主資本の変動

株主資本の変動は、利益の蓄積、株式の発行、自社株買い、配当の支払いなど、様々な要因によって影響を受ける。2021年の減少は、これらの要因の組み合わせによるものと考えられる。2022年の大幅な増加は、利益の増加や株式の発行による影響が考えられる。

財務レバレッジ比率の上昇

財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加を示唆している。負債が増加することで、財務リスクが高まる可能性がある。ただし、負債の増加が収益の増加に繋がっている場合は、必ずしもネガティブな兆候とは言えない。

調整後の財務指標

調整後の財務指標は、特定の会計上の処理や項目を除外することで、より実態に近い財務状況を把握するために用いられる。調整後の財務レバレッジ比率が高いことは、調整前の比率よりも負債依存度が高いことを示唆している。

過去6年間の財務データから、売上高と当期純利益は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。しかし、2021年には一時的な落ち込みが見られます。

売上高

2017年から2022年にかけて、売上高は12,866,757千米ドルから18,916,244千米ドルへと増加しました。2021年には12,531,565千米ドルと減少しましたが、その後回復しています。この変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。

当期純利益

当期純利益は、2017年の1,117,654千米ドルから2022年には1,722,589千米ドルへと増加しています。2021年には85,382千米ドルと大幅に減少しましたが、2022年には大きく回復しました。この減少は、売上高の減少と相まって、収益性に大きな影響を与えたと考えられます。

純利益率

純利益率は、2017年の8.69%から2019年には10.59%へと上昇し、その後2021年には0.68%まで低下しました。2022年には9.11%に回復しています。純利益率の変動は、売上高の成長と当期純利益の変動に連動しており、収益性の変化を反映しています。

調整後純利益

調整後純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しており、2017年の1,108,860千米ドルから2022年には1,738,364千米ドルへと増加しています。2021年には57,570千米ドルと大幅に減少しましたが、2022年には大きく回復しました。

当期純利益率(調整後)

調整後の純利益率は、純利益率と同様に、2017年の8.62%から2019年には10.81%へと上昇し、2021年には0.46%まで低下しました。2022年には9.19%に回復しています。調整後の純利益率の変動は、調整項目の影響を除いた、本業の収益性の変化を反映しています。

全体として、売上高と利益は長期的に増加傾向にありますが、2021年には例外的な減少が見られました。2022年には回復傾向にあり、収益性は改善されています。ただし、2021年の大幅な落ち込みの原因を特定し、今後のリスク管理に活かすことが重要です。

当期純利益は、2017年から2020年まで一貫して増加傾向にありました。2017年の111万7654千米ドルから、2020年には166万928千米ドルへと増加しています。しかし、2021年には大幅に減少し、8万5382千米ドルとなりました。その後、2022年には172万2589千米ドルへと回復しています。

株主資本は、2017年から2022年まで概ね増加傾向にあります。2017年の274万8017千米ドルから、2022年には406万150千米ドルへと増加しました。2021年には一時的に減少が見られますが、2022年には再び増加しています。

自己資本利益率は、2017年の40.67%から2020年には49.44%へと上昇しました。2021年には2.59%と大幅に低下しましたが、2022年には42.43%へと回復しています。この変動は、当期純利益の変動と連動していると考えられます。

調整後純利益も、当期純利益と同様に、2017年から2020年まで増加傾向にあり、2021年に大幅に減少した後、2022年に回復しています。2017年の110万8860千米ドルから、2020年には169万2937千米ドルへと増加し、2021年には5万7570千米ドルまで減少、2022年には173万8364千米ドルへと回復しました。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2017年から2022年まで概ね増加傾向にあります。2017年の286万9402千米ドルから、2022年には419万7692千米ドルへと増加しました。2021年には一時的に減少が見られますが、2022年には再び増加しています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2017年の38.64%から2020年には48.25%へと上昇し、2021年には1.69%と大幅に低下した後、2022年には41.41%へと回復しています。調整後純利益と調整後自己資本の変動が、この指標に影響を与えていると考えられます。

当期純利益

2017年から2020年まで増加、2021年に大幅減少し、2022年に回復。

株主資本

概ね増加傾向。2021年に一時的な減少が見られる。

自己資本利益率

2017年から2020年まで上昇、2021年に大幅低下、2022年に回復。当期純利益の変動と連動。

調整後純利益

当期純利益と同様の傾向。

調整後自己資本

株主資本と同様の傾向。

調整後自己資本利益率

自己資本利益率と同様の傾向。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて一貫して増加傾向にあり、2019年にはピークに達した。しかし、2020年には大幅に減少し、2021年にはさらに減少した。その後、2022年には回復し、2017年の水準を上回った。

総資産は、2017年から2022年まで一貫して増加した。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、その後の増加は緩やかになった。

総資産利益率は、2017年から2019年にかけて上昇傾向にあったが、2020年には大幅に低下した。2021年には極めて低い水準に落ち込み、2022年には再び上昇したものの、2019年の水準には達しなかった。

調整後純利益は、当期純利益と同様の傾向を示し、2017年から2019年にかけて増加し、2020年に大幅に減少し、2021年にさらに減少した後、2022年に回復した。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2022年まで一貫して増加した。総資産と同様に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きかった。

調整後総資産利益率は、2017年から2019年にかけて上昇傾向にあったが、2020年には低下した。2021年には極めて低い水準に落ち込み、2022年には再び上昇したものの、2019年の水準には達しなかった。調整後総資産利益率は、総資産利益率と類似したパターンを示している。

当期純利益

2020年と2021年に大幅な減少が見られ、2022年に回復した。

総資産

一貫して増加しているが、増加率は年によって変動している。

総資産利益率

当期純利益の変動に連動して、2020年と2021年に大幅な低下が見られた。

調整後純利益

当期純利益と同様の変動を示している。

調整後総資産

総資産と同様に一貫して増加している。

調整後総資産利益率

総資産利益率と同様の変動を示している。