短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 在庫回転率の傾向
- 2019年から2024年にかけて、在庫回転率は全体として低下傾向を示している。特に2019年第3四半期から2020年第1四半期にかけての減少が顕著であり、その後は比較的安定した水準に留まっている。これは、在庫の回転速度が遅くなっていることを示唆し、在庫管理の効率化に課題もある可能性がある。
- 売掛金回転率の傾向
- 売掛金回転率は、2019年から2024年にかけて一定の範囲内で変動しているものの、全体的にはやや増加傾向を示している。特に2020年後半には上昇し、2021年前半まで比較的高い水準を維持した後、2022年前後にはやや低下しているが、再び上昇傾向を示す期間も観察される。これにより、売掛金の回収効率は改善と低下を繰り返す動きが見られる。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は、2020年から2022年にかけて大きく変動している。特に2020年の第3四半期から2022年第2四半期にかけて上昇傾向が顕著であり、支払債務の履行頻度が高まっていることを示す。一方、2022年後半以降はやや低下し、一定の変動幅を持って推移している。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は、2019年から2024年にかけて漸増している傾向が見られる。特に2020年第2四半期以降、顕著な上昇を示しており、運転資本の効率的な運用が進んでいると考えられる。これは、運転資本の投資効率向上を示唆するものである。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2019年第3四半期の約257日から2024年第1四半期には約396日に増加している。これは在庫の回転期間が長くなっていることを表しており、在庫の滞留期間が延びていることを反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2019年の約63日から2024年には約58日に安定して推移しており、大きな変動は見られない。ただし、一時的な増減を繰り返しながら、やや短縮傾向にあると解釈できる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2019年の約320日から2024年の約454日に増加している。これは、在庫の滞留期間や売掛金の回収期間の延長によるものであり、全体的な運転効率の低下を示している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2019年の約59日から2024年には約35日に減少している。支払サイクルの短縮を反映しており、債務支払いの効率化を示唆している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2019年の約261日から2024年には約419日に増加している。これは、販売から現金化までの期間が長くなっており、資金回収効率が低下していることを示す。資金繰りや運転資本管理において、改善の余地があると考えられる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Shockwave Medical Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
在庫回転率 = (収益コストQ1 2024
+ 収益コストQ4 2023
+ 収益コストQ3 2023
+ 収益コストQ2 2023)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移と傾向
- 2019年から2023年にかけて、売上高は着実に増加していることが観察される。特に、2021年第4四半期以降に大幅な伸びを示し、2022年および2023年にかけて継続的に増加している。この期間の売上高の増加は、販売活動や市場拡大、あるいは新製品の投入などの積極的な営業戦略の結果と考えられる。
- 在庫の変動とその影響
- 在庫は2019年から2023年にかけて全体的に増加しており、特に2022年と2023年の在庫水準の伸びが顕著である。これにより、在庫回転率を示す比率が比較的低下し、在庫の積載期間が長くなっていることが示唆される。これにより、在庫の管理効率や販売サイクルの変化についての検討が必要となる可能性がある。
- 在庫回転率の変化
- 在庫回転率は2019年第2四半期には比較的高い1.42を記録した後、その後は0.7〜0.96の間で推移している。特に2020年第3四半期以降はおおむね0.87〜0.92の範囲内で安定しているが、2020年にはやや低下傾向にあることから、在庫の循環期間がやや長くなっている点に注意が必要である。これは、増加する在庫水準と整合的に考えられる現象である。
- 総括
- 全体的に、売上高の増加は企業の成長を示していると評価できる。一方、在庫の拡大と在庫回転率の低下は、在庫管理や販売効率の改善ポイントを示唆している。今後は、在庫回転率の改善を図るとともに、売上のさらなる拡大と効率的な資産運用を重視した経営の推進が重要となると考えられる。
売掛金回転率
Shockwave Medical Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
売掛金回転率 = (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の傾向
- 全期間を通じて収入は継続的に増加しており、特に2020年後半から2021年にかけて顕著な拡大がみられる。この期間には、年間を通じて売上高の伸びが顕著となり、2022年以降も一定の増加傾向を示している。2023年3月期には、過去最高の収入に達しており、今後も成長が期待されると考えられる。
- 売掛金の動向
- 売掛金は全体的に増加傾向にあり、特に2020年から2022年にかけて大規模な増加が見られる。この期間での売掛金の増加は、売上の拡大に伴うものである可能性が高い。ただし、売掛金の増加に伴い、回転率の変動も観察され、2020年の後半にはやや低下傾向を示したものの、2022年以降は再び一定の水準に回帰している。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2019年の第2四半期から上昇し、2019年の第3四半期以降は6前後の範囲で安定している。特に2020年の第3四半期には8.03と最高値を記録し、その後も比較的安定した水準を維持している。これにより、売掛金の回収効率は向上しつつあり、企業の資金繰りの改善傾向が読み取れる。全体として、売上拡大とともに資金回収の効率化も促進されていると推察できる。
- 総括
- この期間にわたり、収入は一貫して増加しており、売掛金もそれに伴って増加していることから、販売活動は拡大していると推測される。一方で、売掛金回転率の改善や安定化は、資金管理の効率化が進行していることを示唆している。これらの動向は、企業が収益性と資金効率の両面で改善を図っていることを Reflect していると考えられる。今後も売上の拡大とともに売掛金管理の適正化が重要な経営課題となる可能性が高い。
買掛金回転率
Shockwave Medical Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
買掛金回転率 = (収益コストQ1 2024
+ 収益コストQ4 2023
+ 収益コストQ3 2023
+ 収益コストQ2 2023)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と収益の増加傾向
- 2019年度の四半期ごとの収益コストはおおむね安定して推移しているものの、2020年以降には著しい増加傾向が見られる。特に2021年第3四半期以降には収益が急増しており、2023年第4四半期まで継続した増加が確認できる。これにより、一定の成長トレンドが示唆されている。特に2022年から2023年にかけての収益は大きく増加し、同時期においても、販売活動や事業規模の拡大に伴う売上高の拡大が影響していると考えられる。
- 買掛金残高の推移と資金管理の変化
- 買掛金の金額は、2019年から2024年にかけて波動的に変動している。特に2021年第3四半期以降には増加の傾向が顕著であり、2022年第1四半期には大幅に増加している。一方、2023年以降には買掛金の残高がやや減少している時期も見られるが、それでも高水準で推移している。これらの動きは、仕入れや支払条件の変化、あるいは経営戦略の変更を反映していると考えられる。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は、2019年後半から2020年にかけて増加しており、一時的に効率的な資金運用が進んでいたことを示している。2021年においては一時的に低下したものの、その後再び回復し、2022年以降には比較的高い水準で推移している。これにより、企業の支払サイトや仕入れ管理の改善、および資金流動性の向上が示唆される。特に2022年度に入ってからは、買掛金回転率が安定して高水準にあることから、資金回収効率の向上と資金サイクルの最適化が進んでいる可能性もある。
運転資本回転率
Shockwave Medical Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
運転資本回転率 = (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は一貫して増加傾向にある。特に2021年以降、収入の伸びが顕著であり、2023年3月には約186百万ドル、2023年6月には約218百万ドルに達している。これは、売上高の着実な拡大を示していると考えられる。
- 運転資本の推移
- 運転資本は、2019年の約137百万ドルから2024年3月までに約1,183百万ドルへと増加している。全体として拡大傾向にあり、特に2020年の後半以降に急激な増加が見られる。これにより、同期間の収益拡大に伴う資金調達や在庫・売掛金の増加が反映されていると推測される。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は、2019年には記録されていないが、2020年以降は徐々に上昇し、2021年には1.27まで達している。これは、運転資本に対して収入も比例して増加していることを示す。ただし、2022年後半以降は1.24付近で推移し、一定の効率性を維持していると考えられる。一方、2024年に入ると0.64に急低下しているため、運転資本の増加に対して収入の伸びがやや追いついていない可能性も示唆される。
在庫のローテーション日数
Shockwave Medical Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の動向
- 2019年の初期には明確なデータは存在しないが、その後、2020年にかけて在庫回転率は徐々に低下傾向を示し、その後は比較的安定した水準で推移している。2020年3月から2021年3月の間にかけて、回転率は0.69から0.96へと増加し、その後も0.87から0.92の範囲内で変動している。これにより、在庫の回転効率は一時的に低下したものの、最終的には改善または安定化傾向がみられる。
また、2019年のマイルストーンから2024年3月までの期間で、在庫回転率は全体的に高い水準に保持されており、業務効率性の維持に努めていることが窺われる。 - 在庫のローテーション日数の変化
- 在庫のローテーション日数は、2019年3月の257日から2023年9月には396日に達している。期間を通じて日数は増加傾向にあり、2020年にかけて445日まで拡大し、その後は多少の変動をしながらも、概ね400日台後半を維持している。これは在庫の回転効率が低下したことを示しており、在庫を保持する期間が長くなったことにより、資金繰りや在庫管理の効率性に影響を与える可能性がある。一方で、2024年3月には396日と比較的短縮傾向にあり、在庫回転率の向上または在庫管理の改善が期待される。
売掛金のローテーション日数
Shockwave Medical Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
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- 売掛金回転率の推移
- 2019年第二四半期まではデータが存在せず、その後2020年第三四半期に一時的に5.54と低下したものの、2020年以降は一貫して上昇傾向が見られる。特に2021年第三四半期から2022年第一四半期にかけて、回転率は6.25から6.86へと比較的安定して上昇しており、効率的な売掛金管理の改善を示唆している。2023年第三四半期にはやや減少したが、全体としては高いレベルで推移している。これにより、売掛金の回収効率が向上し、短期的な資金循環の改善を反映していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は全体として比較的安定しており、2019年の63日から2023年の約57日へと微減している。この数値は、売掛金の平均回収期間が概ね2ヶ月程度で推移していることを示している。特に2020年と2021年の間には、一時的に長期化した時期も見られるが、その後は短縮傾向にある。これにより、資金回収の効率が改善しつつあることが示唆される。全般的に、売掛金管理の効率性は向上していると解釈できる。
運転サイクル
Shockwave Medical Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
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- 在庫のローテーション日数
- 2020年以前の期間についてデータが存在しないため、2020年以降の傾向に焦点を当てて分析すると、在庫のローテーション日数は総じて安定せず、特に2020年の第3四半期以降は著しい増加が見られる。2020年9月期から2021年3月期にかけては約445日から約527日にまで増加し、その後は若干の縮小傾向が見られるものの、引き続き400日前後を維持している。この変動は、在庫管理や販売状況の変化を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 2020年以降のデータでは、売掛金の回収期間は比較的安定しており、60日に近い数値が続いているが、一時期は45日台まで短縮した後、再び60日付近に戻る変動が見られる。特に2020年12月期と2021年6月期では、70～85日とやや長めとなる時期もあり、回収効率に一時的な改善・悪化があったと推察される。全体としては、回収管理の安定性を示唆していると考えられる。
- 運転サイクル
- この指標については、2020年以降で顕著な増加傾向が認められる。例えば、2020年3月期は約320日だったものが、2020年9月期には490日へ増加し、その後も約460日から起伏しつつも高水準を維持している。この増加は、在庫と売掛金の回転期間の長期化と相関し、財務活動の効率性低下または市場環境の変化を反映している可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Shockwave Medical Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2019年第2四半期以降、買掛金回転率は大きく変動しており、特に2020年後半にかけて高まりを見せている。2020年6月には最も高い9.18を記録しており、これは買掛金の支払効率が向上したことを示唆している。一方、2021年から2023年にかけては、一定の変動はあるものの、比較的安定しており、10を超える水準で推移している。これらの変動は、仕入先との支払条件や購買活動の変化に比例している可能性がある。特に、2023年の第4四半期において、回転率は10.76と高水準を維持していることから、支払サイクルの短縮や資金繰りの効率化が進んでいると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金回転率の増加に伴い、ローテーション日数は一般的に短縮している傾向にある。2020年の夏頃には25日まで短縮しており、これは買掛金の支払い効率が高まった結果と考えられる。ただし、2021年には再び67日と長期化する局面もみられ、支払条件の緩和や短期的な資金繰りの変化を反映している可能性がある。2022年から2023年にかけては、再び30日台に戻り、支払サイクルの短縮化が進行していることが分かる。特に2023年末には35日と、比較的安定した短い支払期間を維持している。
- 総合的な考察
- これらのデータは、同社が買掛金の支払管理を積極的に行い、資金効率を向上させていることを示唆している。買掛金回転率の高まりとローテーション日数の短縮は、資金回収と支払の効率化を表しており、市場環境や仕入戦略の変化により適応していると考えられる。ただし、2021年の異なる動きや、2022年以降の安定化を見ると、短期的な資金管理と長期的な経営戦略のバランスをとる必要性も示唆される。今後もこれらの指標の動向に注意を払うことが、財務健全性の維持と改善に寄与することが期待される。
キャッシュコンバージョンサイクル
Shockwave Medical Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2019年3月末のデータは欠損しているが、2020年3月から2023年3月までの期間を見ると、在庫のローテーション日数は全体的に増加傾向にある。特に2020年9月から2020年12月にかけて急激に増加し、その後も一定の範囲内で変動していることから、在庫管理の効率性が一時的に低下した可能性が示唆される。その後はおおむね安定しているものの、一定の増減を繰り返している。
- 売掛金のローテーション日数
- この期間において、売掛金の回収期間は比較的安定しており、大きな変動は見られない。2020年6月の値は最も低く、約45日である一方で、2020年9月には約70日に上昇。その後は約55日から60日前後の範囲で推移しているため、売掛金回収の効率性は一定範囲内で推移していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2020年6月に最も短い約25日を記録し、その後一時的に長期化した2021年9月には67日へと増加しているが、その後はおおむね30日前後で推移している。年を通じての変動は大きいものの、2023年3月までの範囲では、買掛金回収期間は比較的安定していることが見て取れる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- この指標は売掛金と在庫の運転効率に密接に関連している。2020年3月の261日から2020年12月の557日まで一断的に増加し、その後2021年には約410日から450日前後で推移している。特に2020年の後半には極端に長くなる傾向が見られ、その後は徐々に短縮傾向にある。2022年以降は約415日から435日付近で安定しており、運転資金の効率性改善に向けての取り組みが示唆される。