ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- 過去数年間にわたり、負債資本比率は全体的に低下する傾向にある。2017年の0.78から2022年には0.38まで低下しており、資本構成において負債比率の減少が継続していることを示している。これは、同社が財務の安定性を高めるために自己資本比率を増加させ、財務リスクを抑制しようとする努力の一環と解釈できる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も全期間を通じて低下傾向を示しており、2017年の0.44から2022年には0.28へと顕著に減少している。これにより、負債に依存する度合いが減少し、財務レバレッジの負担が軽減されていることが示唆される。資本構成の改善により、より堅実な財務状態への移行が進行していると推察される。
- 負債総資産比率
- 同じく、負債総資産比率も全期間を通じて低下しており、2022年には0.22まで減少している。この動きは、資産に対する負債の比率が縮小し、総資産を支える負債の軽減が進んでいることを示す。これは、長期的な財務健全性の向上に寄与していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率も一定の低下が見られ、2017年の2.21から2022年には1.76へと減少している。これにより、資本と負債の比率が緩和され、財務負担の軽減とリスクの抑制が進んでいることが理解できる。全体として、負債比率の削減とともに、財務の安定化が進展していると評価される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2017年のデータ非公開から2018年以降に明示された値に基づき、概ね上昇傾向にある。特に、2020年以降、急激に増加し、2022年には74.57と非常に高い水準に到達している。これは、同社の利息負担をカバーする利益が大幅に改善し、財務の健全性及びリスク耐性が増していることを示す。特にCOVID-19パンデミックの影響を受けた2020年以降に改善が顕著であり、経営の財務管理の成功と分析できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Steel Dynamics Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年第三四半期には約2,356,709千米ドルであった総負債は、2020年第四四半期にかけて増加傾向を示し、最大で約3,735,344千米ドルに達している。一方、2022年第三四半期には約3,035,071千米ドルに減少しており、その間に一定の変動はあるものの、概ね増加基調が観察される。
- 持分比率の動向
- 持分比率は、2017年第一四半期の3,035,179千米ドルから2022年第三四半期には7,978,348千米ドルに増加している。これは、自己資本の拡大とともに企業の価値が堅実に成長していることを示唆している。ただし、2019年頃には増加のペースが鈍化しており、2020年以降は急激に増加している。
- 負債資本比率の変動
- この比率は、2017年に0.78で始まり、その後一定の低下傾向を示し、2022年第三四半期には0.38にまで低減している。特に、2020年以降にかけて大きく下降しており、企業の財務の健全性や自己資本比率の向上を反映している可能性がある。
- 総負債と持分比率の関係性
- 総負債は増加傾向にありながらも、負債資本比率は低下しているため、自己資本の増加が負債の増加を上回っていることが示唆される。これにより、財務の安定性が改善しつつあると推測される。また、持分比率の増加は、資本構成の健全化と成長に伴う資本の拡大を反映していると考えられる。
- 総評
- 全体として、期間を通じて総負債は増加傾向にある一方、負債資本比率は減少し、自己資本の拡大とともに財務の健全性が向上していることが見て取れる。これらの指標の動きは、企業の財務戦略が負債の抑制と自己資本の強化を重視していることを示しており、今後も引き続き資本構成の安定化に努めることが期待される。
総資本に対する負債比率
Steel Dynamics Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年から2022年にかけて、総負債は概ね増加傾向にある。特に2019年以降に急激に増加し、2020年には約273億米ドルに達しているが、その後も高水準を維持している。この動きは、負債の規模拡大に伴う資金調達や投資活動の増加を反映している可能性がある。ただし、負債水準の変動は一時的な調整も見られる。
- 総資本金の増加状況
- 総資本金は2017年から2022年にかけて一貫して増加してる。特に2020年以降に顕著に伸びており、総資本金は約1,060万千米ドル（約11億米ドル）に達している。この増加は、資本調達や株式発行による資本基盤の拡大を示していると考えられる。
- 負債比率の推移とバランス
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.44から2022年には約0.28に低下している。これにより、負債比率の減少は、資本の拡大に対して負債の比率が相対的に抑制されていることを示す。これは、財務の安全性向上や財務体質の改善を反映していると解釈できる。年間を通じて負債比率は変動したものの、全体としては緩やかに低下している傾向が見られる。
- 総負債と総資本金の関係性
- 総負債の増加に対して、総資本金も同様に増加しており、企業の資本拡充と財務戦略の一貫性が見られる。この二つの指標の連動は、企業の財務の堅実性を支える要素となっていると考えられる。
負債総資産比率
Steel Dynamics Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2017年3月期から2022年9月期までの期間にわたり、概ね増加傾向を示している。特に、2019年以降の負債額は顕著に増加しており、その後も一定の増加を継続していることが観察される。ただし、2020年の第1四半期以降は、2022年第3四半期まで継続的に増加しているが、2022年9月期にやや横ばいまたは微減している兆候も見られる。
- 総資産の動向
- 総資産は、2017年3月期の6,704,035千米ドルから、2022年9月期の13,011,637千米ドルへと着実に増加している。特に、2020年以降には大きな伸びを示しており、2021年および2022年にかけて資産規模が倍増に近いペースで拡大していることがわかる。これは、企業の総規模や資産規模の拡大を示唆している。
- 財務レバレッジの変化
- 負債総資産比率は、2017年3月期の0.35から2022年9月期の0.22にかけて低下傾向にある。これは、総負債の増加ペースに比して総資産の増加がより速やかであったことを意味しており、財務レバレッジが縮小している状況を示している。この比率の低下は、企業の負債依存度が減少し、財務健全性の向上につながる可能性がある。
- 総合的な見解
- この期間にわたる財務データからは、総資産の大幅な増加とともに、負債比率の低下傾向が確認できる。こうした動きは、企業の資産拡大戦略や財務構造の安定化を反映していると考えられる。一方、総負債の増加は引き続き注意が必要であるが、その比率が低下していることは、財務体質の改善を示す指標ともいえる。今後も資産の拡大と負債管理のバランスを維持することが重要となる。
財務レバレッジ比率
Steel Dynamics Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年3月期から2022年9月期までの期間において、総資産は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年以降の増加幅が顕著であり、多額の資産積み増しが観察される。2020年3月期の総資産は約6,703,000千米ドルであったが、2022年9月期には約13,712,000千米ドルにまで拡大している。これにより、企業は積極的な資産拡大戦略を取っていることが示唆される。
- 持分比率の変動
- 持分比率は、2017年3月期の約3,035,000千米ドルから、2022年9月期には約7,978,000千米ドルに増加しており、期間全体を通じて堅実に拡大している。特に2020年以降は、持分比率の増加ペースが加速しており、総資産の増加と連動した株主資本の増強が見て取れる。これは、企業が自社資本の積み増しに積極的に取り組んでいることを示している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2017年3月期の2.21から徐々に低下し、2022年9月期には1.76にまで改善している。特に2020年以降の比率の低下は、負債の相対的な増加を抑制し、自己資本比率の改善を示していることを示唆している。これにより、企業は財務の安定性を増し、レバレッジリスクの低減を図っていることが明らかとなる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Steel Dynamics Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 傾向の概要
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分析期間全体を通じて、利息・税引前利益（EBIT）は多くの四半期で増加傾向を示しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びが見られる。2020年第2四半期以降に、利益は継続的に増加し、2021年第4四半期にかけて最高値を記録した。これは、売上またはコスト構造の改善、もしくは市場環境の好転によるものと考えられる。
一方、支払利息は全期間を通じて比較的安定して推移しており、特に2020年に入ってからは若干の減少傾向を示している。この変動は、資産計上利息控除後の借入金利や資本構成の変化と関連している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオに関しては、2017年から2022年に至るまで、全期間で大きな変動を見せており、2020年には特に顕著な拡大を示している。2020年第2四半期以降は、比率が大きく改善されており、2021年にかけて最高値に近づいている。これにより、企業の利息支払い能力が大幅に増したことが示されている。これらの変動は、純利益の大幅な増加と支払利息の安定または減少に起因していると考えられる。
- 詳細な変化のポイント
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- 2017年から2019年にかけて、EBITは比較的変動が少なく、一定の範囲内で推移しているが、2019年後半から2020年前半にかけて大きく伸びており、特に2020年の各四半期で最大値を更新している。
- 支払利息は、2020年の前半において一貫して低水準を維持し、全期間平均に比べて低い傾向にあることから、借入条件の改善や資本構成の変化が反映されている可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、EBITの増大により支払利息の負担を超える収益力が強化されたことを示し、同企業の財務的な健全性改善を示唆している。