ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年3月31日の0.68から2022年9月30日の0.38まで、一貫して低下傾向にあります。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、2018年3月31日の0.41から2022年9月30日の0.28まで、同様に一貫して低下しています。この傾向は、負債が総資本に占める割合が減少していることを示しており、財務構造の改善を示唆しています。
負債総資産比率も、2018年3月31日の0.34から2022年9月30日の0.22まで、継続的に減少しています。これは、資産に対する負債の割合が低下していることを意味し、財務の安定性が向上している可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の2.01から2022年9月30日の1.76まで、緩やかに低下しています。この減少は、財務レバレッジの利用が減少していることを示唆しており、リスク管理の強化を示している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年3月31日の8.01から2021年12月31日の74.57まで、大幅に増加しました。その後、2022年9月30日には71.87に若干低下しましたが、全体として高い水準を維持しています。この高いインタレスト・カバレッジ・レシオは、利息支払いを十分にカバーできる能力を示しており、財務の健全性を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Steel Dynamics Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の2363349千米ドルから、2022年9月30日には3035071千米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、この増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2019年12月には2734344千米ドルまで増加した後、2020年を通して比較的安定していますが、2021年以降は再び増加の勢いを強めています。
- 総負債の変動
- 2018年から2019年にかけては、緩やかな増加傾向が見られました。2020年にはほぼ横ばいでしたが、2021年以降は大幅な増加を示しています。この増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
総持分比率は、2018年3月31日の3470719千米ドルから、2022年9月30日には7971156千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、利益の蓄積や株式の発行などによるものでしょう。総持分の増加は、財務基盤の強化を示唆しています。
- 総持分比率の変動
- 総持分比率は、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。特に2021年以降の増加幅は大きく、事業の成長と収益性の向上を反映していると考えられます。
負債資本比率は、2018年3月31日の0.68から、2022年9月30日には0.38へと低下しています。この低下は、総負債の増加ペースが総持分比率の増加ペースよりも遅いことを意味します。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年から2022年にかけて一貫して低下しています。この傾向は、自己資本の増加と負債の抑制によって、財務構造が改善されていることを示しています。特に2021年以降の低下幅は大きく、財務の安定性が高まっていると考えられます。
全体として、財務データは、事業の成長と財務基盤の強化を示唆しています。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示しており、将来の成長に向けた健全な財務状況が維持されていると考えられます。
総資本に対する負債比率
Steel Dynamics Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の2,363,349千米ドルから、2022年9月30日には3,035,071千米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。特に、2019年12月には2,734,344千米ドルまで増加した後、2020年を通して比較的安定した水準を維持しています。2021年以降は再び増加し、2022年3月には3,078,499千米ドル、6月には3,048,246千米ドル、9月には3,035,071千米ドルとなっています。
総資本金は、2018年3月31日の5,834,068千米ドルから、2022年9月30日には11,006,227千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2021年に特に顕著であり、2021年12月には9,410,517千米ドル、2022年3月には10,042,853千米ドル、6月には10,636,594千米ドル、9月には11,006,227千米ドルと、四半期ごとに増加しています。
総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の0.41から、2022年9月30日には0.28まで低下しています。この比率は、総負債が総資本金に対して占める割合を示しており、数値が低いほど財務的なリスクが低いことを意味します。2018年から2019年にかけては、0.37から0.40の間で変動していましたが、2020年以降は一貫して低下傾向にあります。特に、2021年以降の低下が顕著であり、財務の健全性が改善していることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2018年から2022年にかけて増加傾向にあるものの、期間によって変動が見られる。2021年以降は増加ペースが鈍化している。
- 総資本金の傾向
- 2018年から2022年にかけて大幅に増加しており、特に2021年以降の増加が顕著である。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 2018年から2022年にかけて一貫して低下しており、財務の健全性が改善していることを示唆する。
負債総資産比率
Steel Dynamics Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の2,363,349千米ドルから、2022年9月30日には3,035,071千米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、総負債は全体的に上昇していますが、2019年12月には一時的に大幅な増加が見られます。その後、2020年を通じて比較的安定した水準を維持し、2021年以降に再び増加の勢いを強めています。
総資産は、2018年3月31日の6,972,813千米ドルから、2022年9月30日には14,047,698千米ドルへと大幅に増加しています。総資産の増加は、2020年以降に加速しており、特に2021年には顕著な伸びを示しています。この増加傾向は、2022年上半期も継続しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.34から、2022年9月30日には0.22へと一貫して低下しています。この低下は、総資産の増加が総負債の増加を上回っていることを示唆しています。比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。2018年から2019年にかけては緩やかな低下を示し、2020年以降は低下のペースが加速しています。
総負債と総資産の推移を比較すると、総資産の増加が総負債の増加を大きく上回っていることがわかります。これにより、負債総資産比率は継続的に低下し、財務健全性の改善を示唆しています。特に、2021年以降の総資産の急増が、比率低下に大きく貢献しています。
財務レバレッジ比率
Steel Dynamics Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日の697万2813千米ドルから、2022年9月30日には1404万7698千米ドルへと一貫して増加しました。この期間中、最も大きな増加は2020年3月31日から2021年12月31日の間に見られ、総資産は926万5562千米ドルから1253万1234千米ドルへと大幅に増加しました。
- 総資産の成長
- 総資産の成長率は、2018年から2019年にかけて比較的安定していましたが、2020年以降は加速しました。特に2021年には顕著な増加が見られました。この成長は、事業拡大、資産の取得、または市場環境の変化による収益の増加が考えられます。
総持分比率は、2018年3月31日の347万719千米ドルから、2022年9月30日には797万1156千米ドルへと増加しました。総資産と同様に、総持分比率も2020年以降の増加が顕著です。
- 総持分比率の成長
- 総持分比率の増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものである可能性があります。総資産の増加と比較して、総持分比率の増加幅は小さいため、財務レバレッジの変化に注目する必要があります。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の2.01から、2022年9月30日には1.76へと一貫して低下しました。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、数値が低いほど財務リスクが低いことを意味します。
- 財務レバレッジ比率の低下
- 財務レバレッジ比率の低下は、負債の削減、または持分比率の増加によるものです。この傾向は、財務構造の改善を示唆しており、企業の財務安定性が向上していると考えられます。2021年から2022年にかけての低下幅が特に大きくなっています。
全体として、データは、総資産と総持分比率の増加、および財務レバレッジ比率の低下を示しています。これらの傾向は、企業の成長と財務健全性の改善を示唆しています。特に2020年以降の成長が顕著であり、この期間に何らかの重要な事業戦略の変更または市場環境の変化があった可能性が考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Steel Dynamics Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2018年3月期から2018年6月期にかけて増加し、その後2018年9月期にピークに達しました。2018年12月期には減少に転じ、2019年を通じて緩やかな減少傾向が続きました。2020年3月期にはさらに低下しましたが、2020年6月期から2020年12月期にかけて回復しました。2021年には大幅な増加を見せ、特に2021年6月期から2021年12月期にかけて顕著な伸びを示しました。2022年に入り、EBITは減少傾向に転じ、2022年3月期から2022年6月期、2022年9月期にかけて低下しました。
- 支払利息
- 支払利息は、2018年3月期から2019年12月期にかけて概ね安定した水準を維持していました。2020年3月期には減少しましたが、その後は緩やかに増加し、2022年3月期と2022年6月期には増加幅が拡大しました。2022年9月期も高い水準を維持しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年3月期から2018年12月期にかけて一貫して上昇しました。2019年を通じて緩やかに低下し、2020年3月期には最低水準に達しました。その後、2020年6月期から2021年12月期にかけて大幅に上昇し、2021年12月期にはピークに達しました。2022年に入り、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向に転じ、2022年3月期から2022年9月期にかけて減少しました。しかし、依然として60倍を超える水準を維持しています。
全体として、EBITの変動はインタレスト・カバレッジ・レシオに直接的な影響を与えており、EBITの増加期にはインタレスト・カバレッジ・レシオが上昇し、EBITの減少期にはインタレスト・カバレッジ・レシオが低下する傾向が見られます。支払利息は比較的安定していますが、EBITの変動に追随してインタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えていると考えられます。