長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
固定資産回転率は、2018年3月31日の3.68から2022年3月31日の4.23まで、全体的に上昇傾向を示しています。ただし、2020年3月31日には3.07まで低下し、その後回復しています。2022年6月30日には4.54にピークを迎え、その後若干の減少が見られます。この変動は、固定資産の効率的な利用状況の変化を示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年3月31日の1.4から2022年3月31日の1.62まで、緩やかな上昇傾向にあります。2020年3月31日には1.23まで低下しましたが、その後は改善しています。この傾向は、総資産を売上高に変換する効率が徐々に向上していることを示しています。
自己資本回転率は、2018年3月31日の2.82から2022年3月31日の2.85まで、比較的安定した水準を維持しています。2020年には一時的に2.21まで低下しましたが、その後は回復し、2021年9月30日には2.92まで上昇しています。自己資本の利用効率は概ね安定していると考えられます。
全体として、これらの財務比率は、資産の効率的な利用と収益性の向上を示唆しています。特に固定資産回転率の上昇は、固定資産の活用が改善されていることを示しています。総資産回転率と自己資本回転率も、安定した成長を示しており、健全な財務状況を示唆しています。ただし、2020年の各比率の低下は、外部環境の変化や経営戦略の調整による影響を受けている可能性があります。
固定資産回転率
Steel Dynamics Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 5,651,707) | 6,212,878) | 5,569,902) | 5,310,657) | 5,088,288) | 4,465,308) | 3,544,597) | 2,601,245) | 2,330,832) | 2,094,305) | 2,575,100) | 2,350,196) | 2,526,845) | 2,770,515) | 2,817,435) | 2,903,892) | 3,223,547) | 3,090,525) | 2,603,875) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 5,146,606) | 4,886,555) | 4,827,962) | 4,751,430) | 4,654,192) | 4,526,892) | 4,340,411) | 4,105,569) | 3,862,375) | 3,587,450) | 3,327,605) | 3,135,886) | 3,031,731) | 2,947,243) | 2,936,893) | 2,945,767) | 2,901,658) | 2,909,033) | 2,657,937) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 4.42 | 4.54 | 4.23 | 3.87 | 3.37 | 2.86 | 2.44 | 2.34 | 2.42 | 2.66 | 3.07 | 3.34 | 3.63 | 3.98 | 4.10 | 4.01 | 3.88 | 3.60 | 3.68 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (5,651,707 + 6,212,878 + 5,569,902 + 5,310,657)
÷ 5,146,606 = 4.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2018年3月31日時点の260万3875千米ドルから、2022年3月31日時点の621万2878千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2019年後半から2020年上半期にかけて一時的に減少が見られますが、その後は回復し、2021年以降は顕著な増加を記録しています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2018年3月31日時点の265万7937千米ドルから、2022年3月31日時点の514万6606千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や設備投資を示唆している可能性があります。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年3月31日時点の3.68から、2022年3月31日時点の4.42へと、概ね上昇傾向にあります。ただし、2020年上半期には2.66まで低下しており、売上高の減少と有形固定資産の増加が影響していると考えられます。2021年以降は回復し、2022年には過去最高水準を記録しています。この傾向は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。
売上高の増加と固定資産回転率の上昇は、収益性の向上に貢献していると考えられます。有形固定資産への継続的な投資は、将来の成長を支える基盤となっている可能性があります。ただし、2020年上半期の固定資産回転率の低下は、一時的な外部環境の変化や事業戦略の調整によるものとして注視する必要があります。
総資産回転率
Steel Dynamics Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 5,651,707) | 6,212,878) | 5,569,902) | 5,310,657) | 5,088,288) | 4,465,308) | 3,544,597) | 2,601,245) | 2,330,832) | 2,094,305) | 2,575,100) | 2,350,196) | 2,526,845) | 2,770,515) | 2,817,435) | 2,903,892) | 3,223,547) | 3,090,525) | 2,603,875) | ||||||
| 総資産 | 14,047,698) | 13,711,214) | 13,056,637) | 12,531,234) | 11,535,985) | 10,687,331) | 10,127,896) | 9,265,562) | 8,617,556) | 8,468,341) | 8,344,923) | 8,275,765) | 7,943,247) | 7,857,914) | 7,857,233) | 7,703,563) | 7,798,368) | 7,504,521) | 6,972,813) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.47 | 1.36 | 1.21 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.13 | 1.23 | 1.26 | 1.39 | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.44 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 総資産
= (5,651,707 + 6,212,878 + 5,569,902 + 5,310,657)
÷ 14,047,698 = 1.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2018年3月31日時点の260万3875千米ドルから、2022年3月31日時点の621万2878千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2021年以降、顕著な伸びが見られ、2021年12月31日には531万657千米ドル、2022年3月31日には621万2878千米ドルと、過去最高値を更新しています。
総資産は、2018年3月31日時点の697万2813千米ドルから、2022年3月31日時点の1404万7698千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、売上高の増加と並行して行われています。
総資産回転率は、2018年の1.4から2022年の1.62へと、緩やかに上昇しています。2019年9月30日には1.39、2020年6月30日には1.13と一時的に低下が見られますが、その後は回復し、2022年には1.62と過去最高値を記録しています。この傾向は、資産を効率的に活用して売上高を増加させていることを示唆しています。
- 売上高の変動
- 2020年6月期に一時的に減少しましたが、その後は回復し、2021年以降は大幅に増加しています。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。
- 総資産の増加
- 総資産は一貫して増加しており、事業拡大や投資活動が活発に行われていることを示唆しています。
- 総資産回転率の上昇
- 総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用と売上高の増加を示しており、経営効率の改善が図られていると考えられます。
自己資本回転率
Steel Dynamics Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 5,651,707) | 6,212,878) | 5,569,902) | 5,310,657) | 5,088,288) | 4,465,308) | 3,544,597) | 2,601,245) | 2,330,832) | 2,094,305) | 2,575,100) | 2,350,196) | 2,526,845) | 2,770,515) | 2,817,435) | 2,903,892) | 3,223,547) | 3,090,525) | 2,603,875) | ||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | 7,971,156) | 7,588,348) | 6,964,354) | 6,304,641) | 5,607,926) | 5,020,114) | 4,728,792) | 4,345,164) | 4,201,183) | 4,145,250) | 4,113,526) | 4,075,834) | 4,056,641) | 4,064,490) | 4,008,111) | 3,935,071) | 4,033,768) | 3,746,981) | 3,470,719) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 2.85 | 2.92 | 2.93 | 2.92 | 2.80 | 2.58 | 2.24 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.49 | 2.57 | 2.72 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.79 | 2.80 | 2.82 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.55 | 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.59 | 1.58 | 1.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= (5,651,707 + 6,212,878 + 5,569,902 + 5,310,657)
÷ 7,971,156 = 2.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2018年3月31日時点で260万3875千米ドルから、2022年9月30日時点で621万2878千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2019年後半から2020年上半期にかけて一時的に減少が見られますが、その後は回復し、2021年には大幅な増加を記録しています。2022年6月30日には一時的に減少していますが、9月30日には再び増加しています。
- 総資産
- 総資産は、2018年3月31日時点で347万719千米ドルから、2022年9月30日時点で797万1156千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、売上高の増加と並行して行われています。
自己資本回転率は、2018年3月31日時点の2.82から、2022年9月30日時点の2.85へと、概ね安定した水準を維持しています。2020年には一時的に2.3まで低下していますが、その後は回復しています。この指標は、資産を効率的に活用して収益を上げているかどうかを示しており、安定した水準を維持していることは、効率的な経営を示唆しています。
売上高と総資産は共に増加傾向にありますが、自己資本回転率は比較的安定していることから、収益の増加が資産の効率的な活用によって支えられていると考えられます。2020年の自己資本回転率の低下は、売上高の減少と関連している可能性があります。2021年以降の自己資本回転率の回復は、売上高の回復と相まって、収益性の改善に貢献していると考えられます。