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Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年5月3日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

Teradyne Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2024/03/31 2023/12/31 2023/10/01 2023/07/02 2023/04/02 2022/12/31 2022/10/02 2022/07/03 2022/04/03 2021/12/31 2021/10/03 2021/07/04 2021/04/04 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31
買掛金 4.51 5.17 5.23 4.51 4.21 3.99 5.06 5.03 4.34 4.02 4.12 3.90 4.77 3.66 4.38 5.67 4.60 4.54 4.37 3.87 4.54
未払従業員の報酬と源泉徴収 3.55 5.50 4.61 4.82 3.53 6.06 5.06 5.46 3.86 6.66 5.23 5.14 3.72 6.03 5.10 5.40 4.23 5.88 4.74 4.56 3.40
繰延収益と顧客前払い 2.93 2.86 3.25 3.54 3.53 4.24 4.33 4.68 4.32 3.84 3.73 3.72 3.89 3.69 3.77 3.82 3.50 3.76 3.55 3.36 3.24
その他の未払負債 2.97 3.29 3.64 3.37 3.39 3.21 3.81 3.84 3.28 3.26 3.60 3.66 2.83 2.12 3.41 3.68 3.09 2.54 3.47 2.88 2.58
現在のオペレーティング・リース負債 0.51 0.50 0.53 0.60 0.59 0.53 0.51 0.51 0.51 0.52 0.55 0.51 0.53 0.56 0.59 0.62 0.69 0.70 0.68 0.68 0.66
偶発的な考慮事項 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.02 0.33 0.23 0.44 0.87
未払いの法人税 1.64 1.40 1.06 1.93 2.28 1.86 1.93 3.06 2.86 2.33 1.94 2.35 2.43 2.21 2.31 2.75 2.08 1.59 1.24 1.68 1.60
流動債務 0.00 0.00 0.70 0.97 1.04 1.43 0.44 0.28 0.57 0.50 0.86 5.34 0.30 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
売却用流動負債 0.14 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流動負債 16.25% 18.93% 19.01% 19.73% 18.56% 21.31% 21.14% 22.86% 19.73% 21.13% 20.03% 24.63% 18.46% 19.19% 19.55% 22.46% 18.22% 19.34% 18.29% 17.48% 16.89%
退職金制度の負債 3.95 3.79 3.66 3.65 3.59 3.31 4.14 4.07 4.20 3.97 4.07 3.86 4.10 4.14 3.92 4.03 4.47 4.82 4.50 4.59 4.63
長期的な繰延収益と顧客前払い 1.03 1.07 1.02 1.15 1.24 1.29 1.46 1.44 1.43 1.44 1.60 1.46 1.48 1.60 1.72 1.71 1.80 1.65 1.58 1.40 1.26
長期的な偶発的な考慮事項 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.66 1.01 0.70 1.10 0.44 0.56 0.59
長期のその他の未収負債 0.49 0.57 0.51 0.49 0.48 0.46 0.47 0.45 0.44 0.41 0.52 0.48 0.51 0.53 0.59 0.70 0.71 0.70 0.36 0.36 0.37
繰延税金負債 0.00 0.01 0.01 0.04 0.07 0.09 0.04 0.09 0.14 0.17 0.18 0.22 0.26 0.30 0.33 0.37 0.41 0.50 0.57 0.67 0.75
長期オペレーティング・リース負債 1.92 1.87 2.06 1.92 1.92 1.83 1.56 1.65 1.55 1.47 1.29 1.23 1.05 1.15 1.23 1.34 1.64 1.65 1.73 1.74 1.45
長期の法人税の支払い 1.30 1.27 1.32 1.31 1.75 1.69 1.78 1.70 1.86 1.76 1.78 1.68 2.01 2.05 2.18 2.31 2.94 2.97 3.10 3.33 3.21
長期借入金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 1.86 2.09 2.34 3.00 3.59 9.59 10.32 11.82 12.38 14.13 14.16 14.49 14.50 14.66
売却のために保有する長期負債 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
長期負債 8.75% 8.63% 8.56% 8.55% 9.04% 8.67% 10.96% 11.25% 11.70% 11.56% 12.44% 12.52% 19.01% 20.28% 22.44% 23.85% 26.80% 27.55% 26.77% 27.14% 26.92%
総負債 25.01% 27.56% 27.57% 28.28% 27.60% 29.99% 32.10% 34.11% 31.44% 32.69% 32.48% 37.15% 37.47% 39.47% 41.99% 46.31% 45.02% 46.89% 45.06% 44.62% 43.81%
転換社債普通株式 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.08 0.53 0.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
メザニンエクイティ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.08% 0.53% 0.03% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
普通株式、額面0.125ドル 0.56 0.55 0.57 0.57 0.57 0.56 0.59 0.57 0.56 0.53 0.54 0.52 0.56 0.57 0.60 0.64 0.74 0.75 0.78 0.80 0.82
追加資本金 54.18 52.41 53.88 52.57 52.38 50.15 52.62 49.35 47.43 47.55 47.85 44.30 47.48 48.33 51.12 53.27 61.03 61.72 63.44 63.19 64.20
その他の包括利益累計額(損失) -1.17 -0.77 -1.42 -0.90 -1.08 -1.42 -2.55 -1.52 -0.54 -0.16 0.11 0.38 0.23 0.92 0.24 -0.26 -0.96 -0.68 -0.90 -0.28 -0.60
利益剰余金(累積赤字) 21.41 20.26 19.40 19.49 20.52 20.73 17.25 17.49 21.12 19.34 18.94 17.12 14.22 10.61 6.04 0.05 -5.83 -8.68 -8.39 -8.33 -8.24
株主資本 74.99% 72.44% 72.43% 71.72% 72.40% 70.01% 67.90% 65.89% 68.56% 67.27% 67.45% 62.32% 62.49% 60.43% 58.01% 53.69% 54.98% 53.11% 54.94% 55.38% 56.19%
負債総額、転換社債普通株式および株主資本 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

総資産と負債の推移
2019年第1四半期から2024年第4四半期にかけて、総負債比率はやや変動を示しながらも、2020年後半より低下傾向にある。特に、長期負債比率は2020年に一時低下した後、2021年から再び上昇し、2022年以降は安定した水準付近で推移している。一方、株主資本比率は概ね上昇しており、負債比率の低下を示唆し、財務の健全性改善の兆候と捉えられる。全体として、負債構造は長期比重を維持しつつ、自己資本比率の向上が見られる。
流動負債の動向
流動負債については、2019年から2024年まで一定の変動を示し、特に2021年以降は20％台後半から高い水準で推移している。流動負債比率の変動は、短期的な資金負担や運転資金の調整を反映している可能性がある。一方、売却用流動負債の割合は2022年以降に顕著に増加し、資産の流動性確保や資金調達戦略の一環と推察される。これらの傾向は、短期の資金管理の重要性を示している。
資本構成と株主資本の状況
普通株式の持ち分比率は、2019年から2024年にかけて安定した範囲で変動し、70%以上の水準を維持している。追加資本金についても、同期間にわたり比較的高い比率を保ち、資金調達や新規発行の安定性を示している。また、利益剰余金は2020年頃に赤字から黒字へと転じ、その後も増加傾向を継続しており、企業の内部留保の増加や収益性向上の兆候と評価できる。株主資本比率の増加は、自己資本の充実を反映し、財務の安定性向上に寄与している。
負債の構成と長期負債の動向
長期負債の比率は一貫して高く、特に2020年以降は30％以上を維持している。長期オペレーティング・リース負債や長期の法人税支払い負債も安定的に推移し、長期の資金調達に依存していることを示す。繰延税金負債は低水準にあり、税務負債の負担は比較的軽微であることが示唆される。
その他の負債と資本項目
その他の未払負債および偶発的な考慮事項は、期間による変動があるものの、全体として小規模な水準に留まっている。利益剰余金の増加とともに、損益計算書の利益蓄積が企業の資本増強に寄与していることがうかがえる。なお、負債総額の比率は継続的に低下しており、財務の健全性への改善傾向が認められる。
全体的な財務の健全性と今後の展望
全体として、負債比率の低下と自己資本比率の上昇傾向が明瞭であり、財務の安定性が向上している可能性が示唆される。長期負債の割合が高く、流動負債や短期資金管理にも注意が必要であるが、総じて企業の財務体質は堅実な状態にあると評価できる。今後は、利益剰余金の積み増しや長期資本調達の安定化が引き続き重要となる見込みである。