貸借対照表の構造:負債と株主資本
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Applied Materials Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28), 10-Q (報告日: 2019-01-27).
- 負債の構成と傾向
- 短期借入金の負債比率は2019年から2021年にかけて徐々に低下し、その後再び上昇し、2024年以降では約2.4％に達している。一方、長期借入金の比率は一時的に低下した後、2021年以降は継続的に減少傾向を示し、2024年には約15.97％となっている。これにより、短期負債に対して長期負債の比率が低下し、長期資金調達の割合が縮小していることが示唆される。
- 負債の割合と主要負債項目
- 買掛金および未払費用の比率は2019年から2022年まで増加傾向を見せており、2022年には約15.95％に達した後、2023年以降は緩やかな減少傾向を示している。この項目の増加は、短期的な仕入や未払い項目の増加を反映している可能性がある。契約負債も同様に2021年以降増加し、リース契約や長期契約の負債化を示唆している。流動負債は2022年から再び増加し、2024年には約23.77％を占めているが、非流動負債は時間とともに減少し、2024年には約19.85％へと縮小していることから、短期負債の比重が高まる傾向が見られる。
- 負債全体の比率動向
- 総負債比率は、2019年から2022年にかけて約56.8％で安定した後、2023年には45％台まで低下したことが観察される。これにより、負債の全体比率は減少しており、自己資本比率の増加とともに、財務の安定性が高まっていることが示される。特に自己資本は2024年に約57％まで増加しており、資本の蓄積が進んでいることが推測できる。
- 株主資本と資本構成
- 株主資本の比率は、2019年の約43.4％から2024年には約56.0％に増加している。特に剰余金の比率は堅調に増加し、2024年には約156.95％に達しており、純資産の増加を反映している。自己株式の比率は負の値を示し、自己株式の取得や株主還元の実施が続いていることを示唆する。これらの動きは、自己資本の増大とともに株主還元策の積極的な推進を示している可能性がある。
- その他の要素
- その他包括損失累計額は小幅ながら一定の範囲内で推移し、企業のその他の包括利益の安定を示唆している。負債と株主資本の合計が常に100％を占めていることから、企業の財務構造は全体としてバランスが取れていると考えられる。負債比率の低減と株主資本の増加は、財務の安定性向上を示す好ましい傾向である。