ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Warner Bros. Discovery Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年3月期末の2.45から2022年3月期末の1.20まで、一貫して低下傾向にあります。この減少は、財務レバレッジの低下を示唆しています。2022年6月期末には1.02まで低下し、その後1.03に若干上昇しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、2018年3月期末の0.71から2022年3月期末の0.55まで、継続的に減少しています。この傾向は、負債が総資本に占める割合が縮小していることを示しています。2022年6月期末には0.51まで低下しています。
負債総資産比率も同様に、2018年3月期末の0.56から2022年3月期末の0.37まで、一貫して低下しています。これは、資産に対する負債の割合が減少していることを意味します。2022年6月期末には0.37で横ばいです。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月期末の4.39から2022年3月期末の2.82まで低下傾向にあります。しかし、2022年6月期末には2.77に低下した後、2.8に若干上昇しています。全体としては、財務レバレッジが減少していることが示唆されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年3月期末の0.23から2019年12月期末の4.39まで大幅に改善しました。その後、2021年12月期末には3.26まで低下しましたが、2022年3月期末には3.91に回復しました。しかし、2022年6月期末には-2.23、9月期末には-3.54と大幅に悪化しており、利息支払い能力の低下を示唆しています。この急激な悪化は、他の指標の改善傾向とは対照的です。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Warner Bros. Discovery Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の非経常部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の19,367百万米ドルから、2021年12月31日時点の14,759百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。しかし、2022年3月31日には52,485百万米ドルへと大幅に増加し、その後2022年6月30日には49,869百万米ドルに減少しています。
株主資本は、2018年3月31日時点の7,889百万米ドルから、2021年12月31日時点の11,969百万米ドルまで増加傾向にあります。2022年3月31日には51,383百万米ドルへと大幅に増加し、その後2022年6月30日には48,517百万米ドルに減少しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日時点の2.45から、2021年12月31日時点の1.27まで一貫して低下傾向にあります。これは、負債が資本に比べて減少していることを示唆しています。2022年3月31日には1.02に上昇し、2022年6月30日には1.03となっています。この上昇は、負債の増加と資本の増加のバランスの変化を示唆しています。
全体として、2018年から2021年までの期間において、負債は減少し、株主資本は増加したため、財務健全性は改善されたと考えられます。しかし、2022年3月31日には負債と株主資本の両方が大幅に増加しており、これは財務構造に大きな変化があったことを示唆しています。2022年6月30日時点では、負債の増加幅が株主資本の増加幅よりも小さいため、負債資本比率は比較的安定しています。
総資本に対する負債比率
Warner Bros. Discovery Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の非経常部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の19367百万米ドルから、2021年12月31日には14759百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。しかし、2022年3月31日には52485百万米ドル、2022年6月30日には49869百万米ドルと、大幅な増加を示しています。
総資本金は、2018年3月31日の27256百万米ドルから、2021年12月31日には26368百万米ドルまで緩やかに減少しました。その後、2022年3月31日には103868百万米ドル、2022年6月30日には98386百万米ドルと、総負債と同様に大幅な増加を見せています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の0.71から、2021年12月31日には0.56まで一貫して低下しました。これは、負債が資本に比べて相対的に減少していることを示唆しています。しかし、2022年3月31日には0.51、2022年6月30日には0.51と、比率の低下傾向は鈍化しています。
2018年から2021年までの期間において、負債の減少と資本金の緩やかな減少により、財務レバレッジは低下しました。しかし、2022年に入り、負債と資本金の双方に大幅な増加が見られ、負債比率の低下傾向が停止しています。この変化は、事業拡大、買収、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。
負債総資産比率
Warner Bros. Discovery Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の非経常部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の19367百万米ドルから、2021年12月31日には14759百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。しかし、2022年3月31日には52485百万米ドルへと大幅に増加し、その後2022年6月30日には49869百万米ドルに減少しています。
総資産は、2018年3月31日の34658百万米ドルから、2021年12月31日には34427百万米ドルと比較的安定した水準を維持しています。2022年3月31日には142240百万米ドルへと大幅に増加し、その後2022年6月30日には136049百万米ドルに減少しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.56から、2021年12月31日には0.43まで一貫して低下しています。これは、総負債が総資産よりも緩やかなペースで減少していることを示唆しています。2022年3月31日には0.37に低下し、その後2022年6月30日には0.37のままとなっています。この比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆している可能性があります。
総負債と総資産の増加は2022年3月31日に顕著であり、これは買収やその他の財務活動によるものと考えられます。負債総資産比率の低下は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。しかし、2022年3月31日以降の数値は、負債と資産の両方が減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率
Warner Bros. Discovery Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日から2021年12月31日までの期間において、概ね32,000百万米ドルから34,000百万米ドルの範囲で推移しました。しかし、2022年3月31日には142,240百万米ドル、2022年6月30日には136,049百万米ドルと、大幅な増加が見られます。この増加は、事業の拡大や買収活動によるものと考えられます。
- 株主資本
- 株主資本は、2018年3月31日の7,889百万米ドルから、2021年12月31日には11,599百万米ドルまで増加傾向にあります。2022年3月31日には51,383百万米ドル、2022年6月30日には48,517百万米ドルと、総資産と同様に大幅な増加を示しています。これは、利益の蓄積や増資によるものと考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の4.39から、2022年6月30日には2.8まで一貫して低下しています。この低下は、負債比率の改善を示唆しており、財務リスクの軽減に繋がると考えられます。総資産および株主資本の増加に伴い、レバレッジ比率は低下傾向にあります。
全体として、2018年から2021年までの期間は、安定した成長を示しており、2022年には総資産と株主資本が大幅に増加し、財務レバレッジ比率が低下しています。これらの変化は、事業戦略の転換や外部環境の変化に起因する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Warner Bros. Discovery Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社が利用できる当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、EBITは160百万米ドルから665百万米ドルへと増加しました。2019年には、EBITは700百万米ドルから877百万米ドルへとさらに増加し、その後2020年には460百万米ドルから617百万米ドルへと減少しました。2021年には、EBITは337百万米ドルから829百万米ドルへと回復しましたが、2022年には再び大幅な減少に転じ、-3733百万米ドル、-2296百万米ドルとなりました。
- 支払利息(純額)
- 支払利息は、分析期間を通じて比較的安定しており、153百万米ドルから196百万米ドルの範囲で推移しています。2022年には、511百万米ドル、555百万米ドルと大幅に増加しました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変化しています。2018年には0.23から2.4へと増加し、2019年には3.19から4.39へとさらに上昇しました。2020年には4.04から4.43へと小幅な変動が見られ、2021年には3.26から3.91へと推移しました。しかし、2022年には-2.23、-3.54と大幅に低下し、利息支払能力の悪化を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移から、EBITの減少と支払利息の増加が組み合わさることで、2022年の利息支払能力が著しく低下したことが示唆されます。2018年から2021年までは、EBITの増加によりインタレスト・カバレッジ・レシオは改善傾向にありましたが、2022年にはその傾向が逆転しました。