ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はWarner Bros. Discovery Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Warner Bros. Discovery Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- この指標は2017年第一四半期から2019年第三四半期まで一貫して上昇傾向を示し、その後やや低下する局面も見られるものの、全体的には高い水準を維持している。特に2017年から2018年にかけて2倍以上に急増した後、2019年以降はやや緩やかに改善傾向にある。これにより、負債に対する資本の割合が増加し、財務リスクが高まる可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2017年の0.6付近から、2019年には約0.65まで上昇し、その後緩やかに低下傾向をたどっている。2020年以降は0.5台に落ち着き、負債の割合が低下する傾向が見られる。これにより、資本構成の安定化とともに負債依存度の改善が示唆されるが、全体的な負債水準は依然として高めであることがうかがえる。
- 負債総資産比率
- この比率も全体的に上昇傾向を示し、2017年の0.51から2019年には約0.66に達している。その後は徐々に低下し、2022年には0.37付近にまで下落しており、負債の資産に対する比率は改善している。ただし、2020年以前の高水準が継続していた期間もあったため、財務の健全性には改善の兆しが見られる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2017年から2018年にかけて上昇し、2018年の4.89は最も高い値であった。そこから徐々に低下し、2022年には2.77まで改善している。これは、同社の財務構造がレバレッジの縮小に向かう傾向を示していると解釈できる。一方で、2017年から2018年にかけての高水準は、資本コストや財務リスクの増加を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年第1四半期以降、比較的安定した値を示し、2018年から2022年にかけて平均約3.3〜4.4の範囲で推移している。これにより、利益が利息支払いを十分にカバーしており、財務状況の一時的な改善と安定性が示される。ただし、2022年第一四半期に一時的な低下や、2023年のマイナスの値が見られることは、議論の余地があるものの、全体的には良好なカバレッジ状況が維持されていると言える。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Warner Bros. Discovery Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の非経常部分(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年第1四半期から2022年第3四半期にかけて、総負債は一時的に増加傾向を示し、2022年第2四半期の52,485百万米ドルにピークに達した後、大幅に減少している。特に2022年第3四半期には49,869百万米ドルまで低下しており、負債削減の傾向が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年第1四半期の5,335百万米ドルから2022年第2四半期には約48,517百万米ドルに増加している。この間、一定の増加傾向が見られ、特に2020年以降に顕著な伸びを示している。2022年第3四半期には一時的に下落したが、依然として高水準を維持している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2017年第1四半期の1.52から2022年第3四半期には1.03に低下している。これは、負債の削減に伴い、自己資本に対する負債の割合が減少していることを示している。特に2022年に入ってからは比率の安定化と低下が顕著であり、財務の健全性改善が伺える。
- 総括
- 全体的には、期間を通じて負債削減と株主資本の積み上げが進行しており、財務体質の改善を示唆している。負債資本比率の低下は、借入金依存度の軽減および自己資本比率の向上に寄与していると考えられる。これらの傾向は、財務の安定化と長期的な成長支援のための健全な財務戦略の実施を反映していると見られる。
総資本に対する負債比率
Warner Bros. Discovery Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の非経常部分(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2017年3月期から2019年12月期にかけて、総負債は一定程度増加傾向を示しており、2019年3月期には約16,343百万米ドルに達している。その後、2020年3月期に再び上昇し、2022年3月期には約52,485百万米ドルにまで増加している。これは、期間中に負債が著しく拡大していることを示している。この負債増加の一因として、事業拡大や投資活動の拡大が考えられる。
- 総資本金の変動と規模
- 総資本金は、2017年から2022年にかけて大きな変動を示しており、2017年3月期の約13,437百万米ドルから、2022年3月期には約103,868百万米ドルと増加している。特に2020年以降にかけて大幅な増加傾向が見られ、資本金の規模拡大が事業の成長や資本調達の増加を反映している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2017年3月期の0.6から2022年3月期には0.51に低下している。この比率の低下は、負債の増加に比して資本の増加が相対的に大きく、財務の健全性が改善している可能性を示唆している。ただし、2020年以降も比較的安定した範囲で推移していることから、バランスの取れた資本構造への移行が進行していると考えられる。
- 総合的な財務状況の見通し
- 負債の増加速度は高いものの、資本金の増加に伴い資本構成も拡大していることから、全体としての財務基盤の強化が図られていると解釈できる。負債比率の低下は財務リスクの軽減を示す。今後も資金調達と負債管理を適切に行うことで、業績の安定と成長の持続が期待される。
負債総資産比率
Warner Bros. Discovery Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の非経常部分(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担
- 2017年から2022年までの期間において、総負債は大きく変動している。特に2017年の第3四半期には、81億ドルから147億ドルへと急増し、その後も高い水準で維持された。この増加は、資金調達または資産購入に伴う一時的な負債増加を示唆している可能性がある。ただし、その後の期間では負債は徐々に縮小し、2022年には約52億ドルにまで減少している。
- 総資産の推移と規模
- 総資産は2017年は約1億5862百万ドルからスタートし、その後増加を続け、2022年には約142億2400万ドルに達している。特に、2018年から2021年にかけて規模が拡大しており、資産の増加は事業拡大や資産構成の変化を反映していると考えられる。一方で、2022年に資産が大きく縮小していることは、資産の再評価や資産売却または減損処理の可能性を示唆する。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2017年には0.51前後で推移し、その後2019年までに約0.46〜0.66と変動したが、全体的にはやや高めの水準を保っている。特に2017年の第3四半期に比べ、2019年以降は低下傾向を示し、2022年には0.37まで低下している。これは、総資産に対する負債の割合が減少し、財務の健全性が改善している可能性を示している。
財務レバレッジ比率
Warner Bros. Discovery Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、総資産は一定の変動を示している。特に2017年3月期から2018年3月期にかけて、大幅な増加が見られ、2018年12月期には約32,550百万米ドルに達している。これに対し、その後はやや横ばいまたは微減傾向が続き、2022年3月期には約142,240百万米ドルとピークに達しているが、その後の2022年6月期には若干減少している。総じて、総資産は2021年頃に高水準を記録し、その後若干の調整があったものの、2022年に再びピークに近づいたと考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2017年から2022年にかけて総じて増加傾向にある。2017年3月期の約5,335百万米ドルから始まり、2022年3月期には約51,383百万米ドルに達している。特に2020年以降、継続的に増加しており、2021年12月期と2022年3月期には著しい伸びを示している。これは、企業の株主に帰属する純資産が拡大したことを示しており、財務基盤の強化を反映しているとみられる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2017年3月期の2.97から始まり、その後4を超えるピークの4.89を経て、その後は徐々に低下傾向が進行している。特に2020年から2022年にかけては、2.8付近まで低下しており、企業の財務レバレッジが縮小していることを示している。これは、借入金依存度の低減や自己資本比率の向上につながる可能性があり、財務の健全性の改善を示唆していると評価される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Warner Bros. Discovery Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社が利用できる当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析の概要
- 提供された四半期ごとの財務データに基づき、利益、水準、財務の健全性に焦点をあてて分析を行った。特に、利息・税引前利益（EBIT）、支払利息の動向、およびインタレスト・カバレッジ・レシオの変化を中心に観察した。
- 利益の動向
- EBITは全期間を通じて変動が著しく、特に2017年から2018年にかけて堅調に推移したが、2020年以降には大きなマイナスに突入し、その後も回復の兆しが見られない。特に2022年第三四半期には大幅な赤字を記録しており、収益性の低下や経営上の課題が顕著であると推測できる。
- 支払利息の動向
- 支払利息は概ね安定して推移しており、基本的に100百万米ドル台で推移しているが、2022年には極端に増加し、支払利息負担の増大が見られる。これは、借入金の増加や借入条件の悪化に起因している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2018年以降に顕著な改善を示しており、2019年から2021年にかけて安定した高水準を維持していた。一方、2022年には急落し、ネガティブな値も観測されている。これは、利益の急激な悪化と支払利息の増加により、利息負担をカバーする能力が著しく低下したことを示している。特に2022年の負の値は、財務の著しい悪化を示唆している。
- 総合評価
- 全体として、一定期間は利益と財務指標の改善が見られたものの、2020年以降のデータは経営環境の悪化や負債増加の影響を反映していると考えられる。特に2022年は財務の健全性が大きく低下し、経営の持続可能性に対して懸念が生じる状況にあると判断できる。