ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Warner Bros. Discovery Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年3月期末の2.45から2022年3月期末の1.20まで、一貫して低下傾向にあります。この減少は、財務レバレッジの低下を示唆しています。2022年6月期末には1.02まで低下し、その後1.03に若干上昇しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、2018年3月期末の0.71から2022年3月期末の0.55まで、継続的に減少しています。この傾向は、負債が総資本に占める割合が縮小していることを示しています。2022年6月期末には0.51まで低下しています。
負債総資産比率も同様に、2018年3月期末の0.56から2022年3月期末の0.37まで、一貫して低下しています。これは、資産に対する負債の割合が減少していることを意味します。2022年6月期末には0.37で横ばいです。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月期末の4.39から2022年3月期末の2.82まで低下傾向にあります。しかし、2022年6月期末には2.77に低下した後、2.8に若干上昇しています。全体としては、財務レバレッジが減少していることが示唆されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年3月期末の0.23から2019年12月期末の4.39まで大幅に改善しました。その後、2021年12月期末には3.26まで低下しましたが、2022年3月期末には3.91に回復しました。しかし、2022年6月期末には-2.23、9月期末には-3.54と大幅に悪化しており、利息支払い能力の低下を示唆しています。この急激な悪化は、他の指標の改善傾向とは対照的です。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Warner Bros. Discovery Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | 1,257) | 1,097) | 794) | 339) | 349) | 585) | 351) | 335) | 336) | 339) | 607) | 609) | 611) | 1,686) | 1,387) | 1,860) | 1,653) | 646) | 153) | ||||||
| 負債の非経常部分(純額) | 48,612) | 51,388) | 13,605) | 14,420) | 14,436) | 14,462) | 14,675) | 15,069) | 14,981) | 14,944) | 15,267) | 14,810) | 14,757) | 14,823) | 14,956) | 15,185) | 15,829) | 17,683) | 19,214) | ||||||
| 総負債 | 49,869) | 52,485) | 14,399) | 14,759) | 14,785) | 15,047) | 15,026) | 15,404) | 15,317) | 15,283) | 15,874) | 15,419) | 15,368) | 16,509) | 16,343) | 17,045) | 17,482) | 18,329) | 19,367) | ||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 | 48,517) | 51,383) | 11,969) | 11,599) | 11,611) | 11,538) | 10,815) | 10,464) | 10,087) | 9,867) | 9,470) | 9,891) | 9,518) | 9,621) | 8,708) | 8,386) | 8,116) | 7,936) | 7,889) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.03 | 1.02 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.39 | 1.47 | 1.52 | 1.55 | 1.68 | 1.56 | 1.61 | 1.72 | 1.88 | 2.03 | 2.15 | 2.31 | 2.45 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.06 | 0.06 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 1.15 | 1.02 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.08 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.68 | 0.75 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本
= 49,869 ÷ 48,517 = 1.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の19,367百万米ドルから、2021年12月31日時点の14,759百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。しかし、2022年3月31日には52,485百万米ドルへと大幅に増加し、その後2022年6月30日には49,869百万米ドルに減少しています。
株主資本は、2018年3月31日時点の7,889百万米ドルから、2021年12月31日時点の11,969百万米ドルまで増加傾向にあります。2022年3月31日には51,383百万米ドルへと大幅に増加し、その後2022年6月30日には48,517百万米ドルに減少しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日時点の2.45から、2021年12月31日時点の1.27まで一貫して低下傾向にあります。これは、負債が資本に比べて減少していることを示唆しています。2022年3月31日には1.02に上昇し、2022年6月30日には1.03となっています。この上昇は、負債の増加と資本の増加のバランスの変化を示唆しています。
全体として、2018年から2021年までの期間において、負債は減少し、株主資本は増加したため、財務健全性は改善されたと考えられます。しかし、2022年3月31日には負債と株主資本の両方が大幅に増加しており、これは財務構造に大きな変化があったことを示唆しています。2022年6月30日時点では、負債の増加幅が株主資本の増加幅よりも小さいため、負債資本比率は比較的安定しています。
総資本に対する負債比率
Warner Bros. Discovery Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | 1,257) | 1,097) | 794) | 339) | 349) | 585) | 351) | 335) | 336) | 339) | 607) | 609) | 611) | 1,686) | 1,387) | 1,860) | 1,653) | 646) | 153) | ||||||
| 負債の非経常部分(純額) | 48,612) | 51,388) | 13,605) | 14,420) | 14,436) | 14,462) | 14,675) | 15,069) | 14,981) | 14,944) | 15,267) | 14,810) | 14,757) | 14,823) | 14,956) | 15,185) | 15,829) | 17,683) | 19,214) | ||||||
| 総負債 | 49,869) | 52,485) | 14,399) | 14,759) | 14,785) | 15,047) | 15,026) | 15,404) | 15,317) | 15,283) | 15,874) | 15,419) | 15,368) | 16,509) | 16,343) | 17,045) | 17,482) | 18,329) | 19,367) | ||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 | 48,517) | 51,383) | 11,969) | 11,599) | 11,611) | 11,538) | 10,815) | 10,464) | 10,087) | 9,867) | 9,470) | 9,891) | 9,518) | 9,621) | 8,708) | 8,386) | 8,116) | 7,936) | 7,889) | ||||||
| 総資本金 | 98,386) | 103,868) | 26,368) | 26,358) | 26,396) | 26,585) | 25,841) | 25,868) | 25,404) | 25,150) | 25,344) | 25,310) | 24,886) | 26,130) | 25,051) | 25,431) | 25,598) | 26,265) | 27,256) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.51 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.07 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.40 | 0.43 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 49,869 ÷ 98,386 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の19367百万米ドルから、2021年12月31日には14759百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。しかし、2022年3月31日には52485百万米ドル、2022年6月30日には49869百万米ドルと、大幅な増加を示しています。
総資本金は、2018年3月31日の27256百万米ドルから、2021年12月31日には26368百万米ドルまで緩やかに減少しました。その後、2022年3月31日には103868百万米ドル、2022年6月30日には98386百万米ドルと、総負債と同様に大幅な増加を見せています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の0.71から、2021年12月31日には0.56まで一貫して低下しました。これは、負債が資本に比べて相対的に減少していることを示唆しています。しかし、2022年3月31日には0.51、2022年6月30日には0.51と、比率の低下傾向は鈍化しています。
2018年から2021年までの期間において、負債の減少と資本金の緩やかな減少により、財務レバレッジは低下しました。しかし、2022年に入り、負債と資本金の双方に大幅な増加が見られ、負債比率の低下傾向が停止しています。この変化は、事業拡大、買収、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。
負債総資産比率
Warner Bros. Discovery Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | 1,257) | 1,097) | 794) | 339) | 349) | 585) | 351) | 335) | 336) | 339) | 607) | 609) | 611) | 1,686) | 1,387) | 1,860) | 1,653) | 646) | 153) | ||||||
| 負債の非経常部分(純額) | 48,612) | 51,388) | 13,605) | 14,420) | 14,436) | 14,462) | 14,675) | 15,069) | 14,981) | 14,944) | 15,267) | 14,810) | 14,757) | 14,823) | 14,956) | 15,185) | 15,829) | 17,683) | 19,214) | ||||||
| 総負債 | 49,869) | 52,485) | 14,399) | 14,759) | 14,785) | 15,047) | 15,026) | 15,404) | 15,317) | 15,283) | 15,874) | 15,419) | 15,368) | 16,509) | 16,343) | 17,045) | 17,482) | 18,329) | 19,367) | ||||||
| 総資産 | 136,049) | 142,240) | 33,799) | 34,427) | 34,318) | 34,572) | 33,625) | 34,087) | 33,438) | 33,089) | 33,390) | 33,735) | 32,825) | 33,845) | 32,444) | 32,550) | 32,912) | 33,492) | 34,658) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.36 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.06 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 49,869 ÷ 136,049 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の19367百万米ドルから、2021年12月31日には14759百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。しかし、2022年3月31日には52485百万米ドルへと大幅に増加し、その後2022年6月30日には49869百万米ドルに減少しています。
総資産は、2018年3月31日の34658百万米ドルから、2021年12月31日には34427百万米ドルと比較的安定した水準を維持しています。2022年3月31日には142240百万米ドルへと大幅に増加し、その後2022年6月30日には136049百万米ドルに減少しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.56から、2021年12月31日には0.43まで一貫して低下しています。これは、総負債が総資産よりも緩やかなペースで減少していることを示唆しています。2022年3月31日には0.37に低下し、その後2022年6月30日には0.37のままとなっています。この比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆している可能性があります。
総負債と総資産の増加は2022年3月31日に顕著であり、これは買収やその他の財務活動によるものと考えられます。負債総資産比率の低下は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。しかし、2022年3月31日以降の数値は、負債と資産の両方が減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率
Warner Bros. Discovery Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 136,049) | 142,240) | 33,799) | 34,427) | 34,318) | 34,572) | 33,625) | 34,087) | 33,438) | 33,089) | 33,390) | 33,735) | 32,825) | 33,845) | 32,444) | 32,550) | 32,912) | 33,492) | 34,658) | ||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 | 48,517) | 51,383) | 11,969) | 11,599) | 11,611) | 11,538) | 10,815) | 10,464) | 10,087) | 9,867) | 9,470) | 9,891) | 9,518) | 9,621) | 8,708) | 8,386) | 8,116) | 7,936) | 7,889) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.80 | 2.77 | 2.82 | 2.97 | 2.96 | 3.00 | 3.11 | 3.26 | 3.31 | 3.35 | 3.53 | 3.41 | 3.45 | 3.52 | 3.73 | 3.88 | 4.06 | 4.22 | 4.39 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.41 | 1.39 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 3.17 | 2.92 | 2.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.44 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 2.32 | 2.43 | 2.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.05 | 2.06 | 2.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本
= 136,049 ÷ 48,517 = 2.80
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総資産は、2018年3月31日から2021年12月31日までの期間において、概ね32,000百万米ドルから34,000百万米ドルの範囲で推移しました。しかし、2022年3月31日には142,240百万米ドル、2022年6月30日には136,049百万米ドルと、大幅な増加が見られます。この増加は、事業の拡大や買収活動によるものと考えられます。
- 株主資本
- 株主資本は、2018年3月31日の7,889百万米ドルから、2021年12月31日には11,599百万米ドルまで増加傾向にあります。2022年3月31日には51,383百万米ドル、2022年6月30日には48,517百万米ドルと、総資産と同様に大幅な増加を示しています。これは、利益の蓄積や増資によるものと考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の4.39から、2022年6月30日には2.8まで一貫して低下しています。この低下は、負債比率の改善を示唆しており、財務リスクの軽減に繋がると考えられます。総資産および株主資本の増加に伴い、レバレッジ比率は低下傾向にあります。
全体として、2018年から2021年までの期間は、安定した成長を示しており、2022年には総資産と株主資本が大幅に増加し、財務レバレッジ比率が低下しています。これらの変化は、事業戦略の転換や外部環境の変化に起因する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Warner Bros. Discovery Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社が利用できる当期純利益(損失) | (2,308) | (3,418) | 456) | 38) | 156) | 672) | 140) | 271) | 300) | 271) | 377) | 476) | 262) | 947) | 384) | 269) | 117) | 216) | (8) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 23) | 10) | 19) | 53) | 41) | 46) | 51) | 47) | 30) | 29) | 30) | 35) | 35) | 40) | 34) | 30) | 18) | 28) | 11) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | (566) | (836) | 201) | 92) | 36) | 2) | 106) | 98) | (11) | 156) | 130) | 52) | 147) | (271) | 153) | 195) | 43) | 123) | (20) | ||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | 555) | 511) | 153) | 154) | 159) | 157) | 163) | 163) | 161) | 161) | 163) | 171) | 163) | 161) | 182) | 171) | 185) | 196) | 177) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (2,296) | (3,733) | 829) | 337) | 392) | 877) | 460) | 579) | 480) | 617) | 700) | 734) | 607) | 877) | 753) | 665) | 363) | 563) | 160) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -3.54 | -2.23 | 3.91 | 3.26 | 3.60 | 3.72 | 3.30 | 3.67 | 3.86 | 4.04 | 4.43 | 4.39 | 4.29 | 3.80 | 3.19 | 2.40 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 3.35 | 5.43 | 5.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 8.97 | 8.83 | 8.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= (-2,296 + -3,733 + 829 + 337)
÷ (555 + 511 + 153 + 154)
= -3.54
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、EBITは160百万米ドルから665百万米ドルへと増加しました。2019年には、EBITは700百万米ドルから877百万米ドルへとさらに増加し、その後2020年には460百万米ドルから617百万米ドルへと減少しました。2021年には、EBITは337百万米ドルから829百万米ドルへと回復しましたが、2022年には再び大幅な減少に転じ、-3733百万米ドル、-2296百万米ドルとなりました。
- 支払利息(純額)
- 支払利息は、分析期間を通じて比較的安定しており、153百万米ドルから196百万米ドルの範囲で推移しています。2022年には、511百万米ドル、555百万米ドルと大幅に増加しました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変化しています。2018年には0.23から2.4へと増加し、2019年には3.19から4.39へとさらに上昇しました。2020年には4.04から4.43へと小幅な変動が見られ、2021年には3.26から3.91へと推移しました。しかし、2022年には-2.23、-3.54と大幅に低下し、利息支払能力の悪化を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移から、EBITの減少と支払利息の増加が組み合わさることで、2022年の利息支払能力が著しく低下したことが示唆されます。2018年から2021年までは、EBITの増加によりインタレスト・カバレッジ・レシオは改善傾向にありましたが、2022年にはその傾向が逆転しました。