流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Warner Bros. Discovery Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して低下し、1.83から1.01へと減少しました。その後、2019年の第4四半期にかけて緩やかに回復し、1.61に達しました。2020年には、1.61から1.99へと上昇傾向を示し、2021年には2.1まで増加しました。しかし、2022年には大幅に低下し、0.86まで減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2018年の第1四半期から第3四半期にかけて低下し、1.41から0.81へと減少しました。その後、2019年の第4四半期にかけて回復し、1.29に達しました。2020年には、1.4から1.61へと上昇し、2021年には1.84まで増加しました。2022年には、0.62まで大幅に低下しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年の第1四半期から第3四半期にかけて低い水準で推移し、0.33から0.14へと減少しました。その後、2019年の第4四半期にかけて0.48まで上昇し、2020年には0.65から0.69へと小幅な変動を示しました。2021年には、0.79から1.13へと増加し、2022年には0.17まで大幅に低下しました。
全体として、3つの流動性比率は、2018年から2021年まで緩やかな回復傾向を示しましたが、2022年には一様に大幅な低下を見せています。特に現金流動性比率の低下は顕著であり、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆する可能性があります。流動流動性比率と迅速な流動性比率の低下も、同様の傾向を示しています。これらの比率の変動は、事業運営、資産構成、負債構造の変化を反映していると考えられます。
流動流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日時点の4521百万米ドルから、2022年9月30日時点の12672百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、2018年3月31日から2018年6月30日には減少が見られます。2022年3月31日には一時的に15449百万米ドルまで増加しましたが、その後減少しています。
流動負債は、2018年3月31日時点の2465百万米ドルから、2022年9月30日時点の14676百万米ドルへと、大幅な増加傾向を示しています。特に2022年3月31日には14436百万米ドルまで増加し、その後も増加を続けています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月31日の1.83から2018年6月30日の1.45へと低下し、その後2019年9月30日には1.61まで回復しています。2021年9月30日には2.00まで上昇しましたが、2022年9月30日には0.86まで低下しています。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆しています。
流動流動性比率の推移から、短期的な支払い能力は2021年9月30日までは概ね安定していたものの、2022年9月30日には著しく低下しており、短期的な財務リスクが増加している可能性があります。流動資産の増加にもかかわらず、流動負債の増加ペースが速いため、流動流動性比率が低下していると考えられます。
迅速な流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年の3466百万米ドルから2022年には9624百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2022年の3月期には顕著な増加が見られ、その後の6月期には若干減少しています。
流動負債は、2018年の2465百万米ドルから2022年には14436百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、特に2022年の3月期と6月期に顕著であり、負債の増加が加速していることを示唆しています。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2021年まで、緩やかな増加傾向が見られました。2021年9月期から2022年3月期にかけて、大幅な増加が確認されます。2022年6月期には若干の減少が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
- 流動負債
- 2018年から2020年までは比較的安定した水準でしたが、2020年9月期以降、増加傾向が強まっています。2022年の3月期と6月期には、特に大きな増加が見られます。
迅速な流動性比率は、2018年の1.41から2019年の1.29まで低下した後、2020年の1.61まで回復しました。その後、2021年には1.84、2022年には0.67と大幅に低下しています。この比率の低下は、流動負債の増加がクイックアセットの増加を上回っていることを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 2018年から2021年までは比較的安定した水準を維持していましたが、2022年には大幅に低下しました。この低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。
全体として、クイックアセットの合計は増加しているものの、流動負債の増加がそれを上回っており、迅速な流動性比率が低下していることから、短期的な財務状況に注意が必要であると考えられます。
現金流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日から2021年12月31日までの期間において、概ね増加傾向を示しました。特に2021年には顕著な増加が見られ、2022年には大幅に減少しています。2018年3月31日の812百万米ドルから、2021年12月31日には4162百万米ドルまで増加しましたが、2022年3月31日には2575百万米ドル、2022年6月30日には2422百万米ドルと減少しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年3月31日から2020年12月31日までの期間において、変動しながらも概ね増加傾向にありました。2020年12月31日の3082百万米ドルをピークに、2022年3月31日には14436百万米ドル、2022年6月30日には14676百万米ドルと大幅に増加しています。
現金流動性比率は、2018年3月31日から2021年12月31日までの期間において、変動しながらも上昇傾向にありました。2018年3月31日の0.33から、2021年12月31日には1.17まで改善されました。しかし、2022年3月31日には0.18、2022年6月30日には0.17と大幅に低下しています。この低下は、現金資産総額の減少と流動負債の増加が組み合わさった結果と考えられます。
現金流動性比率の推移から、短期的な支払い能力は2021年末までは改善傾向にありましたが、2022年に入り急激に悪化していることが示唆されます。現金資産総額と流動負債の動向を合わせて分析すると、2022年に入り財務状況に大きな変化が生じていることがわかります。