普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Warner Bros. Discovery Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率は、2017年から2021年までの間に著しい変動が見られる。2017年は高い値を記録し、その後2018年には大きく低下したが、2020年以降に再び上昇傾向が見られる。特に2022年第3四半期にはピークに達している。一方、2021年第2四半期頃から2019年のピークを除き、比較的低い水準を維持していたが、2022年には再び上昇している。これにより、投資家の期待や収益性に関する見方に変化があった可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率については、2017年から2018年にかけての高水準（最大約44.73%）から2020年以降に低下傾向を示し、2021年には一時的に上昇したものの、その後再び低下している。特に2020年の四半期では営業利益率が10%未満にまで減少しており、収益性の圧迫を示唆している。これは、経営効率やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2017年から2018年前半にかけて比較的安定した値動きを示した後、2020年以降に増加し、2022年第1四半期には3.83と高水準に達している。特に2020年以降の上昇は、市場が将来的な収益拡大の期待を反映していると考えられる。一方、2022年には値が低下しており、その後の市場評価や見通しの変化を示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2017年から2022年にかけて大きく変動している。2017年から2019年までは概ね1.0〜2.0の範囲で推移しているが、2020年には一時的に1.02まで低下している。2022年第2四半期には4.02と大きく上昇し、資産価値に対する市場評価が高まったことを示している。一方、2022年第4四半期には0.52まで低下し、市場の評価が下落した可能性がある。これらの変動は株価の市場評価の不安定さや、資産価値に対する期待の変動を反映している。
株価純利益率 (P/E)
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社が利用できる当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社が利用できる当期純利益(損失)Q3 2022
+ ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社が利用できる当期純利益(損失)Q2 2022
+ ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社が利用できる当期純利益(損失)Q1 2022
+ ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社が利用できる当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Warner Bros. Discovery Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2017年3月から2022年9月までの期間において、株価は波動的な変動を示している。特に2020年以降の株価は一時的に上昇し、2021年の第3四半期には最高値の55.29米ドルに達したが、その後は下降傾向に転じている。2022年に入ってからは一貫して下落傾向が見られ、2022年9月には14.59米ドルにまで低下している。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- 2017年にはデータが欠損しているが、2018年には赤字（-0.88米ドル）を示し、その後も継続して赤字または低水準の利益が続いた。2018年から2021年にかけてEPSは徐々に改善し、特に2020年の第4四半期にはプラスの値（3.97米ドル）を記録し、回復基調を見せた。2021年後半にかけてEPSは再び下降に転じ、その後2022年には大きくマイナスに転じている。
- 株価とEPSの関係性
- 株価とEPSの間には一定の連動性は見られるが、明確に一致しているわけではない。特に2021年のEPSが比較的高水準であったにもかかわらず、株価は2021年後半にかけて低迷していることから、投資家の評価には他の要因も影響している可能性がある。また、2022年の株価低迷とEPSのマイナス傾向は相関関係を示唆している。
- P/E比率の動き
- P/E比率は2019年から2022年にかけて変動し、2020年後半には3桁台に達するなど国内外の市場動向や投資家の期待感を反映している。特に2020年にはP/E比率が22を超える水準にまで上昇しており、市場の期待と実績の乖離を示す可能性がある。2022年にはP/E比率は低下傾向にあり、投資家の見通しの悪化や企業の業績不振を示唆している。
- 総括
- 全体として、期間を通じて株価と企業の収益性指標との変動には乖離や非同期な動きが見られる。2020年頃の株価高騰とEPSの増加は一時的な市場の楽観を反映した可能性が高く、その後の低迷は市場の懸念を反映している。これらの動向は、今後の業績改善や市場評価の変化を予測する上で重要な指標となり得る。本レポートでは、各指標の動きと市場の評価との関係性を適切に評価し、継続的なモニタリングが必要であることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2022
+ 営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Warner Bros. Discovery Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 報告期間中の株価は、2017年から2022年にかけて大きな変動を示している。特に2020年において一時的な下落とその後の回復が見られ、2021年には株価が急騰し、2022年にかけて再度低迷している。これらの動きは、市場の変動や企業の財務状況、あるいは外部要因によるものと推測される。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2017年のデータは欠損しているが、その後の期間において、一定の増減傾向が観察できる。2018年から2019年にかけては徐々に上昇し、2020年以降は比較的安定した利益水準を維持している。ただし、2022年には大きくマイナスとなる時期も見られ、収益性に一時的な悪化が生じている可能性が示唆される。
- 財務比率（P/OP倍率）の変動
- 設定された比率は全体として変動が激しい。2018年以降、P/OP比率は概ね低下傾向にあり、特に2019年から2020年の間に顕著な低下が見られる。2020年から2021年にかけて、比率が再び上昇しているものの、その後は再び低水準に落ち込んでいる。これらの動きは、投資者の収益期待や企業の収益性、効率性に関する市場の評価の変化を反映していると考えられる。
- 総括
- 報告期間中、株価は大きく変動しており、市場の期待や外部要因に対して敏感に反応していることが伺える。一株当たり営業利益は一貫性のある増加は見られないものの、一定の収益性維持が図られていることが示唆される。しかしながら、2022年には大きくマイナスに振れるなど、収益性の変動性には注意が必要である。財務比率の動きは、企業の収益性に対する市場の評価の変化を反映しており、今後の業績回復や市場評価の安定化にはさらなる改善が求められる可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Warner Bros. Discovery Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年から2018年にかけては株価は全体的に高値圏で推移していたものの、2018年以降、やや変動が見られるが比較的安定していた。特に2020年第2四半期以降、株価は大きく下落し、2022年第3四半期には10.43ドルと低水準にまで下落している。これにより、市場の評価が大きく変化したことが窺える。
- 一株当たり売上高の推移
- 2017年にはデータが欠損しているが、2018年以降は継続的に増加傾向を示し、特に2021年第4四半期には24.08ドルに達した。この増加は収益の拡大を反映しており、同時に企業の売上規模が拡大したことを示唆している。一方で、2022年第2四半期以降は再び5.17ドルと著しく低下し、その後徐々に回復しているが、全体的なトレンドは不安定な動きとなっている。
- P/S比率の変動
- 2017年から2018年にかけては比較的一定でありながらも、2019年まではやや高めの水準（1.15〜1.8）を維持している。2020年以降は特に2021年第1四半期に2.53とピークを迎え、その後は2022年第3四半期に0.97まで低下している。この変動は、市場の評価と株価の値動きに連動し、投資家の見方や市場の評価の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価は2020年以降に大きく変動し、特に2022年には著しい低迷を示している。一株当たり売上高は2021年まで継続的に増加していたが、2022年に入ると急激に低下、その後の回復も限定的であり、市場の評価や投資家の関心の低下が見て取れる。一方で、P/S比率の動きは市場の期待感やリスク認識の変化を反映し、企業価値評価の不安定さを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
BVPS = ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・インクの株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Warner Bros. Discovery Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体として変動が大きく、特に2020年以降に顕著な上昇局面とその後の減少局面が観察される。2020年の第一四半期には一時的に20ドル台を下回るも、2020年12月には55.29ドルとピークに達した。その後、2021年から2022年にかけて再び下降傾向となり、2022年9月には10.43ドルに落ちている。これは市場の変動や外部要因の影響を反映していると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 簿価は全体的に上昇傾向にあり、2020年第三四半期までに19.47ドルまで増加している。2022年に大きく低下したのは、簿価の重要な変動を示すものであり、会社の純資産の減少や資本構造の変化を示唆している可能性がある。2022年の一時的な低下とその後の回復は、企業の財務的な調整や会計処理の変更と関連している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）のトレンド
- P/BV比率は、全期間を通じて変動が見られるが、全体としては比較的低い水準にとどまっている。2020年第三四半期の1.02を底にして、2022年には0.52とさらに低下している。特に2022年の比率の低下は、株価の大幅な下落と簿価の一時的な増減に基づき、市場が企業の資産価値に対して慎重な見方をしていることを示唆している。反面、2020年のピーク時には2.57に達しており、市場の評価が大きく変動していることがわかる。
- 総括
- これらのデータからは、市場の不安定性や外部環境の影響を受けやすい企業であることが示唆される。株価の急激な変動とともに、簿価やP/BV比の変動も著しく、特に2020年以降には著しい価格変動と財務指標の変動が観察される。これらの変動は、外部要因や企業内部の財務戦略、投資家の評価の変化によると考えられる。今後の動向を見極めるためには、財務基盤の安定性と市場に対する評価の動向を注視する必要がある。