貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Warner Bros. Discovery Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 総負債と資本の推移
- 2017年から2022年にかけて、総負債と資本の合計金額は大幅に増加している。特に2020年から2022年にかけて、増加のペースが顕著であり、約4,000百万米ドルから約13,600百万米ドルへと成長している。この傾向は、同期間において資産規模も拡大していることを示唆しており、事業規模の拡大や資本構成の変化を反映していると考えられる。
- 負債の構成と変動
- 負債合計は、2017年から2022年の間に増加傾向にある。流動負債は、2022年に約14,700百万米ドルに達し、前年度と比較して大きく増加している。一方、非流動負債は変動しつつも、総じて増加基調を示しており、負債の構成において長期負債の比重が高まっていることが読み取れる。特に、総負債の増加幅に対して、短期負債の増加は比較的緩やかである。これらの動向は、資金調達の戦略や負債管理の変化を反映している可能性がある。特に、2022年には負債総額が大きく増え、負債の圧迫が顕著となっている。
- 株主資本と資本形成の動向
- 株主資本は、2017年の約5,335百万米ドルから2022年末には約51,383百万米ドルに増加している。これは、追加資本金の積み増しや剰余金の蓄積、その他包括損失の縮小によるものであり、資本基盤の強化を示している。一方、自己株式の動きは明確ではないが、総資本における株主資本の割合は2022年において大幅に拡大している。2022年に特に目立つのは、剰余金の増加と株主資本の増大により、財務の安定性及び企業価値向上の傾向が見られる。これにより、企業が資本を積極的に拡大し、株主価値を高めるための施策を取ってきた可能性が示唆される。
- 負債比率と財務の健全性
- 総負債と資本の比率（負債比率）は、2022年には約66％に達しており、負債と資本のバランスが財務体質の改善を示していると考えられる。負債の増加はあるものの、資本の大幅な増加により財務レバレッジは相対的に低下しており、財務の健全性を維持しつつ事業拡大を進めていることが推察される。負債の長期化、及び自己資本の堅実な積み増しにより、財務の安定性と信用力の向上につながっている可能性が高い。
- その他注目点
- 負債の非経常部分が大きく変動しており、特に2022年には約48,612百万米ドルと大きく増加していることから、非経常負債の増加が全体負債増加に寄与していることが伺える。この時期の資金調達や資産の再編、特殊な財務取引が背景にある可能性がある。また、流動比率の観点からも、流動負債の増大により短期的な流動性リスクへの注意が必要となる。総じて、同社は資本拡大と負債調達をバランス良く行いながら、財務基盤の強化を図っていると評価できる。今後は、負債の管理と資本効率の改善に注力する必要があると考えられる。除く、最新の財務データの詳細な分析により、更なる戦略的示唆が得られる見込みである。