流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Western Digital Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
- 流動比率の推移について
- 2017年9月から2023年12月にかけて、流動比率は概ね低下傾向を示している。特に2020年第1四半期以降、継続して低下しており、最終的には1.45まで減少している。この傾向は、流動資産の増加が限られる一方、流動負債の増加も緩やかに進行していることを示唆している可能性がある。低下の一因としては、流動資産の減少または流動負債の増加が考えられる。全体として、流動性の相対的な改善は限定的であり、資産・負債のバランスの変動を示唆している。
- 迅速比率の推移について
- 2020年以降、迅速比率も継続的に低下している。2017年第3四半期の約2.01から2023年第4四半期の約0.6に至るまで、ほぼ70%以上の減少を示している。この傾向は、現金及び流動性の高い資産の比率が相対的に減少したことを反映している可能性が高く、短期支払い能力の圧迫を示唆している。一方、2020年からの低下トレンドは、外部環境の変化や資金繰り要件の増加に起因する場合も考えられる。
- 現金流動性比率の動向について
- 2020年以降、現金流動性比率は著しい低下を見せており、2017年の1.54から2023年第4Qには約0.35へと減少している。特に、2022年から2023年にかけて大きく低下し、資金繰りの厳しさが増していることを示唆している。これは、現金及び現金同等物の増加が限定的で、かつ流動負債の増加が相対的に大きいことが原因である可能性がある。全体として、現金資産の圧縮または負債管理の課題が浮き彫りとなる結果となっている。
流動流動性比率
Western Digital Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産の推移については、2017年9月から2023年12月までの期間で一貫した減少傾向が観察される。特に2022年第四四半期から2023年第三四半期にかけて顕著な減少が見られ、ピーク時に比べて約4500百万米ドルの減少となっている。
一方、流動負債は同期間で増加傾向を示しており、2022年第四四半期以降には大きく上昇している。2023年最後の四半期には約5434百万米ドルへと増加しており、流動資産の減少と相まって流動比率は全体的に低下していることが分かる。
流動比率については、2017年から2018年にかけて2.6から2.2の範囲に収まった後、2020年以降は徐々に低下し、2023年には1.31まで下降している。これは、流動資産のピークに比べて流動負債の増加が相対的に大きくなっていることを示唆し、短期的な支払い能力に一定の圧迫要因が存在していることを示す。
総じて、期間を通じて流動資産と流動負債の逆方向の動きが観察され、流動比率の低下が企業の短期的な財務の圧迫を示していると考えられる。これらの傾向は財務の流動性に対する潜在的なリスクを反映しており、今後の資金運用の改善や負債管理の見直しが必要となる可能性がある。
迅速な流動性比率
Western Digital Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析概要
- 提示された財務データから、対象企業の流動性や資産構成の長期的な変化傾向を把握することができる。特に、クイックアセットの合計と流動負債の推移、および迅速な流動性比率の動向を中心に分析した結果、一定の変動を示しながらも、全体的な流動性の水準は比較的安定していることが示唆される。
- クイックアセットの推移
- クイックアセットの合計は、2017年9月の8987百万米ドルから2023年12月の4004百万米ドルまでの期間にわたり、総じて減少傾向にある。特に2018年の第二四半期以降、一定の縮小傾向が見られ、その後も一部で回復や横ばいの動きが観察されるものの、長期的には大きな減少を示している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は概ね同期間を通じて推移し、2017年9月の4469百万米ドルから2023年12月の4693百万米ドルまでやや増加している。特に2022年1月以降は増加傾向が顕著であり、負債水準の上昇とともに財務の流動性に対する圧力が高まる可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2017年9月の2.01から2023年12月の0.85まで、全体として低下傾向にある。これは、流動資産に占める即時換金可能な項目の比率が減少していることを反映しており、財務の流動性は緩やかに悪化していることを示す。特に2022年以降は1を下回る水準にまで落ち込み、短期的な支払い能力に課題が生じている可能性も考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は過去数年間にわたり流動性の改善が乏しく、負債が増加する傾向にあることが示されている。クイックアセットの縮小と迅速な流動性比率の低下は、短期支払能力の圧迫や財務の柔軟性にネガティブな影響を及ぼす可能性が示唆される。一方で、流動負債の総額は全体的に上昇しているが、大きな急激な変動は見られず、長期的には比較的安定した財務状況を維持していると考えられる。今後も流動性管理の改善や負債圧縮に注力する必要があると考えられる。
現金流動性比率
Western Digital Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額について
- 2017年第3四半期から2023年第4四半期にかけて、現金資産総額は一貫して減少傾向を示しており、特に2022年第2四半期以降は大きな減少が見られる。2023年第4四半期には一時的に増加したものの、依然として2017年初期の水準を下回っている。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて高水準にあり、2018年第1四半期をピークに幾度かの増減を経て、2023年第4四半期には約5792百万米ドルに達している。割合的には増加傾向が見られ、負債の増加に伴う流動性圧迫が示唆される。
- 現金流動性比率の変化について
- この比率は2017年第3四半期の1.54から2023年第4四半期の0.53にかけて全体的に減少している。特に2022年以降は0.4台にまで低下し、現金資産に対する流動負債の比率が低下しており、短期の支払い能力の相対的な悪化を示している。ただし、2023年第4四半期には少し回復傾向が見られる。
- 全体的な傾向と洞察
- これらのデータから、会社は期間を通じて流動資産を減少させつつ、流動負債は増加または維持されており、短期的な財務の圧迫が進行していることが示唆される。特に、流動性比率の低下は資金繰りの課題を反映している可能性があり、市場環境や経営戦略の見直しが必要となる状況にあると考えられる。