流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Western Digital Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28).
流動流動性比率は、2018年9月28日の2.41から2023年12月29日の1.67まで、全体的に低下傾向を示しています。しかし、2021年10月1日の2.09から2022年4月1日の1.81への減少幅は比較的小さく、その後、2022年7月1日の1.83、2022年9月30日の1.91と若干の上昇が見られます。2022年12月30日には1.61まで低下し、2023年12月29日には1.67に回復しています。この比率は概ね2.0前後で推移していましたが、近年は1.6から1.9の範囲で変動しています。
迅速な流動性比率は、2018年9月28日の1.57から2023年12月29日の0.85まで、一貫して低下しています。特に、2020年1月3日の1.1から2021年12月31日の1.1まで横ばい状態が続いた後、2022年以降は急速に低下し、0.72、0.67、0.6と減少しています。この比率は、短期的な債務履行能力の低下を示唆しています。
現金流動性比率は、2018年9月28日の1.06から2023年12月29日の0.53まで、継続的に低下しています。2019年3月29日の0.87から2020年4月3日の0.66への低下が顕著であり、その後も緩やかに減少を続けています。2023年12月29日には0.53まで低下しており、最も低い水準にあります。この比率は、最も流動性の高い資産でさえ、短期的な債務を完全にカバーできない可能性を示唆しています。
- 流動流動性比率
- 短期的な債務を支払うための流動資産の能力を示します。全体的に低下傾向にありますが、変動幅は比較的小さいです。
- 迅速な流動性比率
- 在庫を含まない流動資産で短期的な債務を支払う能力を示します。一貫して低下しており、債務履行能力の低下を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金および現金同等物で短期的な債務を支払う能力を示します。継続的に低下しており、最も低い水準にあります。
流動流動性比率
Western Digital Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年9月28日時点の10571百万米ドルから、2023年12月29日時点の7838百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、この期間中にいくつかの変動が見られ、2019年10月4日には8500百万米ドル、2021年7月2日には9856百万米ドルと一時的に増加しています。直近の四半期では、2023年9月29日の7577百万米ドルから2023年12月29日の7838百万米ドルへと小幅な増加が見られます。
流動負債は、2018年9月28日時点の4385百万米ドルから、2023年12月29日時点の4693百万米ドルまで、緩やかな増加傾向にあります。2020年1月3日には4482百万米ドル、2021年10月1日には4929百万米ドルと、増加の勢いが加速する時期も見られます。2022年12月30日には5261百万米ドルとピークに達した後、2023年12月29日には4693百万米ドルへと減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年9月28日の2.41から、2023年12月29日の1.67まで、一貫して低下しています。2019年3月29日には2.11、2020年7月3日には2.05と、比較的高い水準を維持していましたが、その後は徐々に低下し、2022年12月30日には1.61、2023年3月31日には1.45と、低い水準で推移しています。2023年12月29日には1.67と若干の改善が見られますが、全体的な傾向としては低下しています。
流動資産の減少と流動負債の増加により、流動流動性比率は低下傾向にあります。これは、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。ただし、比率が1を上回っていることから、短期的な債務を履行する能力は依然としてあると考えられます。直近の四半期における流動流動性比率の小幅な改善は、流動資産の小幅な増加と流動負債の減少によるものと考えられます。
迅速な流動性比率
Western Digital Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年9月28日の6865百万米ドルから、2023年12月29日には4004百万米ドルへと減少傾向を示しています。減少は緩やかであり、期間中に変動が見られます。特に、2019年10月4日以降、2021年7月2日までの間に、ある程度の安定が見られますが、その後は再び減少傾向が強まっています。
流動負債は、2018年9月28日の4385百万米ドルから、2023年12月29日には4693百万米ドルへと、全体としては小幅な増加傾向を示しています。ただし、期間中に大きく変動しており、2020年1月3日には4482百万米ドル、2021年10月1日には4929百万米ドルと、それぞれピークを記録しています。2022年後半には一時的に減少しましたが、2023年には再び増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年9月28日の1.57から、2023年12月29日には0.85へと、一貫して低下しています。2019年3月29日には1.16、2020年7月3日には1.23と、一時的に上昇する時期もありましたが、全体的な傾向は明確な低下です。特に、2022年後半以降、0.86、0.72、0.6、0.85と、著しく低い水準で推移しており、短期的な流動性に対する懸念が高まる可能性があります。
クイックアセットの合計の減少と流動負債の増加により、迅速な流動性比率は低下しており、短期的な債務履行能力が低下していることを示唆しています。この傾向は、特に近年の四半期において顕著であり、財務状況の悪化を示している可能性があります。ただし、比率の解釈には、業界の特性や企業のビジネスモデルを考慮する必要があります。
現金流動性比率
Western Digital Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年9月28日から2023年12月29日までの期間において、全体的に減少傾向を示しています。2018年9月28日の4646百万米ドルから、2023年12月29日には2481百万米ドルまで減少しています。ただし、期間中に一時的な増加も見られ、2021年7月2日には3370百万米ドルに達しています。
流動負債は、2018年9月28日から2023年12月29日までの期間において、概ね増加傾向にあります。2018年9月28日の4385百万米ドルから、2023年12月29日には4693百万米ドルまで増加しています。2020年1月3日には4482百万米ドルとピークを迎え、その後も高水準で推移しています。
現金流動性比率は、2018年9月28日の1.06から、2023年12月29日には0.53まで低下しています。この比率は、短期的な負債を現金でどれだけカバーできるかを示しており、一貫した低下傾向は、短期的な流動性の悪化を示唆しています。2021年10月1日には0.51まで低下し、その後は若干改善するものの、全体的な傾向は依然として低下しています。
- 現金資産総額の傾向
- 全体的に減少傾向。一時的な増加も見られる。
- 流動負債の傾向
- 概ね増加傾向。2020年以降は高水準で推移。
- 現金流動性比率の傾向
- 一貫して低下傾向。短期的な流動性の悪化を示唆。