短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Western Digital Corp.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
- 全体的な傾向
- データ期間において、在庫回転率は一貫して低下傾向にあり、2017年の水準から2023年の水準まで逐次減少しています。これは在庫の回転が遅くなっていることを示し、在庫管理や供給チェーンの効率性に変化があった可能性があります。一方、売掛金回転率は一定の変動を伴いながらも、全体的にはやや低下または横ばいの傾向にあり、回収期間の延長も見て取れます。買掛金回転率は比較的安定して推移しており、特定の期間で若干の増加や減少を示していますが、大きな変動はありません。これらの指標は、企業の資金繰りや取引関係の変化に影響を受けていると考えられます。
- 運転資本とキャッシュサイクル
- 運転資本回転率は、2017年から2023年にかけて大きな変動を示しています。特に2022年末から2023年にかけて上昇し、運転資本の効率性が一時的に改善していることを反映しています。これに伴い、在庫のローテーション日数や売掛金のローテーション日数も長期にわたり増加しており、運転サイクルやキャッシュコンバージョンサイクルも延長しています。これらの変化は、企業の在庫保持期間や資金回収期間の伸びを示しており、資金の流動性を圧迫している可能性があります。
- 日数指標の変動
- 在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数は、全体的に増加傾向にあります。特に在庫のローテーション日数は2022年において最も長くなり、115日を超えています。また、キャッシュコンバージョンサイクルも2022年に130日を超えるなど、資金回収までの時間が長期化していることが観察されます。これらの指標の長期化は、企業の資金調達や運転資金の効率性に課題が生じている可能性を示唆しています。買掛金の日数も一定の範囲内で変動していますが、大きな変動は見られません。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Western Digital Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
在庫回転率 = (収益コストQ2 2024
+ 収益コストQ1 2024
+ 収益コストQ4 2023
+ 収益コストQ3 2023)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2023年にかけて、売上高は大きな変動が見られるものの、長期的には若干の減少傾向を示している。特に2022年後半から2023年前半にかけては、売上高が顕著に低下しており、2023年6月期には最も低い水準を記録している。一方、2023年12月期にはやや回復の兆しも見られるが、依然として過去のピークと比較すると低い水準である。
- コスト動向
- 収益コストは、2017年から2023年にかけて総じて変動しているが、大きな増減は見られるものの、全体的には安定していると解釈できる。2023年3月期には最も低い値を示し、その後やや上昇していることから、コストの圧縮とコスト管理の努力がうかがえる。
- 在庫水準の変化と効率性
- 在庫水準は2017年から2023年にかけて一貫して増加している。2017年9月期の2302百万米ドルから2023年12月期には3979百万米ドルに達し、約1.72倍に拡大している。この増加により、在庫回転率は2018年以降、全体的に低下傾向を示している。2018年時点の4.4から2023年後半には2.75にまで低下し、在庫の持ち期間が長くなっていることを示唆しており、在庫の回転効率の低下が懸念される。
- 在庫回転率の傾向
- 在庫回転率は2018年以降、徐々に低下しており、2023年の最終期では2.75と、過去の水準から大きく減少している。これは、在庫の処理速度が遅くなり、資産の効率性が低下している可能性を示している。こうした傾向は、販売効率の改善や在庫管理の最適化が必要であることを示唆している。
- 全体的な財務状況の解釈
- 売上高の減少と在庫の増加、および在庫回転率の低下は、収益性や資産効率性の低下傾向を示している可能性が高い。収益コストの一部調整により、コスト管理は一定の進展を示しているものの、売上の落ち込みを補うには至っていない。今後は、売上の回復と在庫管理の効率化が経営課題として挙げられる。
売掛金回転率
Western Digital Corp.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
売掛金回転率 = (収益(純額)Q2 2024
+ 収益(純額)Q1 2024
+ 収益(純額)Q4 2023
+ 収益(純額)Q3 2023)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 2017年の収益はおおよそ5,181百万米ドルから5,336百万米ドルの範囲で推移し、その後一時的に減少傾向を示した後、2021年には5,051百万米ドルに増加しています。ただし、その後再び減少し、2023年3月末には2,672百万米ドルに落ち込み、その後わずかに回復しています。全体として、収益は期間を通じて変動し、特に2022年には大きく減少したことが観察される。これは、半導体市場や供給チェーンの変動、または競争環境の変化に起因している可能性が示唆される。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2017年の2101百万米ドルから始まり、全体的には増加の傾向を示し、2021年には2743百万米ドルに達しています。しかしながら、2022年、2023年と比較的減少し、2023年12月期には1523百万米ドルとなっている。これには、売上高の増減や回収効率の改善、顧客信用管理の変化が影響している可能性がある。筆者は売掛金の増加が収益の増加に伴う支払サイトの遅延や売掛金の積み増しと解釈できる。なお、売掛金回転率は、期間中に一定の変動があり、2018年には高い水準を示した後、2020年以降は比較的安定した値を保っているが、2022年にはやや低下している。これは、売掛金の回収効率に一定の課題がある可能性を示している。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は、2018年の最盛期には11.31に達し、その後2020年にかけては減少傾向を示し、2022年には7.71まで低下しています。これは、売掛金の回収速度がやや遅くなったことを示し、資金回収の効率に一時的な改善と後退があったことを反映している。回転率の低下は、売上の遅延や顧客信用の悪化、または商取引条件の変化によるものと推測される。総じて、この期間の売掛金回転率の変化は、企業の流動資産管理に一定の課題が存在していることを示唆している。
買掛金回転率
Western Digital Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
買掛金回転率 = (収益コストQ2 2024
+ 収益コストQ1 2024
+ 収益コストQ4 2023
+ 収益コストQ3 2023)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2017年から2023年にかけて、収益コストは概ね一定範囲内で推移しており、一時的な変動は見られるものの、全体的には安定した傾向が示されている。特に2018年に一時的な増加が見られるが、その後は再び減少に転じており、2023年の第2四半期にかけては若干の増減を繰り返しながらも、比較的安定した水準を維持しているといえる。これは、コスト管理や販売戦略の安定を反映している可能性がある。
- 買掛金の動向
- 買掛金の水準は一定の変動を示しつつも、2017年から2023年にかけて全体的には減少傾向にある。具体的には、2022年以降にかけて買掛金額が減少していることが読み取れる。特に2022年の第4四半期には、1300百万米ドル程度にまで下落し、その後も安定した水準で推移している。この動向は、サプライチェーンや仕入れ条件の改善、または支払戦略の変更を示唆している可能性がある。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は、2017年の数値は不明であるものの、2018年以降はおおむね6.4倍から8.2倍の範囲で推移している。特に2020年にかけては6.3倍から7.4倍の範囲で変動し、2022年には9.74倍まで上昇している。この増加は、買掛金の支払いサイクルの短縮や、より効率的な債務管理を示していると考えられる。回転率の上昇は、財務効率の改善や、支払管理の強化を反映している可能性がある。全体として、買掛金回転率の増加傾向は企業の資金管理の効率化を示唆しており、好調なキャッシュフローの一因と推察される。
運転資本回転率
Western Digital Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
運転資本回転率 = (収益(純額)Q2 2024
+ 収益(純額)Q1 2024
+ 収益(純額)Q4 2023
+ 収益(純額)Q3 2023)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と変動
- 2017年9月期以降、運転資本は全般的に減少傾向にあり、2023年6月期には2452百万米ドルまで縮小している。特に2020年以降は大きな変動が見られ、2021年4月期には4,583百万米ドルと一時的に増加したが、以降は再び低下が続いている。これは、キャッシュフローの効率化や資金管理の改善を反映している可能性が示唆される。
- 収益の動向
- 収益は、2017年9月期の5181百万米ドルから、2021年4月期にピークの5051百万米ドルに達した後、2022年以降は減少傾向を示している。2023年6月期には2750百万米ドルに回復する兆しも見られるが、全体としては変動性が高い状態であり、需給や市場環境の変化に応じて収益が大きく変動している可能性がある。
- 運転資本回転率の推移と解釈
- 運転資本回転率は、2018年から2021年にかけて徐々に増加し、2021年7月期には4.46に到達している。この水準は、資産効率の向上を示し、運転資本を効率的に活用していると考えられる。2022年以降も比較的高いレベルを維持しているものの、2023年6月期には3.58に低下し、資産の効率性が一時的に低下している可能性も考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、この期間中、運転資本と収益は共に変動しており、2020年から2021年にかけては運転資本の縮小と収益のピークが見られる。運転資本回転率の上昇は、資産の効率化を示す一方、2022年以降の低下傾向は資産運用の見直しや市場の変動を反映している可能性がある。これらの傾向を踏まえ、今後の資産管理や収益性の向上に向けた施策が重要となる。
在庫のローテーション日数
Western Digital Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移について
- 2017年第3四半期にはデータが欠損しているが、2018年第1四半期以降は比較的安定した範囲内で推移しており、おおよそ3.0から4.4の間で変動している。特に2021年以降にかけては3.55から3.60台で比較的横ばいを示し、その後2022年第3四半期にはやや低下し、2023年第4四半期にかけて再びやや上昇している。
この指標の変化は、在庫管理において一時的な調整や効率性の改善の兆しを示しており、全体的には在庫回転の効率化に向けた動きが見られる。 - 在庫のローテーション日数の推移について
- こちらも2017年第3四半期のデータは欠損しているが、その後の期間ではおおむね83日から133日まで幅を持ちつつ変動している。特に2021年第4四半期以降は100日を超える水準にあり、2022年第4四半期に133日とピークを迎え、その後はやや短縮傾向にあるものの、2023年第4四半期には114日に戻っている。
ローテーション日数の増減は在庫の保有期間の変動を示しており、2022年のピークは在庫の滞留期間の長期化を示唆する。一方、その後の縮小傾向は在庫回転の改善、あるいは出荷や販売速度の向上を示している可能性がある。 - 総合的な傾向とインプリケーション
- 両指標から見て、在庫管理の効率性は一定の改善の兆しが見られるものの、2022年のピーク以降は慎重な管理を行いつつ在庫の回転を促進させる動きが観察される。また、在庫回転率とローテーション日数は相関関係にあり、回転率の向上とともに在庫の保持期間は短縮傾向にあると考えられる。これらの変化は、売上やキャッシュフローの最適化を志向した運営戦略の一環として理解できる。今後も在庫効率性の維持・向上が、財務パフォーマンスの改善に寄与する可能性がある。
全体として、在庫の管理・運用において一定の改善努力が継続しており、市場や生産環境の変動に対応した柔軟な在庫戦略が成果を挙げつつあると評価できる。
売掛金のローテーション日数
Western Digital Corp.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2017年9月から2023年12月にかけて、売掛金回転率は全体として一定の範囲内で変動しており、一時的に上昇したものの、最終的には安定した水準を維持している。特に2018年末から2019年前半にかけて回転率が大きく増加し、その後は変動しつつも比較的高い水準を保っていることが観察される。この傾向は、売掛金の回収効率の改善または販売・信用ポリシーの調整が反映されている可能性を示唆している。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2017年末以降として最も短い32日から、2020年以降はおおむね45日から54日の範囲で変動している。長期的には、ローテーション日数の増加傾向が見られ、これは売掛金の回収に要する期間がやや長くなっていることを示している。特に2020年以降は、売掛金の回収にかかる期間がやや長びく傾向があり、営業活動や信用リスクの変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 売掛金回転率の動きとローテーション日数の逆相関関係が認められることから、高い回転率は短い回収期間を示しており、効率的な回収活動を反映している。一方で、回転日数の増加は回収効率の低下や信用リスクの高まりを示す可能性があるため、今後の管理体制や信用ポリシーの見直しが課題となる可能性が示唆される。全体としては、売掛金管理の改善とリスク管理の強化が望まれる状況と評価される。
運転サイクル
Western Digital Corp.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年9月以降のデータは欠損しているが、2018年6月以降は一定の範囲内（83日から133日）の変動を示している。特に2022年以降にかけては、在庫のローテーション日数が増加傾向にあり、2023年6月には114日に達している。これは、在庫の回転効率が一時的に低下している可能性を示しており、在庫管理の効率化の必要性が考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 全期間を通じて比較的一定の範囲内（25日から54日）で変動している。特に2020年以降は、価格変動や取引先の信用状況の変化により売掛金の回収期間がやや増加している傾向が見られる。売掛金の回収効率を維持または改善することは、キャッシュフローの安定化に寄与すると考えられる。
- 運転サイクル
- 2017年9月から2023年12月まで、継続的に増加傾向を示している。具体的には、2017年9月の122日から2023年12月の171日まで拡大しており、平均的な運転サイクルの延長を示唆している。この傾向は、商品回転の遅延や物流効率の変化、在庫や売掛金の管理に関連している可能性がある。運転サイクルの長期化は資金繰りに影響を与えるため、改善策が必要とされる。
買掛金のローテーション日数
Western Digital Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率のトレンド
- 2017年9月から2023年12月までの期間において、買掛金回転率は一時的に変動しながらも、全体として上昇傾向を示している。特に、2022年にかけて回転率が高まり、最終年度には約6.84まで改善していることから、売掛金の回収効率が向上した可能性が示唆される。一方、回転率の変動には季節要因や取引条件の変化も影響していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 買掛金の支払期間を示すローテーション日数は、2017年9月の64日から2018年6月の45日に減少し、その後はおおむね50日前後を推移している。特に2022年においては37日まで短縮しており、支払期間の短縮により資金の回収効率が改善したと推測される。これにより、短期的な資金繰りの改善や取引先からの支払条件の変更が反映されている可能性がある。
- 総合的な見解
- 買掛金回転率の増加と、ローテーション日数の短縮は、企業の支払条件の改善や資金効率の向上を示唆している。これらの変化は、財務健全性の向上やキャッシュフローの効率化に寄与していると考えられる。ただし、こうした指標の高まりは、取引先との交渉や市場状況の変動に伴う短期的な調整も含まれるため、継続的な監視と併せて総合的な財務分析が求められる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Western Digital Corp.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 2018年に入ってから在庫のローテーション日数は緩やかに増加傾向を示しており、2020年以降には100日を超える水準に達している。これにより、在庫管理の効率性が一時的に低下している可能性が示唆される。また、2022年以降は一部で減少傾向が見られるが、依然として長期的には高い水準にある。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金の回収期間は比較的一定の範囲内に推移しており、2018年には約39日であったものの、2020年以降は50日前後に増加している。特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られたが、その後はやや安定しつつ、50日超の水準を維持している。これは回収効率の一時的な悪化を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 買掛金の支払期間は全体的に安定しているが、2020年頃からやや長くなる傾向が見られる。特に2022年以降は50日を超えるケースが増加し、支払条件の変更や資金繰りの調整を示唆していることが考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクルの変動
- キャッシュコンバージョンサイクルは2018年に約58日であったが、2020年から2022年にかけて急激に増加し、2022年には130日を超える水準に達した。その後、2023年に入ってからはやや縮小傾向を示しつつも、依然として高い水準にあることから、運転資金の回収と支払いのバランスが長期間にわたり課題となっている可能性が示唆される。