長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
3M Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 固定資産回転率の動向について
- 2017年から2022年にかけて、固定資産回転率は全体的に堅調な推移を示している。特に2018年後半から2019年前半にかけては、継続して高い水準を維持し、3.44から3.8の範囲で推移している。一方、2020年の後半から2022年にかけては、やや変動があるものの、3.42から3.79の範囲で比較的安定した範囲で推移している。これにより、固定資産を効率的に活用していることが示唆される。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の変動
- オペレーティングリースや使用権資産を含めた固定資産回転率は、2017年から2019年にかけて3.8前後で安定した高水準を保った後、2020年に入りやや低下している。特に2020年の中頃には3.13と最も低い値を記録しているが、その後は全体的に回復傾向にあり、2022年には3.48まで上昇している。この傾向から、リース関連資産の利用効率に一時的な低迷があったものの、最終的には効率改善に向かっていることが示される。
- 総資産回転率について
- 総資産回転率は、2017年から2022年にかけて比較的低水準（0.68から0.9の範囲）で推移している。特に2019年にかけて0.7台の水準を中心に推移し、その後2020年には0.7から0.75の範囲にやや上昇している。2021年以降は再び0.75前後で安定しており、資産の効率的な活用が維持されていることが示唆される。全体としては、総資産の活用効率は一定レベルで推移しており、大きな変動はみられない。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2017年の2.4から2022年には2.47とわずかな増加を示している。特に2017年から2019年にかけては2.4から3.34の範囲で上昇し、その後は2.4から2.55の間で推移している。この傾向は、自己資本をもとにした資産の利用効率が年々やや改善していることを反映していると考えられる。ただし、値の変動は小さく、比較的安定していると評価できる。
固定資産回転率
3M Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 売り上げ高の傾向
- 2017年3月期から2022年9月期までの期間において、売り上げ高は全般的に増加傾向を示している。特に、2020年から2021年にかけて売上は一時的に縮小しているが、その後再び上昇し、2021年6月期には過去最高値の8950百万米ドルに達している。2022年9月期でも堅調に推移し、高水準を維持している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の総額は、2017年3月期の8551百万米ドルから2022年9月期の9394百万米ドルまで、全体として増加している。ただし、一部の四半期では若干の横ばい・縮小傾向も見られるが、おおむね長期的な増加傾向を維持している。これにより、資産の増強や設備投資の継続が示唆される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2017年6月期の3.57から2022年9月期の3.78まで着実に上昇している。これは、売上高に対する固定資産の効率的な運用が改善されていることを示している。率の増加傾向は、資産の有効利用や運営効率の向上を示唆していると解釈できる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、売上の継続的な増加とともに、資産の規模も拡大していることがわかる。売上高の増加に伴い、固定資産の効率も改善しており、資産運用の効率化が促進されている可能性が高い。特に、売上規模の拡大と資産回転率の向上は、企業の収益性や資産活用効率の改善を示唆している。今後も、これらのトレンドが継続されれば、企業の財務状況の堅実な改善が期待できる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
3M Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の動向
-
売上高は2017年3月期から2022年9月期までの期間において、全体的に増加傾向を示している。ただし、2017年から2018年にかけては増加が顕著であり、その後は比較的安定した水準で推移している。
特に2020年以降においては、2020年12月期に最高値を記録し、その後も高水準を維持していることから、業績の堅調さがうかがえる。2022年の時点でも売上高は昨年度と比較してほぼ横ばいの水準を維持している。
- 有形固定資産の変動
-
有形固定資産は、2017年3月期の8551百万米ドルから2022年9月期の約10154百万米ドルまで増加している。この間、期ごとにやや変動はあるものの、全体的に資産の積み増し傾向が続いていることが示されている。
特に2018年12月期から2020年12月期にかけて、資産の増加が顕著であり、これに伴う設備投資や事業拡大の意図もうかがえる。
- 固定資産回転率の推移
-
固定資産回転率はおおむね3.15から3.80の範囲で推移している。2017年の早い段階ではやや低めであったものの、その後の期を追うごとに継続的に上昇している点が特徴的である。
これにより、資産の効率的な利用や収益生成効率の改善が図られている可能性が示唆される。2022年の最終期にはおよそ3.48の数値となり、資産効率の向上傾向が続いていることが示されている。
総資産回転率
3M Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2017年から2022年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。ただし、2020年の第1四半期にかけて一時的な減少が見られ、その後回復し、2021年及び2022年には再び高水準を維持している。特に、2020年の前半から後半にかけての売上高は持ち直しの兆しを見せており、企業の収益基盤の安定性を示唆している。
- 総資産の変化と資産規模
- 総資産は2017年から2022年にかけて緩やかに増加している。2020年の時点では約462億米ドルに達しており、企業の資産規模は拡大していることが確認できる。一方、2021年以降は横ばいまたは若干の調整が見られ、資産の成長ペースは鈍化している。
また、2020年以降は総資産の増加に伴い、資産回転率がやや低下しているが、全体的には資産の運用効率は概ね維持されている。 - 資産回転率の動き
- 資産回転率は2017年のデータが欠損しているため直接比較できないが、2018年以降はおおむね0.7〜0.9の範囲内で推移している。特に、2020年には0.7〜0.72の範囲で安定しており、資産の効率的な活用が継続していることが示される。2021年と2022年にかけてはやや改善傾向にあり、資産の効率的運用が進んでいる模様。
総じて、売上高の増加と資産の拡大に伴い、資産回転率は一定の範囲内で安定的に推移しており、企業の収益力と資産運用効率にバランスが取れていると考えられる。
自己資本回転率
3M Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 3M会社の株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2017年度から2022年度にかけて、売上高はおおむね横ばいまたは増加傾向を示している。具体的には、2017年第1四半期は7,685百万米ドルであったが、2022年第2四半期には8,619百万米ドルとなり、全体として安定的に売上高が拡大している傾向がみられる。ただし、2020年度の第1四半期には一時的に売上高が減少し、その後回復傾向にあることも確認できる。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は、2017年の約10,989百万米ドルから2022年の約14,080百万米ドルに増加している。特に2020年度以降は、株主資本の増加ペースが加速しており、2021年第2四半期には一時的なピークに達している。ただし、2022年第4四半期には一部縮小傾向もみられるが、依然として長期的には増加傾向を保っている。これにより、財務基盤の強化が継続している可能性が示唆される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2017年から2022年にかけて全体的にやや低下傾向にあり、特に2020年度以降は2.4前後に安定している。これは、売上高に対する自己資本の比率が相対的に高まっていることを示し、高い自己資本効率を維持していると解釈できる。ただし、コロナ禍の影響や市場環境の変化により、一時的に回転率が低下した可能性も考えられる。全体的には、自己資本の効率は比較的良好な状態を維持していると見なせる。