流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
AbbVie Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データから、流動性比率に一連の傾向が観察されます。
- 流動流動性比率
- 2021年末の0.79から2022年末には0.96に上昇しましたが、その後は2023年末の0.87、2024年末の0.66、2025年末の0.67と一貫して低下しています。この比率は、短期的な債務を資産でどれだけカバーできるかを示しており、2022年をピークとして、その後流動性の低下傾向が見られます。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、流動流動性比率と同様のパターンを示しています。2021年末の0.56から2022年末には0.69に改善されましたが、その後は2023年末の0.63、2024年末の0.43、2025年末の0.41と低下しています。迅速な流動性比率は、在庫を含まない資産で短期的な債務をどれだけカバーできるかを示しており、流動性の低下が在庫に依存している可能性を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より顕著な低下を示しています。2021年末の0.28から2022年末には0.31にわずかに上昇しましたが、その後は2023年末の0.34を経て、2024年末の0.14、2025年末の0.12と大幅に低下しています。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）で短期的な債務をどれだけカバーできるかを示しており、現金ポジションの著しい弱体化を示唆しています。
全体として、これらの比率の傾向は、短期的な流動性の低下を示唆しています。特に現金流動性比率の低下は、短期的な債務履行能力に対する懸念を高める可能性があります。流動流動性比率と迅速な流動性比率の低下も、この傾向を裏付けています。これらの変化の根本的な原因を特定するためには、さらなる分析が必要です。
流動流動性比率
AbbVie Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は変動を示しています。2021年末の279億2800万米ドルから2022年末には284億6300万米ドルに増加しましたが、2023年末には330億200万米ドルへとさらに増加しました。しかし、2024年末には255億8200万米ドルに減少し、2025年末には290億6200万米ドルに回復しています。
一方、流動負債は一貫して増加傾向にあります。2021年末の351億9400万米ドルから、2022年末には295億3800万米ドルに減少しましたが、その後は2023年末に378億4100万米ドル、2024年末に387億4900万米ドル、そして2025年末には432億8900万米ドルへと増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、分析期間を通じて変動しています。2021年末の0.79から2022年末には0.96に改善されましたが、2023年末には0.87に低下しました。その後、2024年末には0.66まで低下し、2025年末には0.67に若干回復しました。この比率は、短期的な債務を資産でどれだけカバーできるかを示しており、全体的に低下傾向にあることから、短期的な流動性のリスクが増加している可能性が示唆されます。
流動資産の増加と流動負債の増加を比較すると、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回っていることがわかります。特に、流動流動性比率の低下は、短期的な財務の健全性に対する懸念を示唆しています。流動資産の変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。流動負債の継続的な増加は、債務の増加や支払いの遅延を示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率
AbbVie Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は変動を示しています。2021年から2023年にかけて増加傾向にあり、2021年の19807百万米ドルから2023年には23971百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には16474百万米ドルと大幅に減少し、2025年には17846百万米ドルと若干の回復が見られます。
流動負債は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年の35194百万米ドルから、2025年には43289百万米ドルへと増加しました。この増加は、短期的な債務の増加を示唆しています。
迅速な流動性比率は、クイックアセットの合計と流動負債の関係を示す指標です。2021年の0.56から2022年には0.69へと改善しましたが、その後は低下傾向にあります。2023年には0.63、2024年には0.43、そして2025年には0.41と、短期的な債務を迅速に返済する能力が低下していることを示唆しています。特に2024年以降の低下は、流動負債の増加とクイックアセットの減少が組み合わさった結果と考えられます。
- クイックアセットの合計
- 2021年から2023年にかけて増加し、その後減少しました。2024年に大幅な減少が見られ、2025年に若干回復しました。
- 流動負債
- 分析期間を通じて一貫して増加しました。
- 迅速な流動性比率
- 2022年に一時的に改善しましたが、その後は低下傾向にあります。短期的な債務返済能力の低下を示唆しています。
現金流動性比率
AbbVie Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は変動を示しています。2021年末の9830百万米ドルから2022年末には9229百万米ドルに減少した後、2023年末には12816百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年末には5555百万米ドルに大幅に減少し、2025年末には5257百万米ドルと、減少傾向が継続しています。
流動負債は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年末の35194百万米ドルから、2022年末には29538百万米ドルに減少しましたが、その後2023年末には37841百万米ドル、2024年末には38749百万米ドル、そして2025年末には43289百万米ドルへと増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の0.28から2023年末には0.34へと改善傾向にありましたが、2024年末には0.14、2025年末には0.12と大幅に低下しています。この低下は、現金資産総額の減少と流動負債の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、現金資産総額の変動と流動負債の増加により、現金流動性比率は低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。特に、2024年末以降の現金流動性比率の低下は、注意深く監視する必要があります。