キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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AbbVie Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあり、2021年の11549百万米ドルから2023年には4873百万米ドルまで低下した。2024年と2025年には、それぞれ4286百万米ドル、4233百万米ドルと、ほぼ横ばいの水準で推移している。
減価償却費は、2021年の803百万米ドルから2024年の764百万米ドルまで緩やかに減少している。一方、無形固定資産の償却費は、2021年の7718百万米ドルから2023年の7946百万米ドルまで増加した後、2025年には7377百万米ドルに減少している。
繰延法人税は、2021年の-898百万米ドルから2023年の-2889百万米ドルまでマイナスの値が拡大し、税務上の還付を示唆している。2024年と2025年には、それぞれ-1449百万米ドル、-492百万米ドルと減少傾向にある。
偶発対価負債の公正価値の変動は、2021年の2679百万米ドルから2025年の6495百万米ドルまで増加している。これに対し、偶発対価債務の支払いは、2021年の-91百万米ドルから2025年の-2865百万米ドルまで増加しており、負債の解消が進んでいることを示唆する。
株式報酬は、2021年の692百万米ドルから2025年の955百万米ドルまで増加傾向にある。IPR&Dとマイルストーンの取得は、2021年の1124百万米ドルから2025年の5016百万米ドルまで大幅に増加しており、研究開発への投資が活発化していることを示唆する。
売掛金は、2021年の-1321百万米ドルから2022年の-1455百万米ドルまで減少した後、2023年には66百万米ドルに転換し、2024年には207百万米ドルに増加しているが、2025年には-1490百万米ドルと大幅な減少を示している。在庫は、2021年の-142百万米ドルから2025年の-234百万米ドルまで一貫して減少している。
買掛金およびその他の負債は、2021年の1719百万米ドルから2023年の3840百万米ドルまで増加したが、2024年には177百万米ドル、2025年には951百万米ドルと大幅に減少している。所得税の資産および負債、純額は、2021年の-1290百万米ドルから2025年の-762百万米ドルまで減少している。
営業活動によるキャッシュフローは、2021年の22777百万米ドルから2023年の22839百万米ドルまでほぼ横ばいだったが、2024年には18806百万米ドル、2025年には19030百万米ドルと減少している。投資活動によるキャッシュフローは、一貫してマイナスの値を示しており、2024年には-20820百万米ドルと大幅なマイナスとなっている。
財務活動によるキャッシュフローも、一貫してマイナスの値を示しており、2024年には-5211百万米ドル、2025年には-12724百万米ドルと減少している。現金および同等物は、2021年の8449百万米ドルから2024年の12814百万米ドルまで増加したが、2025年には5229百万米ドルと大幅に減少している。