企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Workday Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
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- キャッシュフローの推移
- 2020年から2025年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。2020年の865百万米ドルから2025年の2461百万米ドルへと、約2.8倍に拡大している。これは、企業の営業活動から得られるキャッシュの効率性や収益性が向上している可能性を示唆している。特に2023年以降は、年々増加傾向が続いており、堅調な事業運営が示されている。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローも同様に、2020年の524百万米ドルから2025年の2280百万米ドルへと拡大している。年次の増加率は比較的高く、特に2021年から2022年にかけての伸びが大きい。これは、企業の事業規模や収益性の向上に伴い、投資や資本支出を考慮した後でも高いキャッシュ生成能力が維持されていることを示す。併せて、両指標の増加傾向は、企業が持続的に成長し、キャッシュの流動性や資金余剰が改善していることを反映している。
- 総合的な分析
- 全体として、両指標ともに大きな増加を示し、企業の財務的な健全性と成長性が向上していることが明らかである。営業活動から得られるネットキャッシュの増加は、収益活動の効率性向上や経営資源の最適化を示唆し、その結果としてフリーキャッシュフローも拡大している。この傾向は、企業の資金繰りの安定性や将来的な投資余力の拡大を示すものであり、持続可能な成長基盤の強化につながると考えられる。今後もこの流れが継続するかどうかは、外部環境や事業戦略の変化次第であるが、これまでのデータは堅調な経営状態を反映している。
支払利息(税引き後)
Workday Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
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2 2025 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 110 × 17.50% = 19
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年以降、実効所得税率は一時的に大きく上昇し、2021年と2022年には約21％を維持していることが観察される。2023年と2024年も同水準を維持しているが、2025年には17.5％に低下している。この変動から、税負担に関する調整や税制改正の影響が考えられる。
- 利息として支払われた現金（税引き後）
- 2020年以降、支払額は着実に増加しており、2020年の3百万米ドルから2025年には91百万米ドルに達している。特に2023年以降の急激な増加が顕著であり、これは資金調達や借入金利の変動、あるいは負債の増加に起因する可能性がある。2024年と2025年における支払い増加は、財務活動の結果として解釈できる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Workday Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 44,564) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,280) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 19.55 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 14.96 |
| Adobe Inc. | 12.11 |
| AppLovin Corp. | 105.10 |
| Cadence Design Systems Inc. | 75.03 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 107.42 |
| Datadog Inc. | 59.14 |
| International Business Machines Corp. | 22.67 |
| Intuit Inc. | 24.29 |
| Microsoft Corp. | 48.90 |
| Oracle Corp. | 228.38 |
| Palantir Technologies Inc. | 341.56 |
| Palo Alto Networks Inc. | 36.01 |
| Salesforce Inc. | 16.57 |
| ServiceNow Inc. | 39.13 |
| Synopsys Inc. | 63.18 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 41.81 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 55.55 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Workday Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 59,586) | 64,947) | 44,751) | 55,687) | 58,514) | 37,960) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,280) | 1,994) | 1,340) | 1,217) | 1,017) | 524) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| AppLovin Corp. | — | 63.01 | 19.50 | 13.94 | 43.78 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | — | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 38.23 | 34.89 | 28.82 | 32.02 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 39.08 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 59,586 ÷ 2,280 = 26.14
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は一時的に減少したものの、その後2025年にかけて再び上昇傾向を示している。特に2024年には過去最高値に近づくが、その後の2025年では若干の縮小が見られる。これにより、企業の市場評価は変動しているものの、長期的には成長基調にあることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは全体的に増加傾向にあり、2020年の524百万米ドルから2025年には2280百万米ドルに達している。特に2021年以降は安定した成長を示し、資金の獲得能力の向上が顕著であることを示す。これにより、企業の内部資源の増加と財務の健全性の改善が観察される。
- 企業価値（EV）とフリーキャッシュフロー（FCFF）の比率（EV/FCFF）
- EV/FCFF比率は2020年の72.44から2025年には26.14へと大きく低下している。これは、企業価値に対するキャッシュフローの効率性が向上していることを意味し、企業の資金創出能力と投資の効率化が進んでいる可能性を示唆している。比率の低下は、投資家にとって長期的な収益性やリスク低減の兆候となり得る。
総括すると、これらの財務指標から見て、対象企業は短期的な市場価値の変動はあるものの、長期的には財務基盤の強化と資金創出能力の向上を実現していることが示される。企業の内部資金の増加とともに、効率化も進んでおり、今後の持続可能な成長を期待できる状況と分析できる。