企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Palo Alto Networks Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
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- 全体的なキャッシュフローの傾向
- 2020年から2025年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュの額は一貫して増加傾向を示している。特に2020年から2023年にかけて大きな伸びを見せ、その後も継続的に増加していることから、同社の営業基盤は堅調に拡大していると推察される。2025年には3,716,000千米ドルに達し、年間のキャッシュ生成能力が著しく向上していることを示している。
- フリーキャッシュフローの推移
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）も同様に、2020年から2025年までの期間にわたり、着実に増加している。特に2021年以降の増加幅が顕著であり、2025年には3,471,009千米ドルに達している。これはキャッシュフローの持続的な改善と、投資や運営コストの効率化による収益性の向上を反映している可能性がある。全体として、同社の資金創出能力は年々強化されていると評価できる。
- 傾向の総括
- これらのデータから、同社の収益基盤とキャッシュフローの健全性が継続的に改善されていることが示されている。営業活動のキャッシュ生成能力の拡大により、長期的な成長と投資余力の増大が期待される。一方で、これらの数値は過去の実績を反映したものであり、将来的な事業展望や市場環境の変化についても考慮する必要がある。ただし、現段階では、キャッシュフローの持続的な増加は経営の安定性と収益力の向上を示す良い指標と考えられる。
支払利息(税引き後)
Palo Alto Networks Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
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2 2025 計算
契約上の利息、税金に対して支払われる現金 = 契約上の利息に対して支払われる現金 × EITR
= 1,700 × 28.90% = 491
- 実効所得税率の推移
- 2020年から2023年までは一貫して約21％で推移しているが、2024年に若干上昇し、22.4％となった。その後、2025年には更に上昇し、28.9％に達している。これにより、税負担率の増加傾向が示唆される。
- 契約利息として支払われた現金の動向
- 2020年から2022年の期間にかけて、契約利息支払額は約1億ドル台で横ばいで推移している(10665百万ドルから15958百万ドル)。しかしながら、2023年にはわずかに減少し15675百万ドルとなった。その後、2024年には大きく減少して4424百万ドル、2025年にはさらに小幅に減少し1209百万ドルとなっている。これらの変化は、利息支払額の大幅な削減を示しており、借入コストの低減または資金調達手段の変化を反映している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Palo Alto Networks Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 128,446,448) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 3,471,009) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 37.01 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 14.70 |
| Adobe Inc. | 18.26 |
| AppLovin Corp. | 137.58 |
| Cadence Design Systems Inc. | 75.16 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 108.47 |
| Datadog Inc. | 59.19 |
| International Business Machines Corp. | 23.43 |
| Intuit Inc. | 30.07 |
| Microsoft Corp. | 49.63 |
| Oracle Corp. | 254.17 |
| Palantir Technologies Inc. | 389.61 |
| Salesforce Inc. | 19.35 |
| ServiceNow Inc. | 45.90 |
| Synopsys Inc. | 60.29 |
| Workday Inc. | 23.25 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 44.24 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 56.37 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Palo Alto Networks Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 124,535,628) | 107,728,092) | 74,503,582) | 52,961,254) | 45,934,338) | 22,049,558) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 3,471,009) | 3,105,224) | 2,646,875) | 1,807,858) | 1,402,800) | 831,965) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | — | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| AppLovin Corp. | — | 63.01 | 19.50 | 13.94 | 43.78 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | — | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 38.23 | 34.89 | 28.82 | 32.02 | 27.40 | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 39.08 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 124,535,628 ÷ 3,471,009 = 35.88
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- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2020年から2025年まで持続的な増加傾向を示しており、特に2021年には大きな伸びを記録している。2020年の約2.2兆ドルから2021年には約4.6兆ドルへと倍増し、その後も成長を続けている。2025年には約1.25兆ドルまで増加し、長期的に高い成長基調を示している。これにより、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは2020年から2025年まで堅調に拡大している。2020年の831.97百万ドルから2021年には約1,402.8百万ドルに増加し、その後も一定の成長を維持している。特に2023年以降の伸びが目立ち、2025年には約3,471百万ドルに達している。これは、事業活動の効率性向上と収益性の改善を反映している可能性がある。
- 企業価値対フリーキャッシュフロー比率（EV/FCFF）の変動
- この比率は2020年には26.5であったが、その後一度32.74に上昇し、2022年には29.3にやや低下した。2023年以降はやや上昇し続け、2025年には35.88に達している。比率の上昇は、企業価値に対するキャッシュフローの増加速度に比して、やや高い評価が行われていることを示唆しており、投資家の期待や企業の収益性に関する市場の見方が変化している可能性がある。