企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Cadence Design Systems Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に、2021年と2022年の間に大きな伸びがあり、その後も持続的に高水準を維持していることから、日々の営業活動から得られるキャッシュフローは堅調に推移していると考えられる。ただし、2024年には若干の低下が見られるため、短期的な変動や外部要因に注意を要する可能性も示唆される。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- こちらも2020年から2024年まで連続して増加しており、特に2021年と2022年にかけて大きな伸びを示している。2023年には過去最高値に近い水準に達した後、2024年には若干の減少が見られるものの、依然として高水準を保っている。これらの動きから、営業活動のキャッシュポイントだけでなく、投資や財務活動を含むフリーキャッシュフローも堅調に推移していることが明らかである。総じて、安定的な資金創出力を示しており、投資や配当などの資本配分においても一定の余裕があることが推察される。
支払利息(税引き後)
Cadence Design Systems Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 43,219 × 24.00% = 10,373
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年度から2024年度にわたり、実効所得税率は徐々に上昇する傾向にある。2020年度の7%から始まり、その後2021年度には9％に上昇し、2022年度には19％に倍増した。2023年度も同じ19％を維持し、2024年度にさらに24％へと増加している。この推移は、税負担の増加や税制の変化を反映している可能性があり、今後の税引後利益への影響が注視される。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 2020年度から2024年度までの期間で、利息支払い額は増加傾向にある。2020年度は1億8394千米ドルであったのに対し、2021年度には1亿4515千米ドルに減少したが、その後2022年度に再び1億7109千米ドルに増えた。2023年度には2億8297千米ドルへ大幅に増加し、2024年度には3億2846千米ドルに達した。このような増加は、借入金利の増加や新たな資本調達の増加、または借入額の拡大を示唆している可能性がある。これにより、支払利息の負担が増加していると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 94,659,740) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,150,855) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 82.25 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 17.45 |
| Adobe Inc. | 18.55 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 109.64 |
| Datadog Inc. | 61.97 |
| International Business Machines Corp. | 21.66 |
| Intuit Inc. | 30.92 |
| Microsoft Corp. | 52.38 |
| Oracle Corp. | 345.42 |
| Palantir Technologies Inc. | 367.30 |
| Palo Alto Networks Inc. | 38.47 |
| Salesforce Inc. | 18.09 |
| ServiceNow Inc. | 56.40 |
| Synopsys Inc. | 66.50 |
| Workday Inc. | 26.80 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 46.11 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 54.37 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 70,504,589) | 81,383,702) | 50,546,221) | 36,751,293) | 36,562,087) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,150,855) | 1,274,970) | 1,134,788) | 1,048,592) | 828,503) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 70,504,589 ÷ 1,150,855 = 61.26
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- 企業価値（EV）の推移と変動について
- 2020年から2024年までの期間において、企業価値は全体的に増加しているが、2022年に大きく上昇し、その後2024年に減少している。2022年のピークは約505億ドルであり、それ以降は約706億ドルに達した後に、約705億ドルへと若干縮小している。これにより、企業の市場評価は短期間で大きく変動していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動と傾向
- フリーキャッシュフローは、2020年から2023年まで漸進的に増加し続けた後、2024年にやや減少した。2020年から2023年にかけてほぼ50%以上の成長を示しており、企業のキャッシュ創出能力は堅調に向上してきたが、2024年には若干の縮小が見られる。これにより、企業のキャッシュフローの好調期は一時的な調整局面にある可能性も考えられる。
- EV/FCFFの推移と評価尺度
- この財務比率は、2020年の44.13から2021年に35.05へと低下し、その後2022年に44.54まで上昇した後、2023年には63.83と大幅に増加し、2024年も61.26と高水準を維持している。比率の上昇は、企業価値に対するキャッシュフローの割合が相対的に高くなっていることを示し、投資家の期待や市場評価に変動があった可能性を示唆する。特に2023年にはピークを迎え、高い評価を受けていることが推測される。
- 総合的な所見
- 総じて、企業価値とフリーキャッシュフローは期間を通じて増加傾向にあり、企業の価値とキャッシュ創出能力の向上を示している。しかし、EV/FCFFの大幅な増加は、市場からの評価がより高まる一方で、企業のキャッシュフローと価値の関係に変動があることも示している。これらの指標の変動は外部の市場動向や内部の成長戦略、投資家の評価基準の変化を反映している可能性がある。