企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Cadence Design Systems Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産および負債の増減(買収した事業の影響を差し引いた額) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後)1 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 無形固定資産の取得 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2023年まで、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向にありました。2021年の110万0958千米ドルから、2023年には134万9176千米ドルへと増加しています。しかし、2024年には126万0551千米ドルと一時的に減少しましたが、2025年には172万8781千米ドルと大幅に増加し、過去最高値を更新しました。この変動は、営業活動からのキャッシュフロー生成能力が、年によって影響を受ける可能性を示唆しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- FCFFも営業活動によるネットキャッシュと同様に、2021年から2023年まで増加傾向にありました。2021年の104万8592千米ドルから、2023年には127万4970千米ドルへと増加しています。2024年には115万0855千米ドルと減少しましたが、2025年には166万8522千米ドルと大幅に増加し、過去最高値を記録しました。FCFFの増加は、投資や株主還元に利用可能なキャッシュフローが増加していることを意味します。
両方の指標において、2024年に一時的な減少が見られますが、2025年には顕著な回復と成長が見られます。この傾向は、事業運営の効率化、収益性の向上、またはキャッシュフロー管理戦略の改善が寄与している可能性を示唆しています。全体として、過去5年間でキャッシュフロー創出力は着実に向上していると評価できます。
支払利息(税引き後)
Cadence Design Systems Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
実効所得税率は、2021年の9%から2025年には27.1%へと上昇傾向にあります。2021年から2022年にかけては10ポイントの大幅な増加が見られ、その後2023年まで19%で横ばいとなりました。2024年には24%に上昇し、2025年にはさらに27.1%へと上昇しています。この傾向は、課税所得の増加や税制改正などが影響している可能性があります。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年から2025年にかけて、9%から27.1%へと一貫して上昇しています。特に2022年の増加幅が大きく、その後も緩やかな上昇が続いています。
利息として支払われた現金は、2021年の14,515千米ドルから2025年には81,612千米ドルへと大幅に増加しています。2022年には17,109千米ドル、2023年には28,297千米ドルと増加し、2024年には32,846千米ドルまで増加しました。2025年には、前年比で大幅な増加となり、81,612千米ドルに達しています。この増加は、借入金の増加、金利の上昇、またはその両方が原因である可能性があります。特に2025年の増加幅は大きく、財務構造の変化を示唆している可能性があります。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 2021年から2025年にかけて、14,515千米ドルから81,612千米ドルへと大幅に増加しています。増加率は年々加速しており、特に2025年の増加が顕著です。
実効所得税率の上昇と利息支払いの増加は、相互に関連している可能性があります。例えば、借入金の増加による利息支払いの増加が、課税所得を圧迫し、実効所得税率の上昇につながる可能性があります。これらの指標の変化を総合的に分析することで、企業の財務状況と将来の展望についてより深い理解を得ることができます。
企業価値 FCFF 比率現在の
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の3675万1293千米ドルから、2023年末には8138万3702千米ドルへと大幅に増加しました。2024年末には一時的に7050万4589千米ドルに減少しましたが、2025年末には8019万180千米ドルと再び増加し、全体として上昇傾向が確認できます。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)も、分析期間を通じて増加傾向にあります。2021年末の104万8592千米ドルから、2025年末には166万8522千米ドルへと増加しています。2022年末から2023年末にかけての増加幅が大きく、その後も緩やかな増加が続いています。
EV/FCFF比率は、企業価値とフリーキャッシュフローの関係を示す指標です。2021年末の35.05から、2023年末には63.83へと上昇し、企業価値がフリーキャッシュフローに対して割高になっていることを示唆しました。2024年末には61.26に低下し、その後2025年末には48.06へと減少しています。この減少は、フリーキャッシュフローの増加に伴い、企業価値に対する評価が相対的に低下したことを示唆しています。
- 企業価値の動向
- 全体的に増加傾向にあり、一時的な減少の後も回復しています。これは、市場からの評価や事業規模の拡大を示唆する可能性があります。
- フリーキャッシュフローの動向
- 一貫して増加しており、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善されていることを示しています。これは、財務的な健全性を示す重要な指標です。
- EV/FCFF比率の動向
- 2023年末まで上昇傾向にありましたが、その後は低下しています。これは、フリーキャッシュフローの増加が企業価値に対する評価を相対的に低下させていることを示唆しています。