企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)

Cadence Design Systems Inc., FCFF計算

千米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	1,055,484)	1,041,144)	848,952)	695,955)	590,644)
現金以外の費用	414,042)	406,810)	305,397)	299,205)	329,695)
営業資産および負債の増減(買収した事業の影響を差し引いた額)	(208,975)	(98,778)	87,545)	105,798)	(15,417)
営業活動によるネットキャッシュ	1,260,551)	1,349,176)	1,241,894)	1,100,958)	904,922)
利息として支払われた現金(税引き後)¹	32,846)	28,297)	17,109)	14,515)	18,394)
有形固定資産の購入	(142,542)	(102,337)	(123,215)	(65,298)	(94,813)
無形固定資産の取得	—)	(166)	(1,000)	(1,583)	—)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	1,150,855)	1,274,970)	1,134,788)	1,048,592)	828,503)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFF	会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Cadence Design Systems Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。	Cadence Design Systems Inc.FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。

Cadence Design Systems Inc.、支払利息、税引き後計算

千米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	24.00%	19.00%	19.00%	9.00%	7.00%
支払利息(税引き後)
利息として支払われた現金(税引前)	43,219)	34,934)	21,122)	15,950)	19,778)
レス：利息、税金として支払われる現金²	10,373)	6,637)	4,013)	1,436)	1,384)
利息として支払われた現金(税引き後)	32,846)	28,297)	17,109)	14,515)	18,394)

² 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 43,219 × 24.00% = 10,373

Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (千米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)	86,898,416)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	1,150,855)
バリュエーション比率
EV/FCFF	75.51
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社¹
Accenture PLC	22.86
Adobe Inc.	21.03
CrowdStrike Holdings Inc.	96.27
International Business Machines Corp.	20.15
Intuit Inc.	38.42
Microsoft Corp.	52.79
Oracle Corp.	35.43
Palantir Technologies Inc.	264.69
Palo Alto Networks Inc.	40.18
Salesforce Inc.	21.74
ServiceNow Inc.	61.37
Synopsys Inc.	59.17
Workday Inc.	29.43
EV/FCFFセクター
ソフトウェア&サービス	43.66
EV/FCFF産業
情報技術	45.89

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)¹	70,504,589)	81,383,702)	50,546,221)	36,751,293)	36,562,087)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)²	1,150,855)	1,274,970)	1,134,788)	1,048,592)	828,503)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	61.26	63.83	44.54	35.05	44.13
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Accenture PLC	25.76	20.26	16.99	24.76	17.90
Adobe Inc.	21.98	37.75	20.82	33.61	40.43
CrowdStrike Holdings Inc.	81.46	38.65	96.35	141.44	807.14
International Business Machines Corp.	20.11	15.27	16.47	13.10	9.35
Intuit Inc.	36.79	31.28	32.85	48.64	37.90
Microsoft Corp.	49.30	41.75	32.31	38.37	33.99
Oracle Corp.	31.24	35.83	31.60	16.36	14.99
Palantir Technologies Inc.	251.61	69.13	82.97	66.45	—
Palo Alto Networks Inc.	34.69	28.15	29.30	32.74	26.50
Salesforce Inc.	29.95	28.41	35.97	44.91	39.63
ServiceNow Inc.	60.21	56.55	40.86	60.13	83.74
Synopsys Inc.	56.23	55.87	30.82	38.59	42.88
Workday Inc.	32.57	33.40	45.74	57.52	72.44
EV/FCFFセクター
ソフトウェア&サービス	41.22	35.76	29.84	32.54	28.11
EV/FCFF産業
情報技術	40.33	34.40	26.74	27.56	23.97

³ 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 70,504,589 ÷ 1,150,855 = 61.26

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
EV/FCFF	企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。	Cadence Design Systems Inc.EV/FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)