長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Air Products & Chemicals Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 期間全体を通じて比較的安定した水準で推移しているが、2019年以降には、0.84から0.75の間でやや低下している傾向が見られる。これにより、固定資産の効率的な運用が見直されている可能性が示唆される。特に、2017年以降の値は、過去の高値から徐々に低下しており、資産の効率性の改善が一段と難しくなっていると考えられる。
- 総資産回転率の推移
- この指標は、全期間を通じて減少傾向にあり、特に2020年以降は0.36から0.34の範囲に低下している。これは、総資産に対する売上高の効率性が劣化していることを示しており、資産規模の拡大に対して収益化が追いついていない状況を示唆している。また、新型コロナウイルスのパンデミックを背景に、経済活動の縮小や需要の低迷が影響している可能性も考えられる。
- 自己資本回転率の推移
- この指標は、2014年から2018年までは1.37から0.77の範囲で変動し、比較的高い水準を維持していたが、2019年以降は一気に低下し、2020年には0.71まで下落している。これは、自己資本に対する売上高の効率性が大幅に低下していることを示し、資本を効率的に活用できていない状況や、資本の増加に売上高の伸びが追いついていないことを示唆している。Pまた、2020年以降の下落傾向は、新型コロナ禍における経済環境の変化や財務構造の調整が影響している可能性もある。
固定資産回転率
Air Products & Chemicals Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラントおよび装置、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31).
1 Q3 2021 計算
固定資産回転率 = (セールスQ3 2021
+ セールスQ2 2021
+ セールスQ1 2021
+ セールスQ4 2020)
÷ プラントおよび装置、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2014年第4四半期（2014/12/31）において約2,560,800千米ドルを記録している。その後、2015年第2四半期（2015/03/31）に一時的に減少し、約2,414,500千米ドルとなるものの、2015年第3四半期以降はおおむね横ばいまたはわずかな増減を繰り返しながら推移している。2019年第3四半期（2019/09/30）にピークの約2,224,000千米ドルへと達した後、徐々に減少傾向を示し、2020年第2四半期（2020/06/30）では約2,063,000千米ドルとなったが、その後の四半期で回復傾向に転じ、2021年第2四半期（2021/06/30）には約2,502,000千米ドルに回復している。したがって、全体としては一時的な変動を経て、比較的安定した売上高を維持していると見られる。
- プラントおよび装置の資産規模と変動
- プラントおよび装置の純資産額は、2014年第4四半期に約9,607,600千米ドルであった。2015年度以降、若干の減少と回復を繰り返すものの、全体的には増加傾向にあり、2021年第2四半期（2021/06/30）には約12,627,300千米ドルに達している。特に2018年以降は継続的に増加しており、市場の拡大や資産の増強を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2015年第2四半期には約1.01で始まり、その後はおおむね1.0を少し下回る水準で推移している。2016年度にはやや上昇し、最大値では約1.13に達したが、その後は徐々に低下傾向となり、2021年第2四半期には約0.75まで下落している。これは、資産の増加に対して売上の伸びが相対的に小さかったことを示唆し、資産の有効活用効率の低下を示している可能性がある。
- 総評
- 売上高は一定の変動を見せつつも、全体として比較的安定して推移している。資産規模は増加傾向にあり、特に2018年以降は顕著であることから、資産拡大に積極的であったことが推察される。一方、固定資産回転率の低下は、資産の増加に対し売上の効率的な生成が相対的に鈍化していることを示し、資産効率の改善が今後の課題と考えられる。
総資産回転率
Air Products & Chemicals Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31).
1 Q3 2021 計算
総資産回転率 = (セールスQ3 2021
+ セールスQ2 2021
+ セールスQ1 2021
+ セールスQ4 2020)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 該当期間において総売上高は、2014年の約25,608百万ドルから2019年の約26,047百万ドルまで増加し、その後も堅調に推移している。ただし、一時的に2015年の最初の四半期にかけて減少する局面も見られるが、全体としては徐々に増加傾向にある。
- 総資産の変動
- 総資産は、2014年の約17,635百万ドルから2021年の約26,259百万ドルへと拡大しており、長期的に資産規模が拡大していることが示唆される。特に2020年度において顕著な増加を示しており、資産の積み増しやM&Aなどの投資活動が影響している可能性が考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2015年第1四半期の0.57をピークに、次第に低下傾向を示している。特に2020年以降は0.34〜0.37の範囲で推移し、資産効率がやや低下していることが観察される。これは、資産増加に比して売上の伸びが相対的に鈍化していることを反映している可能性がある。
- 財務パターンの解釈
- 売上と資産の両方が長期的に増加している一方、資産回転率は低下傾向にある。これにより、売上高の伸びに対し資産の拡張がやや過剰となっている可能性が示唆される。今後の経営戦略としては、資産効率の向上や収益性の改善が重要となる可能性がある。
自己資本回転率
Air Products & Chemicals Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Air Productsの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31).
1 Q3 2021 計算
自己資本回転率 = (セールスQ3 2021
+ セールスQ2 2021
+ セールスQ1 2021
+ セールスQ4 2020)
÷ Total Air Productsの株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（セールス）の推移
- 過去の四半期において、売上高は一定の変動を示しており、2014年第4四半期の2,560,800千米ドルから2019年第2四半期の2,263,900千米ドルまで一時的な減少傾向が見られるが、その後、2020年第2四半期まで若干の増減を伴いながら推移している。2020年第2四半期の売上高は2,051,200千米ドルと、最も低い値を記録している。そして、その後、2020年第4四半期から2021年第2四半期にかけて回復し、最終的には2,601,700千米ドルに達している。この傾向は一時的な市場変動や需要の変動を反映していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、全体として増加傾向を示している。2014年第4四半期の7,351,500千米ドルから2021年第2四半期の13,082,900千米ドルに至るまで、継続的に上昇している。特に、2020年以降の四半期において顕著な増加が見られ、これは企業の資本蓄積や留保利益の増加を反映している可能性が高い。長期的に見て、株主資本の増加は企業の財務健全性の向上を示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2015年第1四半期には1.37と比較的高い水準を示していたが、その後は全体的に下降傾向にある。特に、2016年第2四半期以降は0.9から0.73の間で推移し、低下を続けている。この指標の低下は、自己資本の増加に対して売上高の伸びが相対的に鈍化していることを示している。これは、財務構造の変化や企業の資本効率の低下を示す可能性がある。
- 総合的な分析
- この期間においては、売上高の一時的な変動とともに、株主資本が着実に増加していることが特徴である。売上高の変動は外部市場要因や企業の需要動向に起因すると考えられるが、株主資本の継続的な増加は企業の内部的な資本蓄積成果を示している。一方、自己資本回転率の低下は、資本の効率的運用に課題がある可能性を示唆しており、今後の経営戦略上の重点課題となる可能性がある。総じて、企業は資本の蓄積と安定運営に注力しており、売上高の回復と合わせて財務の健全性は向上していると評価できる。