普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Albemarle Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E) の動向
- 2018年から2023年にかけて、株価純利益率は一貫して上昇傾向を示している。特に2020年には大きく上昇し、その後も高い水準を維持していることから、市場が同社の収益性に対して高い評価をしていることが示唆される。ただし、2023年にはやや低下傾向にあり、投資家の評価や収益予想の変化が反映されている可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP) の推移
- 営業利益率は2018年から2021年にかけて増加し、2021年には最高値を記録した。その後、2022年には顕著に減少したものの、2023年には再び低下し、全体としては変動を示している。これは営業効率やコスト管理状況の変化を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S) の変動
- P/Sは2018年から2021年まで上昇を続け、その後、2022年にはやや低下傾向にある。2021年のピークに比べ、2023年には最低値に近づいていることから、市場での評価と企業の売上高比較尺度に変動があったことを示している。収益に対する市場の期待や需給バランスの変化が影響していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV) の推移
- P/BVは2018年から2022年まで比較的高い水準を維持しつつ、2020年には一時的に低下している。2023年には再び上昇傾向を示し、最も高い値を記録している。これにより、市場が同社の資産価値に対して比較的楽観的な評価をしていることが示唆される。一方で、2020年の低迷は資産価値の評価が不安定だった時期と関連付けられる可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体的に、同社の財務指標は過去数年間にわたり改善傾向を示している。ただし、2022年以降、いくつかの比率において局所的な下落や変動も見られることから、収益性や市場評価の変動要因について継続的なモニタリングが必要と考えられる。この期間のデータは、同社が市場や経済環境の変化に対応しつつ、一定の収益性を維持していることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Albemarle Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Albemarle Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、株価は総じて上昇傾向を示している。特に2021年にかけて大きな伸びを見せており、2022年第1四半期には最高値である272.66米ドルに達した。その後はやや変動しつつも、全体的に高水準で推移しているといえる。
この動きから、投資家の関心や期待感が高まった時期に株価の上昇が顕著となっていることが推測される。 - 一株当たり利益（EPS）の傾向
- EPSは2019年以降に大きく変動しており、2020年以降で顕著な増加傾向を示している。特に2021年第4四半期には、EPSが6.01ドルまで増加し、その後も2023年第1四半期において22.95ドルと高水準を維持している。
この伸びは、収益性の向上やコスト効率の改善に起因している可能性があり、企業の収益構造の変化を反映していると考えられる。 - P/E比率の変動
- P/E比率は2019年以降、一定の範囲内で推移しているものの、特定の四半期において著しい増加や減少も見られる。最も高い値は2021年の150.35、2022年第1四半期の181.56であり、投資家の期待感や市場の評価が高まった時期と推測される。一方で、2023年第1四半期にはやや低下しているが、それでも20を超える水準を維持している。
これらの変動は、利益成長や株価変動に敏感に反応していることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Albemarle Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Albemarle Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年3月期の株価は98.39米ドルであったが、その後一時的に下落し、2019年にかけて低迷した後、2020年以降は順次上昇傾向を示し、2021年には一時的にピークの272.66米ドルを記録した。2022年には再び上昇し続け、2023年3月には172.91米ドルとなっている。全体としては、2020年以降の株価は大きく変動しつつも、長期的には上昇傾向が見られる。
- 営業利益の推移
- 2020年3月期までのデータは欠損しているため明確な比較はできないが、2021年3月期には1株当たり営業利益が8.28米ドルに回復し、その後、2022年3月期には21.08米ドル、2023年3月期には27.78米ドルまで増加している。これにより、売上効率と収益性が改善していることが示唆される。全期間を通じて、売上高の増加とともに利益率も向上している可能性がある。
- 株価収益率（P/OP）の変化
- P/OP比率は、2018年6月期には10.71と比較的安定していたが、その後2020年にかけて高まり、2020年12月には36.01とピークを迎えている。これは、市場が同社の将来性を高く評価している反面、株価に対する利益の割安感が乏しい状態を示している。2023年には6.22にまで低下しており、市場の評価が改善しつつあることを示唆している。
- 総合的な見解
- 株価は2020年以降に大きく上昇し、企業の収益性と市場評価が改善している傾向が見られる。営業利益の増加が株価の上昇を支えている可能性が高く、収益性の向上とともに投資家の期待も高まっていると考えられる。一方で、株価収益率の変動から、市場の期待と実績のバランスに変化があったことも示されている。今後の動向を見る上では、引き続き利益の安定性と成長性に注目する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Albemarle Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Albemarle Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
- 2018年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、株価は大きな変動を示している。特に2020年第1四半期には64.41米ドルまで下落し、その後回復傾向が見られる。2021年第1四半期にはピークの272.66米ドルに達し、その後若干の減少を経て2023年第1四半期には172.91米ドルとなっている。これにより、株価は全体的に上昇傾向を示しており、一定の変動を伴いながらも成長パターンを維持していると推測される。
- 一株当たり売上高の推移
- 同期間において、一株当たり売上高は継続的に増加している。特に2021年第1四半期には36.99米ドルから47.74米ドルまで増加し、その後も高水準を維持している。これにより、収益性の向上や事業規模の拡大が示唆される。2022年第1四半期には62.46米ドルに達し、2023年第1四半期には74.76米ドルと、四半期ごとに堅調な成長を示している。
- 財務比率（P/S）の動向
- P/S比率は、2018年第3四半期の2.89をピークに、その後徐々に低下し、2019年第2四半期の1.96まで下落した。これに続き、2020年第2四半期には2.79に回復したものの、その後は大きく変動し、2021年第1四半期の6.75、2022年第1四半期の2.31とかなりの幅で変動している。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待値の変化、または企業の業績や株価の動きと連動している可能性を示唆している。
- 総合的な考察
- 株価は長期的に見て上昇傾向を示しており、最終期では2021年のピークを経てやや調整されている。ただし、一株当たり売上高は継続的に増加しており、収益基盤の強化を示している。一方、P/S比率の変動は、株価の変動や市場の期待、企業価値評価の変動を反映していると考えられる。これらのデータを総合すると、企業の収益拡大と市場評価が連動して推移していることが示唆される。今後の動向については、さらなる市場の変化や企業の経営戦略に注視する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Albemarle Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
BVPS = アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Albemarle Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年第2四半期から2022年第3四半期にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示した。特に2020年以降、大きな変動を伴いながらも、2021年にはピークを迎え、その後も高水準で推移している。一方で、2023年第1四半期にはやや値崩れが見られるが、依然として2022年の最高値を下回る範囲にとどまっている。
- 株価純資産倍率（P/BV）の動向
- 2018年から2021年にかけて、P/BV比率は変動しながらも、概ね上昇傾向を示している。特に2020年以降は、P/BV比率が4を超える局面もあり、市場が株価に対して会社の簿価に対し高い評価をしていることがうかがえる。2023年にはこの比率は2.2まで低下しているが、それでも2020年以前の水準を超えている。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは全期間を通じて増加傾向にある。特に2020年以降に顕著な伸びを見せており、2023年には78.52米ドルにまで上昇している。これにより、会社の純資産価値の増加が示唆されている。株価とBVPSの比較から、2020年以降の株価上昇に伴い、P/BV比率も高水準を維持していることがわかる。