長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Thermo Fisher Scientific Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は概ね横ばいまたはわずかに変動している。2020年に比べて2021年および2023年には減少傾向がみられる一方、2022年にはわずかに上昇している。これは、固定資産の効率的な運用において一定の変動があるものの、全体として安定した運用状況を示唆している。
- 固定資産回転率（リースや使用権資産を含む）の動向
- 2020年から2024年にかけて、従来の固定資産回転率と比較してやや低い値を示している。特に2021年には顕著に低下し、その後2022年から2024年にかけてやや回復している。この傾向は、リースや使用権資産を含めた資産の運用効率に関する変動を反映していると思われる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年の0.47から2021年に0.41に低下した後、2022年には0.46へと回復し、その後2023年および2024年には0.43と0.44の範囲内で推移している。これらの値は、資産全体の効率性が一定の範囲内で変動していることを示しており、資産の運用効率の安定性を示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年の0.93から2021年に0.96へと上昇しており、2022年には1.02とピークを迎えている。以降、2023年には0.92とやや低下し、2024年には0.86へとさらに低下している。この傾向は、自己資本の効率的な活用が一時的に改善した後、やや低下傾向を示していることを反映している。全体としては、資本の運用効率に変動があるものの、一定範囲内に収まっていると言える。
固定資産回転率
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 9,306) | 9,448) | 9,280) | 8,333) | 5,912) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 42,879 ÷ 9,306 = 4.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2022年にかけて、収益は着実な成長を示している。2020年の3,221.8百万米ドルから2022年の4,491.5百万米ドルへと増加し、2023年、2024年においても横ばい傾向を見せながら、ほぼ一定水準（約42,857百万米ドルと42,879百万米ドル）を維持していることから、売上規模は比較的安定していると考えられる。これにより、会社は成熟段階に入り、売上の安定性を確保している可能性が示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2020年の5,912百万米ドルから2022年の9,280百万米ドルにかけて増加し、その後わずかに減少しながらも、2024年には9,306百万米ドルに近い数値にとどまっている。この動きは、設備投資や資産の更新により固定資産が積極的に拡充されたことを示している。一方で、2023年にやや横ばい状態となったことは、新たな資産投資が控えられた可能性も示す。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年の5.45から2021年の4.71に低下した後、2022年には4.84、2023年に4.54、2024年に4.61と、全体的に見るとやや変動はあるものの、概ね4.5から5.5の範囲内で推移している。この比率の低下は、資産の規模に対して収益獲得効率が相対的にやや低下したことを示すが、大きな変動はなく、一定の収益性を維持していると解釈できる。これにより、資産の効率的な運用が継続していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 9,306) | 9,448) | 9,280) | 8,333) | 5,912) | |
| オペレーティング・リース使用権資産(その他の資産に含まれる) | 1,489) | 1,556) | 1,593) | 1,531) | 775) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 10,795) | 11,004) | 10,873) | 9,864) | 6,687) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 42,879 ÷ 10,795 = 3.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年から2022年にかけて大きく拡大し、その後は微増または横ばいの状態が続いている。2022年のピークは約44,915百万米ドルであり、その後は約42,857百万米ドル（2023年）と約42,879百万米ドル（2024年）でほぼ横ばいとなっている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年の6,687百万米ドルから2022年には1万0,873百万米ドルに増加し、その後はわずかに減少して約1万0,795百万米ドルで推移している。全体として、固定資産の水準は増加傾向にあり、資産の規模拡大に伴う設備投資や資産の蓄積を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2020年の4.82から2021年にやや低下し、3.98に落ち込み、その後2022年に4.13と回復傾向を示した。2023年と2024年にはそれぞれ3.89および3.97と、ほぼ横ばいの状態が続いている。これにより、固定資産の効率的な使用は年を追うごとにやや低下または横ばいで推移し、資産の増加とともに収益獲得効率が維持されていることが示唆される。
総資産回転率
Thermo Fisher Scientific Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| 総資産 | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | 69,052) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 42,879 ÷ 97,321 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向について
- 2020年から2024年にかけて、収益は一貫して増加している傾向が観察される。特に2020年の32,218百万米ドルから2022年の44,915百万米ドルにかけて顕著な成長を示し、その後も2023年と2024年においても横ばいまたは緩やかな増加を維持している。
- 総資産の推移について
- 総資産についても、2020年の69,052百万米ドルから2022年の97,154百万米ドルにかけて大きな増加が見られ、その後もほぼ横ばいに推移している。2023年と2024年にはわずかな減少、または安定した水準を維持していると考えられる。
- 総資産回転率の変動について
- 総資産回転率は、2020年の0.47から2021年に0.41に低下した後、2022年には0.46に回復し、その後2023年と2024年にはそれぞれ0.43および0.44の範囲で安定している。これは、資産に対する収益創出効率が一時的に低下した後、改善し、安定した水準に落ち着いていることを示唆している。
自己資本回転率
Thermo Fisher Scientific Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | 34,507) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
= 42,879 ÷ 49,584 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は総じて増加傾向にある。2020年には3万2218百万米ドルであったが、2022年には4万4915百万米ドルに達し、その後2023年と2024年にはほぼ横ばいで推移し、それぞれ4万2857百万米ドル、4万2879百万米ドルとなっている。これにより、一定の売上高の安定化とともに、長期的な増収傾向が維持されていることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、34507百万米ドルから49584百万米ドルへと拡大している。この増加は、利益の積み重ねや資本政策による資金の増強を反映していると考えられる。特に2021年から2022年の間に顕著な成長を見せており、長期的な財務基盤の強化につながっていることが示唆される。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2020年の0.93から2022年の1.02まで徐々に上昇し、効率的な資本の活用を示した後、2023年と2024年には0.92と0.86へと低下している。この傾向は、利益や収益の増加に伴う自己資本の積み増しの一方で、資本の回転効率がやや低下し始めたことを反映している可能性がある。自己資本の増加と収益の安定の一方で、資本の効率的運用に若干の変化が生じていることが示されている。