長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Danaher Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2022年にかけて、固定資産回転率は着実に上昇し、2022年には最大値を記録している。一方、2023年以降は大きく低下しており、2024年には2020年の水準を下回る結果となっている。この動きは、固定資産を効率的に活用できていた期間から、近年では使用資産の効率性が低下していることを示唆している。
- 固定資産回転率（リース・使用権資産含む）の動向
- 2020年から2022年にかけて上昇し、固定資産を含む総資産の効率性が改善していたことがわかる。しかし、2023年以降は再び低下し、2024年には2020年の水準に近づいている。この傾向は、リース資産や使用権資産の活用効率の悪化を示している可能性がある。
- 総資産回転率の推移
- 2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、資産を用いた売上の効率性が改善していた。一方、2023年には大幅に低下し、その後2024年にやや回復しているが、依然として2020年の水準を下回っている。これは、総資産に対する売上効率性が低下した期間を経て、部分的に回復しつつあることを示している。
- 自己資本回転率の変化
- 2020年から2022年にかけては高水準で推移し、自己資本の効率的な活用が継続していたことが示されている。しかし、2023年には大きく低下し、2024年には回復の兆しが見られるものの、2020年のレベルには届いていない。このことは、自己資本の効率性が一時的に低下したが、その後は部分的に改善していることを示している。
固定資産回転率
Danaher Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,990) | 4,553) | 3,956) | 3,790) | 3,262) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = セールス ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 23,875 ÷ 4,990 = 4.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2022年にかけて、売上高は増加傾向を示しており、2021年には約一割の増加、2022年にはさらに約7%の増加が見られた。これにより、同期間中の売上は堅調に拡大していた一方で、2023年には約24%の減少に転じており、その後の2024年においてもほぼ横ばいの状況が続いている。これらの動きは、市場環境や事業活動の変動を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は、2020年の約3,262百万米ドルから2024年には約4,990百万米ドルへと拡大した。年平均的には増加傾向にあり、資本投資や設備拡張の継続を示唆している。特に、2023年および2024年において顕著な増加が見られており、資産の規模拡大に積極的に取り組んでいると推察される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年の6.83から2022年の7.96へと増加し、効率的な資産の運用を示していたが、2023年には約5.25に急落し、2024年にはさらに4.78まで低下している。この傾向は、固定資産の増加ペースに対して売上高の拡大が追い付いていなかった、または資産の効率的な使用が一時的に低下した可能性を示している。総じて、固定資産の増加と比べて売上の伸びに課題があったことを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Danaher Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,990) | 4,553) | 3,956) | 3,790) | 3,262) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他の長期資産に分類) | 1,084) | 1,052) | 1,001) | 1,041) | 942) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 6,074) | 5,605) | 4,957) | 4,831) | 4,204) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = セールス ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 23,875 ÷ 6,074 = 3.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2022年にかけて、システムは堅調な成長を示しており、2020年の22284百万米ドルから2022年には31471百万米ドルへ増加した。特に2021年には約6370百万米ドルの増加を見せており、好調な売上拡大が確認できる。一方、2023年には売上高は23890百万米ドルと大きく減少し、その後2024年もほぼ横這いの状態にとどまっている。これらの動きから、2022年末までの成長フェーズから、2023年以降は売上規模の維持または縮小に向かっている可能性が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年の4204百万米ドルから2024年には6074百万米ドルへと着実に増加している。この増加傾向は、会社が設備投資や資産拡充に積極的に取り組んでいることを示唆しており、長期的な事業拡大や新規プロジェクトの展開に対する意欲が見て取れる。ただし、2021年以降は緩やかな増加ペースで進行している。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2020年の5.3から2022年には6.35まで上昇し、資産の効率的な利用が進んでいることを示している。しかし、2023年には4.26へ大きく低下し、2024年も3.93と低い水準にとどまっている。これは、固定資産の増加に対して売上の伸びが追いついていない可能性や、資産の効率的な運用に課題が生じていることを示している。資産規模の拡大が売上に十分貢献していない状況とも解釈できる。
総資産回転率
Danaher Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| 総資産 | 77,542) | 84,488) | 84,350) | 83,184) | 76,161) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = セールス ÷ 総資産
= 23,875 ÷ 77,542 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 2020年から2022年にかけて売上高が増加傾向を示しており、2021年に約29,453百万米ドル、2022年には約31,471百万米ドルに達している。一方、2023年および2024年には売上高は減少し、2023年には約23,890百万米ドル、2024年には約23,875百万米ドルとなっている。これにより、一時的な売上高の減少が見られる。
- 総資産
- 総資産は2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、2022年末には約84,350百万米ドルに到達しているが、2023年と2024年にはほぼ横ばいまたはやや減少傾向となり、2024年末には約77,542百万米ドルとなっている。総資産の増減から、資産の拡大と縮小の動きが見て取れる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年の0.29から2022年には0.37まで上昇しており、資産をより効率的に活用して売上を上げていたことを示している。しかし、2023年には0.28に低下し、2024年には0.31に回復している。この変動は、資産活用効率の一時的な低下とその後の回復を反映していると考えられる。
自己資本回転率
Danaher Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| ダナハーの株主資本総額 | 49,543) | 53,486) | 50,082) | 45,167) | 39,766) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = セールス ÷ ダナハーの株主資本総額
= 23,875 ÷ 49,543 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2022年にかけて、セールスは着実に増加しており、2022年には31471百万米ドルに達している。この間の増加は、企業の収益性の向上や市場拡大の結果と考えられる。一方、2023年以降は売上高が減少傾向を示し、2024年には再びほぼ前年水準に留まっている。これは、成長の鈍化または一時的な市場環境の変化を反映した可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本総額は、2020年の39766百万米ドルから2022年の50082百万米ドルまで増加し、その後2023年に53486百万米ドルとピークに達した後、2024年には49543百万米ドルに減少している。この動きは、配当や自社株買い、純利益の変動などに起因する可能性がある。総じて、株主資本は増加傾向にあるが、一部の年度で調整が必要と示唆される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の0.56から2021年の0.65に向上し、その後2022年には0.63とやや低下した。2023年には0.45と大きく下がり、その後2024年に0.48に持ち直している。この指標の変動は、資本の効率性の変化を示しており、2021年の高まりは資本の効率的な運用を反映している可能性がある。一方、2023年の低下は、資本に対する売上の効率性の減少や資本増加に伴う影響を示唆している。