普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Altria Group Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)の動向
- 2019年下半期以降、株価純利益率は一般的に低下傾向にある。2020年にはCOVID-19の影響も加わり、一時的にピークの91.35を記録した後、その後は大きく低下し、2023年9月期には8.97と平常値に近い水準へと収束している。これにより、市場の評価が下落し、収益に対する投資家の期待感が減少している可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)の推移
- 営業利益率は、2019年の第3四半期から第4四半期にかけて著しい変動は見られるものの、2020年以降は比較的一定の範囲内（6.0%〜8.5%）で推移している。特に2024年第1四半期には8.27%まで上昇しており、営業効率の改善傾向が見られる。一方で、2021年からの安定性も維持されている。
- 株価収益率 (P/S)の傾向
- 株価収益率は、2019年から2024年にかけて比較的安定した範囲（2.82〜3.86）で推移している。特に2023年に向けて若干の上昇傾向を示し、2024年第2四半期には3.84に達している。これにより、株価が売上高に対して割高または割安のいずれかの市場評価を示す傾向には変化が乏しいことが示される。
- 株価純資産比率 (P/BV)の変動
- 2020年までは、株価純資産比率は急激に上昇している。特に2020年第3四半期には21.36に達し、その後も28.54まで上昇しているが、2021年以降のデータが欠損しているため、詳細な動向は不明である。したがって、2020年以前のブームと、その後の市場資産評価の高まりが示唆されるが、最新の情報は不足している。
株価純利益率 (P/E)
Altria Group Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Altria Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2019年3月期の高値（51.41米ドル）から2020年第一四半期（39.25米ドル）にかけて大きく下落し、その後回復基調を見せている。2021年度以降は、2024年第1四半期まで大きな変動を示しつつも、全体的にやや上昇傾向が見られるが、2023年及び2024年の一部数値では再び下落を示す局面も観察される。
- 一株当たり利益（EPS）
- EPSは、2019年度末の赤字（-0.7米ドル）を経て、2020年度から黒字に転じており、その後は継続的に成長基調を示している。特に、2021年度においては2.4米ドルから3.24米ドルへと上昇し、2023年度まで堅調に推移している。これは、企業の収益力の向上を反映していると考えられる。
- P/E比率
- P/E比率は、2020年第3四半期に大きく低下（18.14）し、その後は概ね20前後の範囲内で推移している。特に、2024年度の数値では8.23から8.97の範囲に収まり、株価の上昇に伴う投資評価の変動を示している可能性がある。また、一部の四半期では高い値（例：37.8）も見られ、市場の評価が変動していることを示唆している。
- 総合的な評価
- 株価は、2020年のパンデミックによる一時的な下落を経て、2021年度以降に安定して回復し、利益も増加している。特に、EPSの持続的な成長は、企業の収益改善と収益性向上を示している。一方で、P/E比率の変動は、市場の評価が変動していることを反映しており、投資判断においてはこれらの指標を総合的に考慮することが重要である。
営業利益率 (P/OP)
Altria Group Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Altria Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2019年3月期には比較的高値（約51.41米ドル）を維持し、その後一時的に下落傾向を示した。特に2020年の第3四半期には36.08米ドルまで下落したが、その後は再び上昇軌道に入り、2022年3月期には約55.2米ドルに達している。その後、2023年にかけて再び変動し、2024年3月期には50米ドル前後まで回復したが、2024年9月期にはやや低下している。この推移は、株価の変動が市場環境や経済情勢に影響されつつも、長期的には回復傾向を示していることを示唆している。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益は、2019年には情報が欠損しているが、2020年第2四半期以降は一定の増加傾向を示した。特に2021年にかけて6.3米ドル付近で安定して推移し、2022年には最も高い水準（6.68米ドル）に達した。その後もおおむね堅調に推移しており、2023年には6.5米ドル台に落ち着いている。この結果から、営業効率は一定の改善基調にあると解釈できる。
- 株価収益率（P/OP）の変動
- P/OP比率は2019年から2020年にかけて下落し、2020年第2四半期には7を下回る水準にまで低下している。一方、2021年以降は再び上昇傾向となり、2022年には8.27とピークを記録している。これは、株価の上昇や営業利益の安定・増加に伴い、市場が企業の収益力を高く評価していることを反映していると考えられる。2023年以降、比率はやや安定しており、全体として利益に対する市場の評価は高い水準にあるといえる。
株価収益率 (P/S)
Altria Group Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024
+ 純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Altria Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向と変動傾向
- 期間を通じて、株価には一定の変動が見られる。2019年3月期には51.41米ドルでピークを記録した後、2020年にかけて全体的な下落傾向を示し、特に2020年3月期に39.25米ドルまで低下した。その後、2021年から2024年にかけて株価は全般的に回復基調にあり、2024年3月期には54.46米ドルまで上昇している。ただし、一部の四半期では下降局面も見られ、株価の変動性は高いと言える。
- 1株当たり売上高の推移
- この指標は、一定期間にわたりおおむね安定した推移を示しており、2019年以降の平均はおおよそ13.96米ドルから14.32米ドルの範囲内に収まっている。一部の四半期では13.77米ドルから14.32米ドルの間で微増・微減を繰り返しているが、極端な変動は見られない。これは、売上高が比較的安定的で、収益基盤が一定の規模を維持していることを示唆している。
- P/S比率の変動と解釈
- P/S比率は、2019年の平均値が約3.0前後から2024年には約3.4まで上昇しており、市場からの評価がやや高まっている傾向を示している。ただし、比率の範囲は2.82から3.86の間で変動しており、株価の変動や売上高の安定性に基づいて変動していることがうかがえる。特に、2023年と2024年には比較的高い水準を維持しており、投資家からの評価が堅調である可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Altria Group Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(赤字) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
BVPS = アルトリアに帰属する株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Altria Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 報告期間中、株価は全体的に高い変動を示している。2019年には、株価は51.41米ドルから徐々に下落し、2020年には39.25米ドル付近まで低下した。しかしながら、2021年以降には再び上昇傾向を示し、2023年9月には54.46米ドルまで回復している。特に2020年の株価低迷は、新型コロナウイルスの影響や市場の変動に起因すると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2020年を境に、1株当たり簿価は大きく変動している。2019年には比較的安定していたが、2020年には3.52米ドルまで低下し、その後は赤字に転じてマイナス領域に落ち込む局面が続いた。2021年以降も負の簿価が継続し、2024年3月期には-2.98米ドルに達した。これにより、資産価値の喪失や財務的な困難を示唆している。
- 株価とP/BV比率の関係
- 株価とP/BV比率は一般的に正の相関を示しているが、2020年以降は一時的に高いP/BV比率（最大で28.54）を記録しながらも、株価は回復期に入った。特に2021年にはP/BV比率が高水準に達しており、市場は資産価値を反映している可能性がある。一方、2022年以降の割合の高まりは市場の期待や投資家の心理を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 過去数年間にわたり、株価は一時的な下落や不安定な動きを見せつつも、2021年から2023年にかけて回復を示している。一方、簿価は継続的な赤字により大きく低下し、資産の実質的な減少を示唆している。P/BV比率の変動は、市場の期待や投資家の判断に大きく左右されており、特に2020年以降の比率の上昇は、会社の財務状況の改善への期待や市場の過剰評価を反映している可能性が高い。総じて、株式の評価と財務状態には相関があるものの、簿価の低下は企業の長期的な財務健全性への懸念を示している。