ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
AmerisourceBergen Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、一時的に2017年度末にかけて減少し、2018年以降にかけて一定の範囲内で変動していることが観察される。特に2018年の値は1.42付近に安定し、その後1.4から1.5の範囲で推移している。この比率の動きは、全体の財務構造の安定性を示唆しており、負債比率の増減は財務戦略や資金調達の変動に影響を受けている可能性がある。2019年以降、2023年までの期間では、比較的一定した値を示していることから、継続的な財務安定性を維持していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は、全期間を通じて0.52から0.66の範囲で推移し、特に2019年以降は0.88まで上昇しており、その後は0.88付近にとどまっている。特に2022年度の値は1.03と高くなっており、負債に対する依存度が一時的に増加した可能性を示す。この値の上昇は、資本構成の変化、あるいは負債の増加による財務レバレッジの高まりを反映していると解釈できる。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、概ね0.1〜0.13の範囲内で安定して推移し、2018年と2019年には0.1付近に留まっている。2020年以降、ほぼ一定であり、特に2023年の値は0.08とやや低くなる傾向を示している。これらの変動は、負債の比率の変動や資産構成の変化を反映しており、全体的にやや負債比率が抑制される方向にあると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2016年の16.03から段階的に低下し、2018年には10.57まで下落している。ただし、2020年以降のデータでは、値が極めて高い値（1473.34といった異常値も含む）を示しており、これらは例外的な財務状況または誤差の可能性が考えられる。特に2022年には254.9と高水準を維持している。この比率の変動は、負債の借入や資本構成の変動、財務戦略の変更による影響を反映しているとみることができる。値の増減は、企業の資金調達やリスク管理の状況を示唆している。
負債比率
負債資本比率
AmerisourceBergen Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2016年末の4,135,333千米ドルから徐々に増加し、2020年12月には4,141,919千米ドルに達した後、2021年にかけて大幅に増加した傾向が見られる。その後、2022年から2023年にかけて徐々に負債水準が低下していることから、負債圧力の軽減が進行している可能性が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2016年の2,116,557千米ドルから2018年後半までは増加傾向にあったが、2019年には一時的に減少し、その後もマイナスの値を記録し続けている。特に2020年以降、マイナスの値は大きく、財務の健全性に課題があることを示している。株主資本の赤字化は、損益計算や資本の積み増し状況に影響を与えている可能性がある。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は2016年の1.95から2017年の1.34まで低下し、その後も1.4台を維持していたが、2018年にかけて1.07まで低下し、財務レバレッジが改善していたことが示される。その後、2020年以降はデータが欠損し詳細な分析は困難であるが、2021年時点での比率は非常に高い数値（187.1）を記録し、財務構造の悪化を示唆している。一方、同年の一部の期間では比率が著しく低下している点も見受けられる。
- 全体的な財務状況の評価
- 総負債は継続して増加傾向にあるものの、株主資本は損益計算や資本蓄積の状況によりマイナスに陥るケースも見られ、財務の安定性には揺らぎが見える。負債比率の変動から、財務戦略や資金調達の方針に変化があったことが示唆されるが、最新のデータでは負債過多と株主資本の赤字が継続しているため、財務改善の必要性が指摘される。
総資本に対する負債比率
AmerisourceBergen Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2016年第4四半期には約4,135,333千米ドルであったが、その後一定の変動を経て、2020年第2四半期には約4,341,794千米ドルまで増加している。当該期間中には大きな増減は見られるものの、全体としては増加傾向にあり、その後2021年第1四半期に向けて4,990,811千米ドルとピークを迎えた後、その後は徐々に減少し、2023年第2四半期には約5,640,304千米ドルとなっている。このことから、総負債は比較的増加傾向にあり、特に2021年を境に高水準を維持していることが明らかとなる。
- 総資本金の推移と変動
- 総資本金は、2016年第4四半期には約6,251,890千米ドルであったが、その後、2017年には傾向が不安定で、増減を繰り返している。2018年第1四半期には約7,761,945千米ドルに増加したが、その後の四半期では大きな変動が続き、2020年第2四半期には約5,670,732千米ドルにまで減少している。特に2020年以降は大きな変動が多く、2022年第4四半期には約5,606,732千米ドルまで回復しているが、全体としては変動幅の大きい動きとなっている。
- 総資本に対する負債比率の動向と解釈
- この比率は、2016年には0.66と比較的高めであったが、その後、2017年から2019年にかけては0.52から0.6の範囲で推移し、比較的安定している。一方、2020年に入り急激に上昇し、2020年第3四半期には1.33に達し、その後若干の調整を経て2022年第1四半期には1.04となった。高い水準にある2020年の比率は、負債が自己資本を上回る状態を示しており、財務リスクの増加を示唆している。ただし、その後の期間では比率の低下傾向にあり、総資本に対する負債依存度は緩やかに縮小していることがうかがえる。この変動は、資本構成の見直しや財務戦略の変更を反映している可能性がある。
- 全体の傾向と分析
- 対象期間を通じて、総負債は総資本金に対して増加傾向にあり、一時的に負債比率が高まる局面も見られるが、おおむね負債管理に努めていると考えられる。一方、総資本金は変動が激しく、資本構成の調整や外部資金調達の状況を反映している可能性が高い。負債比率の高騰は、資金調達手法の変更や資本構造の負債依存の増加を示唆しており、これに伴う財務リスクの増加に注意が必要である。総体として、会社は資本構造の調整を行いつつ、負債の適切な管理を継続していると推測されるが、財務リスクの把握と対策が重要となる。
負債総資産比率
AmerisourceBergen Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動傾向
- 総負債は、2016年末から2020年までおおむね横ばいまたは若干の増加傾向を示している。特に、2020年の初頭には4,143,194千米ドルを記録し、その後は増減を繰り返しながらも、2021年中盤以降にかけて大幅な増加が見られる。2023年6月末時点では、総負債は5,020,714千米ドルに達している。これにより、負債の総額は長期的に上昇傾向にあることが示唆される。
- 総資産の変動とパターン
- 総資産は、2016年末の34,192,772千米ドルから着実に増加し、2022年のピーク時には57,177,196千米ドルに達している。2023年3月末でも資産は58,766,183千米ドルと最大値に近づいている。これらのデータから、全体として資産規模が継続的に拡大している動きが読み取れる。ただし、一時的にピークから若干縮小した期間もあり、資産の拡大は緩やかではなく幾分変動しながら進行していることが分かる。
- 負債比率の動向と財務健全性
- 負債総資産比率は、2016年からほぼ一定で0.12付近で推移し、その後は徐々に低下し、2020年には0.08まで縮小している。2021年以降には再び0.12付近に上昇する動きも見られるが、総じて負債比率は低い水準にとどまっており、財務の安定性は比較的良好であると考えられる。特に2023年6月末時点での負債比率は0.08と、過去最低水準に近くなっている。
- 総合的な評価
- これらのデータから、当該企業は期間を通じて資産拡大を続ける一方で、負債の比率を低く保ち財務の健全性を維持していることが見て取れる。負債の増加に伴うリスクはあるものの、資産と負債のバランスは比較的良好であり、資産規模の拡大に伴う成長戦略を推進していると考えられる。ただし、負債の絶対額も増加しているため、今後の資金調達や負債管理には注意が必要であると評価できる。
財務レバレッジ比率
AmerisourceBergen Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は、2016年末の339億ドルから2023年6月末の611億ドルへと一貫して増加している。特に2021年以降にかけて大幅な拡大が見られ、2021年3月期から2023年6月期にかけては、約近比2倍の規模に成長していることが示唆されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2016年末の約2.12億ドルから2023年6月末の約6.87億ドルへと増加を続けている。ただし、2019年から2020年にかけての期間では、株主資本が一時的に減少し、特に2020年3月期の負の値（約-1.02億ドル）に至っている。これは、特定の会計処理や損失計上に起因した可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2016年には約16.03であったが、その後は一貫して低下傾向にあり、2020年にかけて約10.57まで下落している。しかし、2021年以降のデータでは欠損値や異常値が頻発し、2021年9月期には1473.34と非常に高い値を記録している。これにより、2021年以降の財務レバレッジの安定性や正確性には注意が必要である。
- その他の特徴
- 総資産の増加とともに、株主資本も大きく拡大しており、企業の規模拡大が進んでいることが示されている。ただし、株主資本の赤字（負の値）が2022年と2023年にかけて出現していることは、財務状況の不確実性や資本の圧縮リスクを示唆している。また、財務レバレッジ比率の大きな変動は、企業の負債構造や資本構造において重要な変化を示す可能性がある。