ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Apache Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 負債資本比率
- 2011年度初期には比較的低い水準（概ね0.25未満）で推移していたが、その後徐々に上昇を示し、2015年までには0.6を超える局面も見られるようになった。2016年度には大きく増加し、最大値は3.42に達し、その後はやや縮小傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。この変動は、資本構成のリスク増大や財務構造の変化を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 期間を通じて緩やかに増加傾向を示しており、2011年には0.2前後で安定していたのに対し、2016年には0.55に達している。特に2015年以降の増加が顕著であり、負債が総資本に占める割合が高まってきていることを示す。これにより、財務のレバレッジは増加し、リスク管理上の注意が必要な状態と推察される。
- 負債総資産比率
- 2011年度は0.14から0.2の範囲で安定して推移し、その後も似た傾向を示していたが、2015年以降急激に上昇し、最大値は0.47に達した。2016年には0.36に落ちつつも、依然として高い水準を維持している。この変動は、負債の拡大と資産の増加のバランスの変化を示している。
- 財務レバレッジ比率
- 2011年度は1.7代後半で推移していたが、2015年以降大きな上昇を見せ、2016年には最大の7.34を記録した。これにより、企業の財務レバレッジが著しく増加し、借入を通じた資金調達の比重が高まっていることが読み取れる。高いレバレッジは、資本コストや財務リスクの増大をもたらす可能性があるため、注意が必要である。
負債比率
負債資本比率
Apache Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apacheの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Apacheの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務状況の変動
- 2011年3月期から2016年6月期までの期間において、総負債は概ね増加傾向にある。ただし、2011年12月期には一時的に増加し、その後2012年には大きく増加し、ピークは2012年12月期の約12,479百万米ドルであった。以降は段階的に減少傾向となり、2014年6月期には約9,673百万米ドルまで低下しているが、その後は再び増加し、2015年12月期には再び約11,225百万米ドルに達している。その後は横ばいまたはわずかな増減を示しながら推移している。
- 株主資本の変動と財務の健全性
- 株主資本は2011年3月期の約25,198百万米ドルから2013年12月期の約33,987百万米ドルまで増加しているが、その後、2014年6月期には3,082百万米ドルへ大きく減少し、2015年3月期には一時的に最低の約9,809百万米ドルにまで落ち込んでいる。2015年12月期以降は若干の回復を見せ、2016年6月期には約7,142百万米ドルとなっている。これらの動きは、株主資本の増減が財務体質の変動を反映している可能性を示唆している。
- 負債資本比率の変動と財務リスクの評価
- 負債資本比率は2011年3月期の0.32から段階的に上昇し、2014年9月期には0.58と高水準に達している。それ以降はやや低下し、2016年6月期には1.22となっているが、依然として2011年期の水準を大きく上回る。特に、2015年9月期には0.89と、相対的に高い負債比率を示しており、財務リスクの増大を示唆している。これらの動きは、長期的には負債依存度が高まる傾向を示しており、財務の安定性に注意が必要であると考えられる。
総資本に対する負債比率
Apache Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apacheの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2011年の初期値から2012年に大きく増加し、その後2012年後半から2013年にかけて徐々に増加傾向を示した。特に2012年6月以降、総負債は上昇し続け、2013年にはピークを迎え、その後は減少または横ばいとなった。2016年には再び多少の増減は見られるが、全体としては比較的安定した範囲内に収まっている。
- 総資本金の変化
- 総資本金は2011年から2014年にかけて増加傾向が顕著であり、ピークは2014年6月に達した。その後、2014年から2015年にかけて著しい縮小が見られ、2015年には最も低い水準に落ち込んでいる。2015年後半以降も残存しているが、2016年にはさらに低下し、少なくとも一時的には資本金の減少が継続していることが確認できる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は期間を通じて変動が大きく、2011年には0.2台の低い水準だったが、2013年以降には段階的に上昇傾向を示している。特に2015年には0.47を超える高い水準に達しており、負債の資本に対する比率が大きくなったことを示している。2016年にかけてはやや低下する傾向も見られるが、依然として高い水準に留まっていることから、負債依存度が高い状況が続いていると解釈できる。
- 総資本と負債の関係性
- 総資本に対する負債比率の増加とともに、総負債の増加も見られ、資本構成の変化を反映している。特に2014年から2015年にかけて負債比率が急増し、企業の負債依存度が高まったことが示唆される。一方で、総資本金の著しい縮小は、資金調達や資本構成の再編成、あるいは株主資本の減少を背景とした可能性も考えられる。
負債総資産比率
Apache Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2011年から2016年にかけて総負債は一定の範囲内で推移しているが、2012年の第2四半期から2013年の第4四半期にかけて増加傾向が見られる。その後、2014年には再び減少し、特に2014年第1四半期に大きく減少していることが確認できる。しかし、2015年以降は再び増加し、2015年第4四半期をピークに、その後微減または横ばいの状態が続いている。
- 総資産の動向
- 総資産には明確な増減のパターンがあり、2011年から2014年にかけて、着実に増加を示している。特に2012年から2013年にかけて大幅に増加し、その後2014年にピークに達した。その後は大きく減少に転じ、2015年には半分程度まで縮小していることが示されている。2016年にはまだ減少傾向が継続しており、資産規模の縮小が継続している状況が読み取れる。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2011年から2014年までは比較的低く、0.14から0.2の範囲で変動している。しかし、2015年に入り急激に増加し、2015年第4四半期には0.47に達している。これにより、負債の比率が大きく増加し、財務のレバレッジが高まったことが示唆される。その後、2016年には再びやや低下傾向を示しているが、依然として高水準で推移している。
- 総合的な評価
- この期間中、総負債と総資産はともに大きな変動を示している。特に、2014年をピークに資産の縮小と負債比率の上昇が観測され、財務基盤の変化が顕著である。負債比率の上昇は、資金調達戦略の変化や企業の財務構造の見直しなどを示唆しており、財務の健全性に対して注意が必要となる可能性がある。総じて、企業は一部の期間において積極的な資産拡大と負債の増加を行った後、再度資産の縮小とリスクの高まりを経験していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Apache Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apacheの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Apacheの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2011年3月期から2016年6月期までの期間において、総資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2012年12月期以降には一時的に数値が高水準に達し、その後2014年以降はやや縮小しているものの、依然として2011年の水準を上回る水準を維持している。これは、資産規模の拡大と資産の質の向上を示唆している可能性がある。期間中には一定の変動はみられるものの、総資産は全体として増加傾向にあると言える。
この傾向は、同社が資産の運用や投資活動に積極的に取り組んでいることを反映していると考えられる。 - 株主資本の推移
- 株主資本は2011年3月期から2013年6月期まで緩やかに増加し、その後は一定の水準を維持した後、2014年6月期以降顕著に減少の傾向を示している。特に、2015年3月期および2015年6月期には大幅に減少しており、最終的には2016年3月期において数値が著しく低下している。
この動きは、資本の縮小や株主資本に対する負担の増加、もしくは配当の増加等による株主資本の減少が影響している可能性がある。株主資本の低下は、株主価値の減少や財務的な制約を示唆する場面も考えられる。 - 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2011年から徐々に上昇を続け、2012年から2013年にかけて1.8〜1.9の範囲で安定していたが、その後は大きく増加し、2014年6月期には2.16に達している。その後も上昇を続け、2015年12月期には7.34と大幅に突出している。欄外においては、2016年3月期には再び3.32まで低下している。
この動きは、財務レバレッジが期間を通じて増加し、資金調達の比率が高まったことを示している。ただし、2015年のピーク時にはレバレッジの過度な拡大が懸念される水準に達しており、リスクの増大を示唆している。これにより、企業の財務体質の変化や、資金調達戦略の見直しが必要となっている可能性がある。