ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Apache Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
分析期間において、負債資本比率は緩やかな上昇傾向を示しました。2012年3月31日の0.26から2015年12月31日には3.42まで増加し、その後2016年3月31日には1.17、2016年6月30日には1.22へと低下しています。特に2015年12月31日の値は、それ以前の期間と比較して顕著に高い水準にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様に、2012年から2015年まで緩やかに上昇しました。2012年3月31日の0.21から2015年12月31日には0.77まで増加し、その後2016年には0.54、0.55と低下しています。この比率は、負債資本比率の変動に追随する傾向が見られます。
負債総資産比率については、2012年3月31日の0.15から2015年12月31日には0.47まで上昇し、その後2016年には0.35、0.36と減少しています。この比率も、負債の増加とそれに続く減少のパターンを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2012年3月31日の1.79から2015年12月31日には7.34まで大幅に増加しました。その後、2016年3月31日には3.32、2016年6月30日には3.41へと低下しています。この比率の変動は、他の負債関連指標と比較して、より大きな幅で変動していることが特徴です。特に2015年12月31日の値は、分析期間を通じて最も高い水準を示しています。
全体として、これらの指標は、分析期間の前半において負債が増加し、2015年をピークとしてその後減少に転じていることを示唆しています。2015年12月31日における各比率の急増は、一時的な要因または会計上の調整による可能性があり、詳細な調査が必要と考えられます。2016年の比率低下は、負債の削減または資産の増加によるものと考えられます。
負債比率
負債資本比率
Apache Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | 1) | —) | —) | 2,598) | —) | 20) | 1) | —) | 53) | 57) | 478) | 994) | 990) | 964) | 568) | 429) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,719) | 8,718) | 8,777) | 8,777) | 9,676) | 9,675) | 11,245) | 10,902) | 9,674) | 9,673) | 9,672) | 10,868) | 12,297) | 11,485) | 11,355) | 10,670) | 9,670) | 7,444) | ||||||
| 総負債 | 8,719) | 8,718) | 8,778) | 8,777) | 9,676) | 12,273) | 11,245) | 10,922) | 9,675) | 9,673) | 9,725) | 10,925) | 12,775) | 12,479) | 12,345) | 11,634) | 10,238) | 7,873) | ||||||
| Apacheの株主資本合計 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.22 | 1.17 | 3.42 | 0.89 | 0.62 | 0.58 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Apacheの株主資本合計
= 8,719 ÷ 7,142 = 1.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日時点の78億7300万米ドルから、2012年12月31日までに123億4500万米ドルまで増加しました。その後、2013年9月30日には109億2500万米ドルまで減少し、2013年12月31日には97億2500万米ドルとなりました。2014年末には112億4500万米ドルまで増加し、2015年末には87億1800万米ドルまで減少しました。2016年6月30日時点では87億1900万米ドルで推移しています。
株主資本合計は、2012年3月31日時点の297億1500万米ドルから、2013年12月31日までに333億9600万米ドルまで増加しました。2014年末には259億3700万米ドルまで減少し、2015年末には7451万米ドルまで大幅に減少しました。2016年6月30日時点では71億4200万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 2012年3月31日時点では0.26でしたが、2012年12月31日までに0.39まで上昇しました。その後、2013年12月31日には0.29まで低下し、2014年末には0.30で推移しました。2015年末には0.89まで上昇し、2015年12月31日には3.42と大幅に増加しました。2016年6月30日時点では1.22となっています。負債資本比率の変動は、負債と資本の構成比率の変化を示唆しています。
株主資本合計の減少と負債資本比率の増加傾向は、財務レバレッジの増加を示唆しています。特に2015年末以降、負債資本比率が急増しており、財務リスクが高まっている可能性があります。総負債は比較的安定している一方で、株主資本の減少が比率に大きな影響を与えていると考えられます。
総資本に対する負債比率
Apache Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | 1) | —) | —) | 2,598) | —) | 20) | 1) | —) | 53) | 57) | 478) | 994) | 990) | 964) | 568) | 429) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,719) | 8,718) | 8,777) | 8,777) | 9,676) | 9,675) | 11,245) | 10,902) | 9,674) | 9,673) | 9,672) | 10,868) | 12,297) | 11,485) | 11,355) | 10,670) | 9,670) | 7,444) | ||||||
| 総負債 | 8,719) | 8,718) | 8,778) | 8,777) | 9,676) | 12,273) | 11,245) | 10,922) | 9,675) | 9,673) | 9,725) | 10,925) | 12,775) | 12,479) | 12,345) | 11,634) | 10,238) | 7,873) | ||||||
| Apacheの株主資本合計 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| 総資本金 | 15,861) | 16,169) | 11,344) | 18,586) | 25,220) | 33,484) | 37,182) | 41,740) | 42,430) | 42,755) | 43,121) | 43,906) | 45,496) | 44,466) | 43,676) | 42,348) | 40,911) | 37,588) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.55 | 0.54 | 0.77 | 0.47 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,719 ÷ 15,861 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日時点の7873百万米ドルから、2012年12月31日までに12345百万米ドルまで増加しました。その後、2013年9月30日には10925百万米ドルまで減少し、2013年12月31日には9725百万米ドルとなりました。2014年末には11245百万米ドルまで増加し、2015年末には8718百万米ドルまで減少しました。2016年6月30日時点では8719百万米ドルとなっています。
総資本金は、2012年3月31日時点の37588百万米ドルから、2013年12月31日までに43121百万米ドルまで増加しました。その後、2014年末には37182百万米ドルまで減少し、2015年末には11344百万米ドルまで大幅に減少しました。2016年6月30日時点では15861百万米ドルとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 2012年3月31日時点では0.21でしたが、2015年12月31日には0.77まで上昇しました。その後、2016年6月30日には0.55に低下しています。この比率は、2012年から2015年にかけて一貫して上昇し、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2016年には比率が低下しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
総負債の推移は、全体的に見て増加傾向にありましたが、2013年後半から2015年にかけては減少傾向も見られます。総資本金は、2014年以降、大幅な減少を示しており、資本構成に大きな変化が生じていることが示唆されます。負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する一方で、2016年の低下は、財務状況の改善を示唆している可能性があります。総資本金の減少は、事業活動や投資戦略の変化、またはその他の財務上の要因によって引き起こされた可能性があります。
負債総資産比率
Apache Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | 1) | —) | —) | 2,598) | —) | 20) | 1) | —) | 53) | 57) | 478) | 994) | 990) | 964) | 568) | 429) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,719) | 8,718) | 8,777) | 8,777) | 9,676) | 9,675) | 11,245) | 10,902) | 9,674) | 9,673) | 9,672) | 10,868) | 12,297) | 11,485) | 11,355) | 10,670) | 9,670) | 7,444) | ||||||
| 総負債 | 8,719) | 8,718) | 8,778) | 8,777) | 9,676) | 12,273) | 11,245) | 10,922) | 9,675) | 9,673) | 9,725) | 10,925) | 12,775) | 12,479) | 12,345) | 11,634) | 10,238) | 7,873) | ||||||
| 総資産 | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,719 ÷ 24,346 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日時点の78億7300万米ドルから、2012年12月31日までに123億4500万米ドルまで増加しました。その後、2013年9月30日には109億2500万米ドルまで減少し、2013年12月31日には97億2500万米ドルとなりました。2014年末には112億4500万米ドルまで増加し、2015年末には87億1800万米ドルまで減少しました。2016年6月30日時点では87億1900万米ドルとなっています。
総資産は、2012年3月31日時点の532億3700万米ドルから、2013年6月30日までに633億5000万米ドルまで増加しました。その後、2014年6月30日には611億7100万米ドルまで減少し、2015年3月31日には353億1200万米ドルまで大幅に減少しました。2016年6月30日時点では243億4600万米ドルとなっています。
- 負債総資産比率
- 2012年3月31日時点では0.15でしたが、2015年12月31日には0.47まで上昇しました。これは、負債が総資産に占める割合が大幅に増加したことを示しています。2016年6月30日時点では0.36に低下しています。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、リスクプロファイルの変化を意味する可能性があります。
総資産の減少と負債総資産比率の上昇は、財務状況の悪化を示唆しています。特に2015年以降の総資産の減少幅は大きく、事業活動や資産売却などの要因が考えられます。負債総資産比率の変動は、資金調達戦略や債務管理の状況を反映している可能性があります。
2012年から2013年にかけては、総負債と総資産が共に増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。しかし、2014年以降は総資産が減少し始め、負債総資産比率が上昇していることから、財務状況の慎重な管理が必要であると考えられます。
財務レバレッジ比率
Apache Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| Apacheの株主資本合計 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.41 | 3.32 | 7.34 | 2.84 | 2.27 | 2.29 | 2.16 | 1.98 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.91 | 1.87 | 1.79 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Apacheの株主資本合計
= 24,346 ÷ 7,142 = 3.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2012年3月31日時点の53237百万米ドルから、2016年6月30日時点の24346百万米ドルまで、全体的に減少傾向にあります。2012年3月31日から2012年12月31日までの期間は増加し、60737百万米ドルに達しましたが、その後は減少傾向が顕著になります。
株主資本合計は、2012年3月31日時点の29715百万米ドルから、2016年6月30日時点の7142百万米ドルまで、総資産と同様に減少しています。総資産の増加期間である2012年には、株主資本合計も増加し、31331百万米ドルに達しました。しかし、その後も一貫して減少しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2012年3月31日の1.79から2015年12月31日の7.34まで、大幅に上昇しました。その後、2016年6月30日には3.41に低下しましたが、依然として2012年の水準を上回っています。この比率の上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示唆しており、財務リスクの増大を示している可能性があります。
2014年12月31日以降、総資産、株主資本合計ともに減少幅が拡大しています。特に、2015年以降は急激な減少が見られます。財務レバレッジ比率の急増は、この資産減少と株主資本減少を反映していると考えられます。全体として、財務状況は悪化している傾向にあります。
2015年12月31日における財務レバレッジ比率の7.34という高い値は、特に注目すべき点です。これは、負債が株主資本を大幅に上回っていることを意味し、財務的な脆弱性が高まっていることを示唆します。2016年6月30日には比率が低下していますが、依然として高い水準にあります。