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Apache Corp. (NYSE:APA)

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収益率の分析
四半期データ

Microsoft Excel

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収益率(サマリー)

Apache Corp.、収益率(四半期データ)

Microsoft Excel
2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 2012/06/30 2012/03/31 2011/12/31 2011/09/30 2011/06/30 2011/03/31
売上高比率
売上総利益率
営業利益率
純利益率
投資比率
自己資本利益率 (ROE)
総資産利益率 (ROA)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).


売上総利益率の傾向と所見
売上総利益率は、2011年の後半から安定的に80%台を維持しており、全体として高い収益性を示していることが観察できる。ただし、2014年以降は徐々に低下傾向にあり、2015年からは70%台へと下落している。また、2016年にかけてさらなる下降が続き、最終的には64.81%まで低下している。これにより、売上総利益の相対的な低下やコスト構造の変化が示唆される。
営業利益率の動向と分析
営業利益率は、2011年後半にかけて高い水準(約45%)を持続していたが、その後、一貫して低下している。特に2014年から2015年にかけては一時的に改善したものの、その後は大きなマイナス値へと落ち込み、2015年第2四半期以降はマイナス化が顕著となった。マイナス値が続いたことで、営業活動の収益性の悪化とコスト増加により、利益創出能力が大きく低下していることを示している。
純利益率の変化と示唆
純利益率も、2011年後半からの高水準から徐々に低下し、2015年以降はマイナス圏に沈んでいる。特に、2015年から2016年にかけて深刻な低迷が続き、最終的には−362.2%と著しく損失が拡大していることが分かる。これにより、純利益の大幅な減少と赤字状態が長期化していることから、収益性の深刻な悪化と財務の健全性低下が懸念される。
自己資本利益率(ROE)と総資産利益率(ROA)のトレンド
両指標はともに、2011年以降、著しく低下しており、特に2015年以降はマイナス領域に突入している。ROEとROAは、資本・総資産の収益性を示し、2016年までに大幅に縮小し、最終的には−900.97%と極端な低水準にまで落ち込んでいる。これらの指標の悪化は、投資効率や資産運用の収益性が著しく低下していることを示し、市場価値や経営の健全性に深刻な影響を与えている可能性が高い。
総括的な分析
総じて、2011年後半から2014年までの間は、利益率指標が比較的堅調に推移していたが、その後の期間においては持続的な低迷と赤字が続いている。収益性の低下は各種指標に明確に反映され、特に2015年以降の財務実績の悪化が顕著である。これらの状況は、事業構造やコスト管理の課題、あるいは外部市場環境の悪化といった要因を背景にしている可能性がある。会社は今後、収益力の回復と財務改善に向けた戦略の見直しが必要と考えられる。

売上高利益率


投資収益率


売上総利益率

Apache Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 2012/06/30 2012/03/31 2011/12/31 2011/09/30 2011/06/30 2011/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
粗利
石油・ガス生産収益
収益率
売上総利益率1

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

1 Q2 2016 計算
売上総利益率 = 100 × (粗利Q2 2016 + 粗利Q1 2016 + 粗利Q4 2015 + 粗利Q3 2015) ÷ (石油・ガス生産収益Q2 2016 + 石油・ガス生産収益Q1 2016 + 石油・ガス生産収益Q4 2015 + 石油・ガス生産収益Q3 2015)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =


売上総利益率の推移と傾向
売上総利益率は2011年初頭から2014年にかけて比較的安定して推移し、おおむね70%台後半から80%台前半で推移していることが示されている。特に、2011年の第三四半期以降、80%台前半の範囲で安定しているが、その後は段階的に低下し、2015年以降は70%台前半、最終的には60%台へと下降している。
売上総利益率の長期的な低下
最終的に、2011年から2016年にかけて売上総利益率は明らかに低下しており、2011年当初の約80%台から2016年にはおよそ65%台まで下落している。この傾向は、コスト構造の変化、収益性の圧迫、競争環境の変化などを反映している可能性がある。特に、2014年から2016年にかけての利益率の低下が顕著であり、収益性が悪化していることを示唆している。
売上高に関する傾向
2011年から2016年にかけて、石油・ガス生産収益および総粗利益のいずれも変動の範囲内で推移しているが、全体としては減少傾向にある。特に、2014年以降は収益と粗利益が顕著に減少し、2015年と2016年には大きなくぼみを見せている。これにより、収益の縮小とともに利益率の低下が続いていると考えられる。
一方で、収益と粗利益の動きは連動しており、収益の落ち込みが粗利益率の低下に直接影響していることが推測される。
総評
当該期間において、該会社の収益性は徐々に低下しており、特に2014年以降の利益率の減少が顕著である。これは、原油価格の変動や生産コストの上昇、競争激化などの外部要因や、内部コスト圧縮・効率化の遅れが影響している可能性がある。今後の収益性改善には、コスト管理の強化や生産効率の向上政策が必要と考えられる。財務指標の動向からは、持続可能な収益構造の構築が求められるとともに、利益率低下の要因作用を詳細に把握し対応策を講じることが重要である。
また、外部環境や市場動向の変化に応じた戦略的な見直しも必要となる可能性がある。

営業利益率

Apache Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 2012/06/30 2012/03/31 2011/12/31 2011/09/30 2011/06/30 2011/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
営業利益(損失)
石油・ガス生産収益
収益率
営業利益率1
ベンチマーク
営業利益率競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

1 Q2 2016 計算
営業利益率 = 100 × (営業利益(損失)Q2 2016 + 営業利益(損失)Q1 2016 + 営業利益(損失)Q4 2015 + 営業利益(損失)Q3 2015) ÷ (石油・ガス生産収益Q2 2016 + 石油・ガス生産収益Q1 2016 + 石油・ガス生産収益Q4 2015 + 石油・ガス生産収益Q3 2015)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の動向について
石油・ガス生産収益は、2011年から2013年にかけて堅調に推移し、4,946百万米ドルから4,409百万米ドルへと増加傾向を示した。しかし、その後は2014年以降に減少し、2016年には1,087百万米ドルまで縮小している。これには、原油価格の変動や生産量の減少が影響している可能性が考えられる。
営業利益の変化と収益性
営業利益は、2011年から2013年にかけて比較的高水準で推移し、多くの四半期で2,000百万米ドル以上を記録している。しかし、2014年以降は大きく悪化し、特に2014年後半から2016年にかけて大幅な赤字に転じている。2016年第2四半期には-173百万米ドルにまで下落し、収益性の著しい悪化が明らかとなった。
営業利益率の推移
営業利益率は、2011年から2013年には30%台から40%台で推移し、比較的安定していた。特に2013年第3四半期には32.27%を記録している。しかし、2014年以降は急激に悪化し、2015年以降ではマイナスに転じている。2015年第1四半期には21.52%、2015年第2四半期には-20.93%、最終的に2015年末には-437.26%と著しい低下を見せている。これにより、収益性の劇的な悪化と財務状況の深刻さが浮き彫りとなった。
収益の変動要因
石油・ガスの生産収益が減少傾向にある一方、営業利益の落ち込みは収益の減少だけでなく、コストやその他の要素に起因している可能性も示唆される。特に、2014年以降の収益減と利益の拡大した赤字は、市場環境の変化や運営コストの増加、資産の減損といった要因が関係していると考えられる。
総合的な見解
この期間を通じて、石油・ガスの収益は一時的には増加したものの、その後の低迷とともに財務指標も著しく悪化している。収益の減少に伴う収益性の低下と赤字拡大は、事業運営の効率性や外部環境の厳しさを反映していると評価できる。今後の企業の回復には、事業戦略の見直しやコスト管理の改善、環境変化への適応が必要と考えられる。

純利益率

Apache Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 2012/06/30 2012/03/31 2011/12/31 2011/09/30 2011/06/30 2011/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)
石油・ガス生産収益
収益率
純利益率1
ベンチマーク
純利益率競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

1 Q2 2016 計算
純利益率 = 100 × (Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016 + Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016 + Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015 + Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015) ÷ (石油・ガス生産収益Q2 2016 + 石油・ガス生産収益Q1 2016 + 石油・ガス生産収益Q4 2015 + 石油・ガス生産収益Q3 2015)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


収益動向
石油・ガス生産収益は、2011年から2013年にかけて堅調な推移を示し、その後は減少傾向に転じている。特に、2014年第1四半期以降、収益が大きく低下していることが観察される。これは、市場環境の変化や生産量の減少、または価格の下落に起因している可能性が示唆される。
純利益の推移
当期純利益は、2011年から2013年までは一定の範囲内で推移しているが、2014年に入り大きく赤字に転じ、その後も継続的に損失を出し続けている。特に、2014年度以降の純利益率は著しく低下し、最終的には赤字に転じていることから、経営コストの増大や収益性の悪化が指摘できる。718,2015年にむけて損失が拡大しており、事業環境の悪化により財務状況が悪化していることを反映している。
純利益率の変動
純利益率は、2011年後半から堅調に推移した後、2014年前半には約15%まで改善していたが、その後急激に悪化し、2015年および以降はマイナスに沈下している。特に、2015年以降の純利益率は-256%を超える負の水準となり、収益性の喪失と深刻な収益構造の問題を示している。
総合評価
総じて、収益性、特に純利益と純利益率は、2014年以降に著しい悪化を示していることがわかる。一方、売上高に類似した収益指標は横ばいまたは減少傾向を示しており、コスト構造や市場の競争環境の激化、新たな収益源の獲得の遅れが背景にあると推測される。また、収益構造の悪化は、財務不安の兆候と受け取ることが可能であり、今後の経営戦略の見直しやコスト効率化の必要性が示唆される。

自己資本利益率 (ROE)

Apache Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 2012/06/30 2012/03/31 2011/12/31 2011/09/30 2011/06/30 2011/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)
Apacheの株主資本合計
収益率
ROE1
ベンチマーク
ROE競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

1 Q2 2016 計算
ROE = 100 × (Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016 + Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016 + Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015 + Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015) ÷ Apacheの株主資本合計
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


当期純利益の変動傾向

最初の数四半期では、Apacheの株主に帰属する当期純利益は安定しており、2011年は1,000百万米ドル台で推移していた。しかしながら、2012年後半からは増加傾向を見せ、2013年まで高水準を維持した後、2014年前半まで堅調なパフォーマンスを示した。

しかし、2014年中頃から急激な減少が始まり、2015年に入ると赤字へ転落し、深刻な収益悪化が観察される。特に2015年の第2四半期以降、損失規模は拡大し続け、2015年末から2016年にかけては大幅な損失額を記録している。

株主資本の推移

株主資本は全体として増加傾向にあり、2011年の約25,200百万米ドルから2013年には32,000百万米ドル台に達した。一方、2014年以降、資本は大きく減少し、2016年には約7,000百万米ドルにまで縮小している。

この減少は、純利益の大幅な損失と相関しており、株主資本の縮小は企業の財務基盤の悪化を示唆している可能性がある。

ROE(自己資本利益率)の推移

ROEは2011年以降~2013年まで比較的安定しており、10%から15%の範囲で推移していた。しかし、2014年以降になると急激に低下し、特に2014年後半にはマイナス領域に入り、その後も大きなマイナス値が継続している。

これにより、企業の収益性が著しく低下していること、また、資本効率が悪化していることが示されている。

累積すると、2014年以降のレンジでは著しいパフォーマンス低迷を示しており、財務の持続可能性や収益性の回復には課題が存在することを示唆している。


総資産利益率 (ROA)

Apache Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 2012/06/30 2012/03/31 2011/12/31 2011/09/30 2011/06/30 2011/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
ベンチマーク
ROA競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

1 Q2 2016 計算
ROA = 100 × (Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016 + Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016 + Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015 + Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015) ÷ 総資産
= 100 × ( + + + ) ÷ =

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総資産の推移
2011年第1四半期から2012年第2四半期まで、総資産は堅実に拡大し、最大で約61,737百万米ドルに達している。これに続き、2013年に一時的に減少が見られるものの、2014年まで安定的に高水準を維持した。その後、2015年以降、急激な資産縮小が観察され、2016年第2四半期には約24,734百万米ドルまで減少している。これらの動きは、資産縮小の傾向が財務の悪化と関連している可能性を示唆している。
純利益の変動と傾向
2011年には、純利益はおおむね増加傾向を示し、2011年第2四半期にピークの1,259百万米ドルに達した。その後、2012年までは高水準を維持したが、2013年第1四半期に再び増加に転じ、その後も一時的に高収益を記録している。しかし、2014年に入ると利益は急激に減少し、2015年第1四半期には損失に転じている。この損失は、その後も拡大し続け、第4四半期には約5,600百万米ドルの赤字に達している。特に2015年から2016年第2四半期にかけては、巨額の純損失により業績の深刻な悪化が示されている。
ROAの動向と財務状況
2012年以降のROAは、逐次低下を続けており、2013年第3四半期には4.53%を記録したが、その後は一貫してマイナスに向かい、2014年以降はマイナス幅が増加している。特に2015年以降は、負のROAが極端に悪化し、2015年第一四半期の-74.5%、2016年第2四半期には-76.17%と極めて低い水準となっている。これらのデータは、純利益の著しい減少と資産の縮小に伴い、収益性の著しい悪化を示している。
全体的な分析
総じて、2011年から2013年にかけては資産管理と収益が比較的安定していたと考えられるが、2014年頃から大きな負の変動が見られる。特に2015年以降の財務の悪化は、純利益の著しい減少とROAの極端な悪化に表れている。資産の縮小とともに企業の収益性が崩壊しており、経営環境や市場条件の変化、あるいは内部的な経営問題が背景にある可能性が考えられる。今後の財務状況改善には、資産の再構築や収益力の回復策が必要になると予想される。