流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Apache Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 流動比率の推移
- 全期間を通じて、流動比率は約0.87から2.1の範囲で変動しており、2011年から2016年にかけて全般的に上昇傾向を示している。特に2012年頃からは一時的に低下する局面もあったが、その後再び上昇しており、最終的には2.1と高い水準に達している。これにより、同社の短期的な支払い能力は強化されたと推測される。特に2014年以降の値の上昇は、流動資産の改善または短期負債の減少を示唆している可能性がある。
- 迅速流動比率の動向
- 迅速流動比率は、約0.36から1.9の範囲で変動しており、2011年から2016年にかけて大きな変動が見られる。2014年以降は、値の増加に伴い流動性の質が向上していることを示している。特に2014年末の1.24や2015年後半の1.48は、在庫やその他の流動資産に依存しない純粋な短期支払能力の改善を反映していると考えられる。2016年には再び1.41と高水準に達しており、流動性の確保が強化されている可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、2011年初の0.09から2016年の約0.64まで幅広く変動している。特に2012年以降は一時的に低水準で推移していたが、2013年以降は徐々に改善を見せている。2014年後半には0.28に改善し、2015年から2016年にかけては0.64〜1.24の範囲で推移しており、現金や同等資産の比率が増加していると解釈できる。これは現金資産の増加や流動性の質の向上を示している可能性がある。特に2015年には大きな増加傾向を見せており、流動性の確保に成功していることが示唆される。
流動流動性比率
Apache Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 期間を通じて流動資産は増加傾向にある一方で、2013年以降には一時的に減少する局面も見られる。特に2012年から2013年にかけては、流動資産が増加し、その後度々変動していることから、資産運用の変動や資金の流動性調整が行われている可能性が指摘できる。
- 流動負債の変化
- 流動負債は概ね増加傾向を示しており、特に2012年から2013年にかけて大きく増加している。これは短期の借入や債務の増加を反映していると考えられ、資金調達や運転資本の管理に変化があった可能性がある。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は全期間を通じて概ね1を上回っており、2013年以降には著しい上昇が見られる。具体的には、2013年の比率が1.12～2.31の範囲で推移しており、会社の短期的支払能力の改善や流動資産の増加に伴う流動性の強化を示唆している。特に2014年以降の比率は2を超えており、実質的に流動性が高まっている状態と評価できる。
- 総合的な分析
- 期間中、流動資産と流動負債はともに増加傾向にあり、特に2012年から2013年の間に顕著な変動を示す。流動性比率の改善は、企業が短期的な支払い義務を果たす能力を強化していることを示しており、資金管理が改善されている可能性がある。一方で、資産・負債の拡大が持続的な成長戦略に基づくものか、短期的な資金調達によるものかの詳細な分析には他の財務指標との併用が必要となる。総じて、期間を通じて流動性の安定化と向上が示唆されるが、更なる詳細な財務分析が望まれる。
迅速な流動性比率
Apache Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期的な制限付き現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債権(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 期間別のクイックアセットの合計の傾向
- クイックアセットの合計は、2011年3月から2012年9月にかけて一時的に増加し、その後2013年以降は減少傾向が顕著となった。特に2014年から2016年にかけては大幅な縮小が見られ、2016年6月の値は最も低い水準となっている。これにより、流動性資産の規模が縮小している可能性が示唆される。
- 流動負債の変動とその関係性
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向を示しており、特に2013年以降に顕著である。2016年6月時点では一定の水準を維持しつつも、2015年と比較して若干減少している。これに対し、クイックアセットの減少は流動負債の増加と相まって、流動性の悪化を示している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の変化とその意味合い
- 比率は2011年から2013年にかけて比較的安定しており、1をやや下回る水準で推移していたが、2014年以降には大きく変動している。特に2014年の水準は0.36と低く、流動比率の低下を示している。一方、2015年だけは比較的高い比率（最大値1.9）へ回復しているが、その後再び1を超える水準に戻っている。これらの変動は、流動性資産と流動負債のバランスの変化を反映しており、財務の流動性リスクが高まった時期と低下した時期が混在していることを示す。
- 総括的な観点
- 全体を通じて、クイックアセットの減少と流動負債の増加が同時に進行し、流動性比率の低迷を引き起こしている。これらの動きから、企業の短期的な支払能力や資金繰りにかかわる圧力が高まった可能性が考えられる。ただし、比率の一時的な改善もみられることから、流動性リスクの変動は継続的な管理と見直しを要する状況であると判断される。
現金流動性比率
Apache Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期的な制限付き現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2011年3月期には356百万米ドルであった現金資産総額は、2011年6月期に一時的に増加し、その後は比較的安定した水準で推移している。2013年から2014年にかけて大きく増加し、2014年12月期には約950百万米ドルに達している。ただし、2015年以降はやや減少し、2016年6月期には約1,565百万米ドルとなっている。これらの変動は、資金流動性や資金調達の戦略に影響している可能性が示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2011年3月期には3,957百万米ドルだったが、その後増加傾向を示し、2013年には約5,562百万米ドルに達している。その後は徐々に減少傾向にあり、2016年6月期には約1,565百万米ドルまで減少している。負債の増減は、資金調達や支出管理の方針の変化を反映している可能性がある。特に直近の期間では負債圧縮が進んでいると言えよう。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は2011年3月期には0.09と低い水準から始まり、2011年6月期の0.25をピークに比較的高い値を示した。その後、割合は全体として変動しつつも、2013年以降はやや低下傾向にあり、2014年12月期には0.14まで下落している。一方、2015年以降は再び上昇し、2016年6月期には0.76まで増加したことから、流動性管理戦略の見直しや資金調達手法の変化を示している可能性がある。特に、2015年から2016年にかけての顕著な上昇は、流動性の改善を目的とした措置と考えられる。