短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Apache Corp.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
在庫回転率は、2012年3月期に4.86を記録した後、緩やかな下降傾向を示し、2012年12月期には3.6に達した。その後、2013年を通じて比較的安定しているが、2014年後半から2015年を通じて再び低下し、2015年12月期には3.37となった。2016年にはわずかな回復が見られるものの、全体として長期的な下降トレンドが示唆される。
売掛金回転率は、2012年3月期から2014年12月期にかけて概ね上昇傾向にあった。2014年12月期には6.79のピークを記録したが、その後は低下し、2016年3月期には5.18となった。この変動は、売掛金の回収期間の変化を示唆している。
買掛金回転率は、2012年3月期から2013年12月期にかけて比較的安定していたが、2014年以降、顕著な低下が見られた。特に2013年12月期から2014年6月期にかけての減少幅が大きい。2015年以降は、比較的高い水準で推移しているが、初期の水準と比較すると低いままである。
運転資本回転率は、データが断続的であるため、明確なトレンドを特定することは困難である。しかし、2014年3月期に11.43、2014年12月期には122.28と、極端な変動が見られる。2015年以降は、比較的低い水準で推移している。
在庫のローテーション日数は、2012年3月期の75日から2015年12月期の108日へと増加傾向にある。これは、在庫の回転速度が遅くなっていることを示唆する。2016年には若干の減少が見られるものの、全体として長期的な増加傾向が示唆される。
売掛金のローテーション日数は、2012年3月期の66日から2015年12月期の72日へと増加傾向にある。これは、売掛金の回収期間が長くなっていることを示唆する。2016年にはほぼ横ばいで推移している。
運転サイクルは、2012年3月期の141日から2015年12月期の168日へと増加傾向にある。これは、運転資本のサイクルが長くなっていることを示唆する。2016年には若干の減少が見られるものの、全体として長期的な増加傾向が示唆される。
買掛金のローテーション日数は、2012年3月期の131日から2014年6月期の185日へと増加傾向にあったが、その後は減少している。2015年以降は、比較的低い水準で推移している。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2012年3月期の10日から2015年12月期の64日へと増加傾向にある。これは、キャッシュの回収期間が長くなっていることを示唆する。2016年にはさらに増加し、67日に達した。特に2014年以降の増加幅が大きい。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Apache Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | 411) | 430) | 504) | 508) | 516) | 537) | 687) | 719) | 679) | 667) | 697) | 902) | 909) | 845) | 858) | 887) | 776) | 750) | ||||||
| 在庫 | 530) | 547) | 570) | 667) | 629) | 666) | 708) | 713) | 794) | 727) | 891) | 889) | 973) | 885) | 908) | 774) | 745) | 607) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 3.50 | 3.58 | 3.62 | 3.37 | 3.91 | 3.94 | 3.89 | 3.87 | 3.71 | 4.37 | 3.76 | 3.95 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 4.07 | 4.02 | 4.86 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
在庫回転率 = (収益コストQ2 2016
+ 収益コストQ1 2016
+ 収益コストQ4 2015
+ 収益コストQ3 2015)
÷ 在庫
= (411 + 430 + 504 + 508)
÷ 530 = 3.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益コストは、2012年3月31日時点の750百万米ドルから、2012年12月31日時点の858百万米ドルまで増加しました。その後、2013年12月31日時点の697百万米ドルまで一時的に減少しましたが、2014年12月31日時点の687百万米ドルまでほぼ横ばいを維持しました。2015年12月31日時点には504百万米ドルまで減少し、2016年6月30日時点には411百万米ドルまでさらに減少しました。全体として、収益コストは減少傾向にあります。
在庫は、2012年3月31日時点の607百万米ドルから、2012年12月31日時点の908百万米ドルまで増加しました。その後、2013年12月31日時点の891百万米ドルまで若干減少しました。2014年3月31日時点には727百万米ドルまで減少し、その後は緩やかに減少を続け、2016年6月30日時点には530百万米ドルとなりました。在庫は全体的に減少傾向にあります。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2012年3月31日時点の4.86から、2012年6月30日時点の4.02まで低下しました。その後、2012年9月30日時点の4.07まで若干回復しましたが、2012年12月31日時点の3.6まで再び低下しました。2013年を通して、3.6から3.95の間で変動しました。2014年3月31日時点には4.37まで上昇しましたが、その後は3.71から3.89の間で変動しました。2015年には3.94から3.37まで低下し、2016年6月30日時点には3.5となりました。在庫回転率は、全体的に不安定な動きを示しており、特に2015年以降は低下傾向が見られます。
収益コストの減少と在庫の減少は、販売量の減少、またはコスト管理の改善を示唆している可能性があります。在庫回転率の低下は、在庫の消化が遅れているか、需要の減少を示唆している可能性があります。これらの指標を総合的に考慮すると、収益コストと在庫は減少傾向にあるものの、在庫回転率の低下が懸念される状況と言えます。
売掛金回転率
Apache Corp.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 石油・ガス生産収益 | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| 債権(引当金控除後) | 1,016) | 1,120) | 1,253) | 1,332) | 1,589) | 1,767) | 2,024) | 2,287) | 2,407) | 2,479) | 2,952) | 3,086) | 2,914) | 3,106) | 3,086) | 2,976) | 2,625) | 3,163) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 5.18 | 5.21 | 5.09 | 6.07 | 6.28 | 6.64 | 6.79 | 6.36 | 6.44 | 6.42 | 5.56 | 5.53 | 5.76 | 5.36 | 5.49 | 5.66 | 6.47 | 5.50 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
売掛金回転率 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ 債権(引当金控除後)
= (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
÷ 1,016 = 5.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
石油・ガス生産収益は、2012年3月期から2012年12月期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。2013年3月期には一時的に減少しましたが、その後、2013年9月期まで増加に転じました。しかし、2013年12月期以降は明確な減少傾向が始まり、2015年12月期にかけて大幅に低下しました。2016年3月期には若干の回復が見られましたが、全体として収益は減少傾向にあります。
- 債権(引当金控除後)
- 債権は、2012年3月期から2013年9月期にかけて概ね安定した水準を維持していました。2013年12月期以降は緩やかな減少傾向を示し、2016年6月期まで一貫して減少しました。減少幅は比較的緩やかですが、継続的な減少が認められます。
売掛金回転率は、2012年3月期から2012年6月期にかけて上昇し、その後は5.36から6.79の範囲内で変動しました。2015年9月期から2016年6月期にかけては、5.09、5.21、5.18と低下傾向にあります。この低下は、売掛金の回収期間が長期化している可能性を示唆しています。
全体として、石油・ガス生産収益の減少と売掛金回転率の低下は、収益性の悪化を示唆しています。債権の減少は、資産の圧縮を示している可能性があります。これらの傾向は、事業環境の変化や経営戦略の調整が影響していると考えられます。
買掛金回転率
Apache Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | 411) | 430) | 504) | 508) | 516) | 537) | 687) | 719) | 679) | 667) | 697) | 902) | 909) | 845) | 858) | 887) | 776) | 750) | ||||||
| 買掛金 | 544) | 571) | 618) | 659) | 710) | 1,010) | 1,210) | 1,316) | 1,491) | 1,438) | 1,616) | 1,345) | 1,346) | 1,226) | 1,092) | 1,137) | 1,061) | 1,059) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 3.41 | 3.43 | 3.34 | 3.41 | 3.46 | 2.60 | 2.27 | 2.10 | 1.98 | 2.21 | 2.07 | 2.61 | 2.60 | 2.75 | 3.00 | 2.77 | 2.82 | 2.79 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
買掛金回転率 = (収益コストQ2 2016
+ 収益コストQ1 2016
+ 収益コストQ4 2015
+ 収益コストQ3 2015)
÷ 買掛金
= (411 + 430 + 504 + 508)
÷ 544 = 3.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益コストは、2012年3月31日時点の750百万米ドルから、2012年12月31日時点の858百万米ドルまで増加しました。その後、2013年12月31日時点の697百万米ドルまで一時的に減少しましたが、2014年12月31日時点の687百万米ドルまでほぼ横ばいを維持しました。2015年12月31日時点には504百万米ドルまで減少し、2016年6月30日時点には411百万米ドルまでさらに減少しました。全体として、収益コストは長期的に減少傾向にあります。
- 買掛金
- 買掛金は、2012年3月31日時点の1059百万米ドルから、2013年12月31日時点の1616百万米ドルまで一貫して増加しました。2014年3月31日時点の1438百万米ドルに減少した後、2015年12月31日時点の618百万米ドルまで大幅に減少しました。2016年6月30日時点には544百万米ドルまで減少しました。買掛金は全体的に減少傾向にあります。
買掛金回転率は、2012年3月31日時点の2.79から2012年12月31日時点の3.00まで増加しました。その後、2013年12月31日時点の2.07まで低下しました。2014年3月31日時点の2.21に若干回復した後、2015年6月30日時点の3.46まで大幅に増加しました。2015年12月31日時点の3.34、2016年3月31日時点の3.43、2016年6月30日時点の3.41と、比較的高い水準で推移しています。買掛金回転率は、2013年以降、変動しながらも概ね上昇傾向にあります。
買掛金の増加と買掛金回転率の変動を比較すると、買掛金の絶対額は増加しているものの、買掛金回転率の上昇は、買掛金の効率的な利用を示唆している可能性があります。しかし、買掛金回転率の低下が見られた時期もあり、その背景には、支払条件の変化や、在庫管理の効率化の遅れなどが考えられます。収益コストの減少と買掛金の減少は、コスト管理の改善や、サプライチェーンの最適化の結果である可能性があります。
運転資本回転率
Apache Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 3,292) | 3,260) | 3,752) | 4,079) | 5,493) | 5,906) | 6,415) | 4,426) | 5,126) | 5,463) | 6,366) | 6,016) | 4,758) | 4,848) | 4,962) | 5,044) | 4,639) | 4,954) | ||||||
| レス： 流動負債 | 1,570) | 1,565) | 1,841) | 2,167) | 2,383) | 5,493) | 3,664) | 4,307) | 4,570) | 4,356) | 4,700) | 4,523) | 5,158) | 5,562) | 5,536) | 5,390) | 5,121) | 4,698) | ||||||
| 運転資本 | 1,722) | 1,695) | 1,911) | 1,912) | 3,110) | 413) | 2,751) | 119) | 556) | 1,107) | 1,666) | 1,493) | (400) | (714) | (574) | (346) | (482) | 256) | ||||||
| 石油・ガス生産収益 | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | 3.06 | 3.44 | 3.34 | 4.23 | 3.21 | 28.43 | 5.00 | 122.28 | 27.86 | 14.37 | 9.85 | 11.43 | — | — | — | — | — | 67.93 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
運転資本回転率 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ 運転資本
= (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
÷ 1,722 = 3.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2012年3月31日には256百万米ドルであったが、その後、2012年6月30日には-482百万米ドルと大幅に減少した。その後、2012年9月30日には-346百万米ドル、2012年12月31日には-574百万米ドルと、引き続きマイナスの状態が続いた。2013年3月31日には-714百万米ドルと最低値を記録した後、2013年9月30日には1493百万米ドルと急増し、2013年12月31日には1666百万米ドルとさらに増加した。2014年3月31日には1107百万米ドルに減少したが、その後、2015年6月30日には3110百万米ドルと再び大幅に増加した。2015年9月30日には1912百万米ドル、2015年12月31日には1911百万米ドル、2016年3月31日には1695百万米ドル、2016年6月30日には1722百万米ドルと推移した。
石油・ガス生産収益は、2012年3月31日に4457百万米ドルを記録し、その後、2012年6月30日には3956百万米ドル、2012年9月30日には4141百万米ドル、2012年12月31日には4393百万米ドルと変動した。2013年3月31日には4146百万米ドル、2013年6月30日には4119百万米ドル、2013年9月30日には4409百万米ドル、2013年12月31日には3728百万米ドルと推移した。2014年3月31日には3647百万米ドル、2014年6月30日には3708百万米ドル、2014年9月30日には3468百万米ドル、2014年12月31日には2926百万米ドルと減少傾向がみられた。2015年3月31日には1638百万米ドル、2015年6月30日には1952百万米ドル、2015年9月30日には1572百万米ドル、2015年12月31日には1221百万米ドルと大幅に減少した。2016年3月31日には1087百万米ドル、2016年6月30日には1386百万米ドルと若干の回復が見られた。
- 運転資本回転率
- 2012年のデータは欠損している。2013年9月30日には11.43、2013年12月31日には9.85、2014年3月31日には14.37、2014年6月30日には27.86と増加した。2014年9月30日には122.28と急増し、その後、2015年3月31日には5、2015年6月30日には28.43、2015年9月30日には3.21、2015年12月31日には4.23、2016年3月31日には3.34、2016年6月30日には3.06と変動した。運転資本回転率は、2014年9月30日にピークを迎え、その後、大幅に低下している。
在庫のローテーション日数
Apache Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 3.50 | 3.58 | 3.62 | 3.37 | 3.91 | 3.94 | 3.89 | 3.87 | 3.71 | 4.37 | 3.76 | 3.95 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 4.07 | 4.02 | 4.86 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 104 | 102 | 101 | 108 | 93 | 93 | 94 | 94 | 98 | 84 | 97 | 92 | 101 | 96 | 101 | 90 | 91 | 75 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 3.50 = 104
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、在庫回転率と在庫のローテーション日数の推移を分析します。
- 在庫回転率
- 2012年3月期は4.86であった在庫回転率は、その後低下傾向にあり、2012年12月期には3.6まで減少しました。
- 2013年3月期以降は、3.6から3.95の間で推移し、比較的安定した水準を維持しました。
- 2014年3月期には4.37まで上昇しましたが、その後再び低下し、2015年12月期には3.37まで落ち込みました。
- 2016年3月期と6月期にかけては、それぞれ3.58と3.5と、低い水準で推移しています。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆の動きを示します。2012年3月期の75日から、2012年12月期には101日まで増加しました。
- 2013年3月期以降は、92日から108日の間で変動し、2015年3月期には93日、6月期には93日と比較的低い水準で推移しました。
- しかし、2015年9月期には108日、2015年12月期には101日と再び増加しました。
- 2016年3月期と6月期には、それぞれ102日と104日と、高い水準で推移しています。
全体として、在庫回転率は低下傾向にあり、在庫のローテーション日数は増加傾向にあることが示唆されます。これは、在庫の消化に時間がかかっている可能性を示唆しています。
2014年3月期に在庫回転率が一時的に上昇した要因、および2015年以降に再び低下した要因については、追加の分析が必要です。
売掛金のローテーション日数
Apache Corp.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 5.18 | 5.21 | 5.09 | 6.07 | 6.28 | 6.64 | 6.79 | 6.36 | 6.44 | 6.42 | 5.56 | 5.53 | 5.76 | 5.36 | 5.49 | 5.66 | 6.47 | 5.50 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 70 | 70 | 72 | 60 | 58 | 55 | 54 | 57 | 57 | 57 | 66 | 66 | 63 | 68 | 66 | 64 | 56 | 66 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 5.18 = 70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2012年3月期から2012年12月期にかけて5.49から5.5の間で比較的安定していました。その後、2013年6月期に5.76に上昇し、その後は5.36から5.56の間で変動しました。2014年3月期には6.42に上昇し、その後も6.79まで上昇傾向が続きました。2015年3月期には6.64に低下し、その後は6.07まで低下しました。2016年3月期と6月期にはそれぞれ5.09と5.18となり、回転率は低下傾向にあります。
- 売掛金回転率の傾向
- 全体として、2012年から2014年にかけて売掛金回転率は上昇傾向にありましたが、2015年以降は低下傾向にあります。特に2016年に入り、回転率の低下が顕著になっています。
売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の逆数として解釈できます。2012年3月期には66日であり、2012年6月期には56日に減少しました。その後、66日付近で推移し、2014年3月期には57日に減少しました。2015年9月期には60日に増加し、2015年12月期には72日に増加しました。2016年3月期と6月期にはそれぞれ70日と70日であり、ローテーション日数は増加傾向にあります。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金のローテーション日数は、2012年から2014年にかけて減少傾向にありましたが、2015年以降は増加傾向にあります。2016年に入り、ローテーション日数の増加が加速しています。
売掛金回転率の上昇と売掛金のローテーション日数の減少は、売掛金の回収が迅速化していることを示唆します。しかし、2015年以降の回転率の低下とローテーション日数の増加は、売掛金の回収に時間がかかっている可能性を示唆しています。この傾向は、売上高の増加が鈍化しているか、または顧客の支払い条件が変更されたことによる可能性があります。
運転サイクル
Apache Corp.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 104 | 102 | 101 | 108 | 93 | 93 | 94 | 94 | 98 | 84 | 97 | 92 | 101 | 96 | 101 | 90 | 91 | 75 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 70 | 70 | 72 | 60 | 58 | 55 | 54 | 57 | 57 | 57 | 66 | 66 | 63 | 68 | 66 | 64 | 56 | 66 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 174 | 172 | 173 | 168 | 151 | 148 | 148 | 151 | 155 | 141 | 163 | 158 | 164 | 164 | 167 | 154 | 147 | 141 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 104 + 70 = 174
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2012年3月期末の75日から、2012年6月期末にかけて91日に増加し、その後90日台で推移しました。2012年12月期末には101日に達し、2013年3月期末には96日に減少、その後再び101日に増加しました。2013年9月期末には92日、2013年12月期末には97日と推移し、2014年3月期末には84日に減少しました。その後、98日、94日、94日と推移し、2015年3月期末には93日、2015年6月期末には93日とほぼ横ばいでした。2015年9月期末には108日に増加し、2015年12月期末には101日、2016年3月期末には102日、2016年6月期末には104日と増加傾向が継続しています。
売掛金のローテーション日数は、2012年3月期末の66日から、2012年6月期末にかけて56日に減少しました。その後、64日、66日と推移し、2013年3月期末には68日、2013年6月期末には63日となりました。2013年9月期末と2013年12月期末はそれぞれ66日でした。2014年3月期末には57日に減少、その後57日、57日、54日と推移し、2015年3月期末には55日、2015年6月期末には58日となりました。2015年9月期末には60日、2015年12月期末には72日と増加し、2016年3月期末には70日、2016年6月期末には70日と推移しています。
運転サイクルは、2012年3月期末の141日から、2012年6月期末にかけて147日に増加し、その後154日、167日と増加しました。2013年3月期末には164日、2013年6月期末にも164日とほぼ横ばいでした。2013年9月期末には158日、2013年12月期末には163日と減少傾向が見られました。2014年3月期末には141日に減少し、その後155日、151日、148日と推移し、2015年3月期末には148日、2015年6月期末には151日となりました。2015年9月期末には168日、2015年12月期末には173日と増加し、2016年3月期末には172日、2016年6月期末には174日と増加傾向が継続しています。
- 在庫のローテーション日数
- 全体的に見て、2012年から2016年にかけて増加傾向にあります。特に2015年9月期末以降、顕著な増加が見られます。
- 売掛金のローテーション日数
- 2012年から2015年6月期末にかけては比較的安定していましたが、2015年12月期末以降、増加傾向にあります。
- 運転サイクル
- 2012年から2014年にかけては変動が見られましたが、2015年9月期末以降、一貫して増加傾向にあります。
買掛金のローテーション日数
Apache Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 3.41 | 3.43 | 3.34 | 3.41 | 3.46 | 2.60 | 2.27 | 2.10 | 1.98 | 2.21 | 2.07 | 2.61 | 2.60 | 2.75 | 3.00 | 2.77 | 2.82 | 2.79 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 107 | 106 | 109 | 107 | 105 | 141 | 160 | 174 | 185 | 165 | 176 | 140 | 140 | 133 | 122 | 132 | 129 | 131 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 3.41 = 107
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2012年3月期から2012年12月期にかけて緩やかな上昇傾向を示し、2.79から3.00へと推移しました。その後、2013年3月期に2.75に低下し、6月期には2.60まで減少しました。9月期には2.61に若干回復しましたが、12月期には2.07と大幅に低下しました。
2014年3月期には2.21に回復し、6月期には1.98に再び低下しました。9月期には2.10、12月期には2.27と、小幅な変動が見られました。2015年3月期には2.60に上昇し、6月期には3.46と大幅に増加しました。その後、9月期には3.41、12月期には3.34と、高い水準で推移しました。
2016年3月期には3.43、6月期には3.41と、引き続き高い買掛金回転率が維持されています。全体として、2013年12月期に最低水準を記録した後、買掛金回転率は上昇傾向にあり、2015年以降は3.3～3.5の範囲で安定していると考えられます。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率と逆相関の関係にあります。2012年3月期から2012年12月期にかけては、131日から122日に減少しました。2013年3月期には133日に増加し、6月期には140日、9月期にも140日と増加しました。12月期には176日と大幅に増加しました。
- 2014年3月期には165日、6月期には185日と高い水準が続きましたが、9月期には174日、12月期には160日に減少しました。2015年3月期には141日、6月期には105日と大幅に減少しました。その後、9月期には107日、12月期には109日と、100日台前半で推移しました。
- 2016年3月期には106日、6月期には107日と、安定した水準を維持しています。買掛金のローテーション日数は、2013年12月期にピークを迎え、その後は減少傾向にあり、2015年以降は100日台前半で安定していると考えられます。
買掛金回転率の上昇と買掛金のローテーション日数の減少は、買掛金の支払いがより迅速に行われていることを示唆しています。2015年以降の買掛金回転率とローテーション日数の安定は、買掛金管理の効率性が維持されていることを示している可能性があります。
キャッシュコンバージョンサイクル
Apache Corp.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 104 | 102 | 101 | 108 | 93 | 93 | 94 | 94 | 98 | 84 | 97 | 92 | 101 | 96 | 101 | 90 | 91 | 75 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 70 | 70 | 72 | 60 | 58 | 55 | 54 | 57 | 57 | 57 | 66 | 66 | 63 | 68 | 66 | 64 | 56 | 66 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | 107 | 106 | 109 | 107 | 105 | 141 | 160 | 174 | 185 | 165 | 176 | 140 | 140 | 133 | 122 | 132 | 129 | 131 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 67 | 66 | 64 | 61 | 46 | 7 | -12 | -23 | -30 | -24 | -13 | 18 | 24 | 31 | 45 | 22 | 18 | 10 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 104 + 70 – 107 = 67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2012年3月期から2012年12月期にかけて増加傾向にあり、その後は比較的安定している。2015年9月期には一時的に増加したが、2016年6月期まで緩やかに推移している。全体として、90日から108日の範囲内で変動している。
売掛金のローテーション日数は、2012年3月期から2012年6月期にかけて減少した後、緩やかな増加を見せている。2015年12月期には72日に達し、2016年6月期も70日と高水準を維持している。2012年3月期と比較すると、約6日増加している。
買掛金のローテーション日数は、2012年3月期から2013年12月期にかけて増加傾向にある。特に2013年12月期には176日に達し、その後は減少傾向に転じている。2016年6月期には107日と、2012年3月期と比較して約69日減少している。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2012年3月期から2012年12月期にかけて大幅に増加している。2013年3月期には31日に達し、その後は減少傾向に転じ、2013年12月期には-13日とマイナスとなっている。2015年6月期以降は再び増加傾向にあり、2016年6月期には67日に達している。キャッシュコンバージョンサイクルは、正から負へと変化し、再び正へと戻るという変動を示している。
- 在庫のローテーション日数
- 90日から108日の範囲で変動し、比較的安定している。
- 売掛金のローテーション日数
- 緩やかな増加傾向にあり、2015年以降は高水準を維持している。
- 買掛金のローテーション日数
- 2013年12月期まで増加し、その後は大幅に減少している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 大幅な変動を示し、正から負へと変化し、再び正へと戻っている。