Stock Analysis on Net
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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年12月18日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

AutoZone Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/11/18 = ×
2023/08/26 = ×
2023/05/06 = ×
2023/02/11 = ×
2022/11/19 = ×
2022/08/27 = ×
2022/05/07 = ×
2022/02/12 = ×
2021/11/20 = ×
2021/08/28 = ×
2021/05/08 = ×
2021/02/13 = ×
2020/11/21 = ×
2020/08/29 = ×
2020/05/09 = ×
2020/02/15 = ×
2019/11/23 = ×
2019/08/31 = ×
2019/05/04 = ×
2019/02/09 = ×
2018/11/17 = ×
2018/08/25 = ×
2018/05/05 = ×
2018/02/10 = ×
2017/11/18 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).

総資産利益率（ROA）の傾向と分析

2018年初頭には総資産利益率（ROA）が約14.3%から14.8%の範囲内で推移し、その後、2020年初にかけておおむね横ばいまたはわずかな上昇傾向を示した。

特に2020年から2021年にかけては、17.11%とピークを迎え、その後も15.5%台後半から16%台前半の範囲で安定した水準を維持している。

全体として、ROAは2018年以降にわたって漸進的に改善しており、運用効率の向上や資産の効率的活用が示唆される。特に2020年のピークに向けての動きは、高い収益性を示す兆候とみなせる。

財務レバレッジ比率および自己資本利益率（ROE）について

提示されたデータには、財務レバレッジ比率および自己資本利益率（ROE）の具体的な数値や推移は記載されていないため、これらの比率の変動や傾向を評価することはできない。

したがって、総合的な財務の健全性や資本構造についての評価には、追加のデータが必要となる。

ROEを3つの要素に分解

AutoZone Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/11/18 = × ×
2023/08/26 = × ×
2023/05/06 = × ×
2023/02/11 = × ×
2022/11/19 = × ×
2022/08/27 = × ×
2022/05/07 = × ×
2022/02/12 = × ×
2021/11/20 = × ×
2021/08/28 = × ×
2021/05/08 = × ×
2021/02/13 = × ×
2020/11/21 = × ×
2020/08/29 = × ×
2020/05/09 = × ×
2020/02/15 = × ×
2019/11/23 = × ×
2019/08/31 = × ×
2019/05/04 = × ×
2019/02/09 = × ×
2018/11/17 = × ×
2018/08/25 = × ×
2018/05/05 = × ×
2018/02/10 = × ×
2017/11/18 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).

純利益率の推移と考察
2018年の第1四半期には欠損値が存在し、その後の四半期では安定した増加傾向が見られる。 specifically, 2018年後半から2019年にかけて徐々に上昇し、14％台前半から14.9％まで向上している。この期間においては、純利益率が高い水準を維持しており、収益性の改善を示していると考えられる。特に、2021年以降は14％を超えるパフォーマンスを持続し、2023年の第2四半期には14.62％に達している。この傾向から、会社の収益性は良好に推移し、利益率の向上が継続していることが示唆される。
資産回転率の動向と分析
資産回転率は比較的安定して推移しており、2018年第2四半期以降、平均して1.0～1.2の範囲で変動している。特に2019年第2四半期から2020年第1四半期にかけては0.94～0.95とやや低下する局面もあったが、その後は1.0台前半から1.1台後半の範囲で推移している。このことは、資産の効率的活用が継続されており、収益の質を左右する資産の回転効率には大きな変動がないことを示す。特に、2021年以降は資産回転率が1を超える局面もあり、資産の効率的利用が改善していると考えられる。
財務レバレッジ比率およびROEについての観察
提供されたデータには財務レバレッジ比率および自己資本利益率(ROE)に関する数値が記載されていないため、これらの財務指標の推移や状態を評価することはできない。したがって、これらの指標に基づく分析や結論付けは行えず、追加のデータが必要である。
総合的な評価と展望
総じて、純利益率の持続的な改善と資産回転率の安定的な動向から、会社は収益性と資産効率の両面で堅調な経営を維持していると考えられる。特に、収益性の向上は経営効率の改善や市場環境の好転によりもたらされた可能性があり、今後もこれらの傾向が持続することが望ましい。一方で、財務レバレッジとROEの評価に関しては、更なる情報収集が必要である。

ROAを2つのコンポーネントに分解

AutoZone Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/11/18 = ×
2023/08/26 = ×
2023/05/06 = ×
2023/02/11 = ×
2022/11/19 = ×
2022/08/27 = ×
2022/05/07 = ×
2022/02/12 = ×
2021/11/20 = ×
2021/08/28 = ×
2021/05/08 = ×
2021/02/13 = ×
2020/11/21 = ×
2020/08/29 = ×
2020/05/09 = ×
2020/02/15 = ×
2019/11/23 = ×
2019/08/31 = ×
2019/05/04 = ×
2019/02/09 = ×
2018/11/17 = ×
2018/08/25 = ×
2018/05/05 = ×
2018/02/10 = ×
2017/11/18 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).

純利益率の分析
2018年以降、純利益率は一貫して改善傾向を示しており、特に2021年以降は15%台に達している。2018年の情報不足の期間を除き、毎期において着実な増加が見られる。これは、収益性の向上やコスト管理の改善を反映している可能性が高い。
資産回転率の分析
資産回転率は全期間を通じて比較的安定しており、2019年頃に一時的に低下する局面もあったが、その後回復している。特に2020年以降は1.0近辺を維持し、資産を効率的に使用して売上に結びつけていることが示唆される。ただし、2019年に比べるとやや低めの水準となっている期間も存在する。
総資産利益率 (ROA) の分析
総資産利益率は全体として良好な水準を維持しており、2018年以降、14%から17%の範囲で推移している。特に2021年と2022年において、ROAは15%超を維持し、資産効率と収益性の両面で安定したパフォーマンスを示している。2023年にかけてはやや落ち着いた水準に落ち着いているが、依然として高い収益性を維持している。