流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
AutoZone Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
流動流動性比率は、2018年後半から2021年半ばにかけて概ね0.87から0.94の範囲で推移しました。その後、2021年後半から2022年後半にかけて低下傾向がみられ、0.76から0.79の範囲に落ち着きました。2023年には若干の上昇が見られ、0.79から0.80となっています。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体として、流動流動性比率は緩やかに低下傾向にあります。これは、短期的な債務を支払うための流動資産の割合が減少していることを示唆します。
迅速な流動性比率は、一貫して低い水準にあります。2018年後半から2020年上半期にかけては0.08から0.13の範囲で推移しましたが、2020年後半には一時的に0.34まで上昇しました。その後、再び低下し、2021年後半から2023年後半にかけては0.09から0.2の範囲で推移しています。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 迅速な流動性比率は非常に低く、在庫を含まない流動資産のみでは短期的な債務を十分にカバーできない状況を示しています。2020年後半の一時的な上昇は、特定の要因によるものであり、持続的な改善とは言えません。
現金流動性比率は、迅速な流動性比率と同様に低い水準にあります。2018年後半から2020年上半期にかけては0.03から0.05の範囲で推移しましたが、2020年後半には0.28まで上昇しました。その後、再び低下し、2021年後半から2023年後半にかけては0.03から0.16の範囲で推移しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、現金および現金同等物のみでは短期的な債務をほとんどカバーできない状況を示しています。2020年後半の一時的な上昇は、特定の要因によるものであり、持続的な改善とは言えません。迅速な流動性比率と同様に、低い水準が継続しています。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な財務の健全性に対する潜在的な懸念を示唆しています。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の低い水準は、緊急時に短期的な債務を履行する能力が限られていることを示しています。流動流動性比率の緩やかな低下も、注意が必要です。
流動流動性比率
AutoZone Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 6,956,801) | 6,779,426) | 6,708,872) | 6,794,805) | 6,633,118) | 6,627,984) | 6,254,721) | 5,903,770) | 6,349,146) | 6,415,303) | 6,224,396) | 6,326,845) | 6,836,795) | 6,811,872) | 5,397,993) | 5,300,547) | 5,156,975) | 5,028,685) | 4,971,340) | 4,997,072) | 4,814,329) | |||||||
| 流動負債 | 8,785,622) | 8,511,856) | 8,464,947) | 8,614,618) | 8,708,989) | 8,588,393) | 8,064,076) | 7,684,645) | 8,087,893) | 7,369,754) | 7,013,249) | 6,804,271) | 6,456,703) | 6,283,091) | 5,769,076) | 5,779,560) | 5,868,236) | 5,512,141) | 5,316,889) | 5,334,303) | 5,168,172) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 1.06 | 1.08 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1.27 | 1.41 | 1.39 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.17 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 6,956,801 ÷ 8,785,622 = 0.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2018年11月17日の4814329千米ドルから、2023年11月18日には6956801千米ドルに増加しています。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、特に2021年11月20日には5903770千米ドルまで減少しています。その後、再び増加に転じています。
一方、流動負債も同様に、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2018年11月17日の5168172千米ドルから、2023年11月18日には8785622千米ドルに増加しています。流動負債の増加は、流動資産の増加よりも大きく、特に2020年以降に顕著です。
流動流動性比率は、流動資産を流動負債で除算したものであり、短期的な支払い能力を測る指標です。2018年11月17日の0.93から、2019年11月23日には0.88まで低下しています。その後、2020年8月29日には1.08まで上昇しましたが、2021年8月28日には0.79まで低下し、2023年11月18日には0.79となっています。全体的に見て、流動流動性比率は0.76から0.94の間で変動しており、安定した水準を維持しているとは言えません。2022年以降は、0.77から0.8の狭い範囲で推移しています。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、一時的な減少が見られます。
- 流動負債の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、流動資産の増加よりも増加幅が大きいです。
- 流動流動性比率の傾向
- 0.76から0.94の間で変動しており、安定した水準を維持しているとは言えません。2022年以降は狭い範囲で推移しています。
迅速な流動性比率
AutoZone Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 282,981) | 277,054) | 274,916) | 301,286) | 269,790) | 264,380) | 263,044) | 239,423) | 961,125) | 1,171,335) | 975,646) | 1,026,164) | 1,664,005) | 1,750,815) | 509,118) | 152,970) | 158,089) | 176,300) | 174,058) | 195,665) | 252,086) | |||||||
| 売掛金 | 511,907) | 520,385) | 471,009) | 484,767) | 501,798) | 504,886) | 439,820) | 405,585) | 379,276) | 378,392) | 359,669) | 352,517) | 350,915) | 364,774) | 266,920) | 340,280) | 333,246) | 308,995) | 281,610) | 298,319) | 275,194) | |||||||
| クイックアセットの合計 | 794,888) | 797,439) | 745,925) | 786,053) | 771,588) | 769,266) | 702,864) | 645,008) | 1,340,401) | 1,549,727) | 1,335,315) | 1,378,681) | 2,014,920) | 2,115,589) | 776,038) | 493,250) | 491,335) | 485,295) | 455,668) | 493,984) | 527,280) | |||||||
| 流動負債 | 8,785,622) | 8,511,856) | 8,464,947) | 8,614,618) | 8,708,989) | 8,588,393) | 8,064,076) | 7,684,645) | 8,087,893) | 7,369,754) | 7,013,249) | 6,804,271) | 6,456,703) | 6,283,091) | 5,769,076) | 5,779,560) | 5,868,236) | 5,512,141) | 5,316,889) | 5,334,303) | 5,168,172) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 794,888 ÷ 8,785,622 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年後半から2019年後半にかけて減少傾向を示しました。2019年5月には455,668千米ドルという最低値に達した後、2020年2月までに増加に転じました。2020年8月には2,115,589千米ドルというピークに達しましたが、その後は減少傾向となり、2021年後半には1,340,401千米ドルまで低下しました。2022年後半には再び増加し、771,588千米ドルに達しましたが、2023年後半には745,925千米ドルと若干減少しました。
流動負債は、2018年後半から2020年後半にかけて一貫して増加しました。2020年8月には6,283,091千米ドルという最高値に達しました。その後、2021年後半には8,087,893千米ドルまで増加し、2022年後半には8,708,989千米ドルとさらに増加しました。2023年後半には8,614,618千米ドルと若干減少しました。
迅速な流動性比率は、全体的に低い水準で推移しました。2018年後半から2019年後半にかけては0.08から0.1の範囲で変動しました。2020年8月には0.34というピークに達しましたが、その後は低下し、2021年後半には0.17まで低下しました。2022年後半から2023年後半にかけては、0.09で安定しました。この比率は、短期的な流動性に関する懸念を示唆しています。
- クイックアセットの合計の傾向
- 2019年5月まで減少、その後2020年8月まで増加、その後減少と増加を繰り返す。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあるが、2023年後半には若干減少。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 全体的に低い水準で推移し、2020年8月に一時的に上昇するも、その後低下し、安定。
現金流動性比率
AutoZone Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 282,981) | 277,054) | 274,916) | 301,286) | 269,790) | 264,380) | 263,044) | 239,423) | 961,125) | 1,171,335) | 975,646) | 1,026,164) | 1,664,005) | 1,750,815) | 509,118) | 152,970) | 158,089) | 176,300) | 174,058) | 195,665) | 252,086) | |||||||
| 現金資産総額 | 282,981) | 277,054) | 274,916) | 301,286) | 269,790) | 264,380) | 263,044) | 239,423) | 961,125) | 1,171,335) | 975,646) | 1,026,164) | 1,664,005) | 1,750,815) | 509,118) | 152,970) | 158,089) | 176,300) | 174,058) | 195,665) | 252,086) | |||||||
| 流動負債 | 8,785,622) | 8,511,856) | 8,464,947) | 8,614,618) | 8,708,989) | 8,588,393) | 8,064,076) | 7,684,645) | 8,087,893) | 7,369,754) | 7,013,249) | 6,804,271) | 6,456,703) | 6,283,091) | 5,769,076) | 5,779,560) | 5,868,236) | 5,512,141) | 5,316,889) | 5,334,303) | 5,168,172) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.28 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 282,981 ÷ 8,785,622 = 0.03
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現金資産総額は、2018年11月17日から2019年11月23日までの期間において、一貫して減少傾向を示しました。その後、2020年5月9日に大幅な増加が見られ、2020年8月29日にはピークに達しました。この増加は一時的なものであり、その後は緩やかに減少していきました。2021年11月20日以降は、比較的安定した水準で推移していますが、2023年11月18日には若干の増加が見られます。
流動負債は、2018年11月17日から2021年8月28日までの期間において、着実に増加傾向にありました。2021年11月20日以降は、増加のペースが鈍化し、2022年11月19日にはピークに達しました。その後は、緩やかに減少傾向に転じ、2023年11月18日には2021年11月20日と同程度の水準となっています。
現金流動性比率は、2018年11月17日から2019年11月23日までの期間において、0.03から0.05の間で推移しました。2020年5月9日に0.09と大幅に上昇し、2020年8月29日には0.28とピークに達しました。その後は、2021年8月28日までに0.12まで低下し、2021年11月20日以降は、0.03で安定しています。この比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。
- 現金資産総額の変動
- 2020年5月以降の増加は、資金調達や事業活動によるキャッシュインフローの増加が考えられます。その後の減少は、投資活動や営業活動によるキャッシュアウトフローの増加、または負債の返済などが考えられます。
- 流動負債の増加
- 流動負債の増加は、短期的な資金調達の増加、仕入債務の増加、またはその他の短期的な支払い義務の増加が考えられます。
- 現金流動性比率の低下
- 現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。ただし、この比率だけで企業の財務状況を判断することはできません。他の財務指標や企業の事業内容などを総合的に考慮する必要があります。