キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
AutoZone Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2023/11/18 |
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2023/08/26 |
|
2023/05/06 |
|
2023/02/11 |
|
2022/11/19 |
|
2022/08/27 |
|
2022/05/07 |
|
2022/02/12 |
|
2021/11/20 |
|
2021/08/28 |
|
2021/05/08 |
|
2021/02/13 |
|
2020/11/21 |
|
2020/08/29 |
|
2020/05/09 |
|
2020/02/15 |
|
2019/11/23 |
|
2019/08/31 |
|
2019/05/04 |
|
2019/02/09 |
|
2018/11/17 |
|
2018/08/25 |
|
2018/05/05 |
|
2018/02/10 |
|
2017/11/18 |
|
|
|
手取り |
593,463) | |
864,841) | |
647,723) | |
476,544) | |
539,318) | |
810,043) | |
592,571) | |
471,755) | |
555,235) | |
785,771) | |
596,164) | |
345,946) | |
442,433) | |
740,457) | |
342,895) | |
299,282) | |
350,338) | |
565,229) | |
405,948) | |
294,638) | |
351,406) | |
400,282) | |
366,721) | |
289,530) | |
281,003) | |
|
|
有形固定資産の減価償却費 |
120,224) | |
158,490) | |
116,123) | |
113,711) | |
109,253) | |
140,858) | |
102,083) | |
99,692) | |
99,590) | |
129,639) | |
94,017) | |
94,476) | |
89,551) | |
125,351) | |
91,695) | |
90,670) | |
89,750) | |
118,839) | |
84,888) | |
83,778) | |
82,452) | |
107,993) | |
79,754) | |
79,351) | |
77,986) | |
|
|
その他の非現金(収入)費用 |
(2,000) | |
(30,000) | |
(17,000) | |
10,000) | |
81,000) | |
15,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券組成手数料の償却 |
2,810) | |
3,199) | |
2,143) | |
2,017) | |
1,905) | |
3,450) | |
2,453) | |
2,734) | |
2,639) | |
3,532) | |
2,957) | |
3,219) | |
3,150) | |
4,158) | |
2,356) | |
2,021) | |
2,195) | |
2,656) | |
1,838) | |
1,804) | |
1,864) | |
2,535) | |
1,931) | |
1,928) | |
1,999) | |
|
|
繰延法人税 |
882) | |
(22,283) | |
1,273) | |
(18,513) | |
13,816) | |
104,816) | |
39,795) | |
22,887) | |
18,096) | |
(40,479) | |
7,819) | |
(12,067) | |
10,295) | |
26,796) | |
13,127) | |
9,214) | |
1,940) | |
17,940) | |
9,900) | |
(209) | |
7,420) | |
11,711) | |
14,641) | |
(159,169) | |
8,556) | |
|
|
株式報酬費用 |
22,913) | |
30,698) | |
20,010) | |
23,374) | |
19,005) | |
21,554) | |
18,320) | |
16,443) | |
14,295) | |
18,051) | |
13,883) | |
13,670) | |
10,508) | |
12,584) | |
10,144) | |
12,111) | |
9,996) | |
11,726) | |
9,971) | |
11,031) | |
10,527) | |
14,115) | |
5,795) | |
12,678) | |
11,086) | |
|
|
年金制度の拠出金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,596) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
年金解約料(返金) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,796) | |
—) | |
—) | |
—) | |
130,263) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
193,162) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
6,856) | |
(44,991) | |
16,044) | |
18,173) | |
4,100) | |
(64,371) | |
(33,976) | |
(25,809) | |
(1,576) | |
(19,374) | |
(7,656) | |
(1,500) | |
17,491) | |
(95,407) | |
65,740) | |
(5,651) | |
(23,246) | |
(26,896) | |
16,722) | |
(22,000) | |
(16,338) | |
3,280) | |
7,393) | |
(9,810) | |
6,671) | |
|
|
商品在庫 |
(21,899) | |
3,983) | |
68,383) | |
(122,238) | |
(39,308) | |
(334,599) | |
(277,628) | |
(256,471) | |
(136,988) | |
23,754) | |
67,271) | |
(104,796) | |
(124,746) | |
(8,890) | |
86,950) | |
(129,028) | |
(133,206) | |
(9,264) | |
(20,491) | |
(196,938) | |
(167,454) | |
66,330) | |
14,098) | |
(117,814) | |
(151,396) | |
|
|
買掛金および未払費用 |
33,762) | |
56,221) | |
(128,589) | |
(117,885) | |
6,574) | |
569,465) | |
376,394) | |
189,565) | |
89,268) | |
394,854) | |
418,518) | |
160,267) | |
56,273) | |
510,224) | |
14,336) | |
(41,699) | |
48,270) | |
204,547) | |
2,660) | |
189,207) | |
67,762) | |
146,254) | |
(38,547) | |
26,893) | |
185,009) | |
|
|
所得税 |
96,793) | |
28,791) | |
(23,359) | |
13,446) | |
73,954) | |
(24,400) | |
1,109) | |
(94,637) | |
107,411) | |
6,478) | |
11,809) | |
(68,378) | |
79,558) | |
77,838) | |
1,210) | |
(58,266) | |
69,390) | |
(21,074) | |
(21,116) | |
(32,073) | |
63,774) | |
(24,938) | |
25,467) | |
(130,259) | |
123,292) | |
|
|
その他、ネット |
(23,545) | |
19,063) | |
21,964) | |
(44,155) | |
(16,030) | |
(13,795) | |
22,247) | |
(64,343) | |
29,960) | |
(14,030) | |
(14,282) | |
(74,481) | |
98,978) | |
23,889) | |
23,011) | |
25,888) | |
31,675) | |
(15,029) | |
(20,754) | |
38,649) | |
47,769) | |
(22,293) | |
26,760) | |
836) | |
20,811) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
91,967) |
|
63,067) |
|
(45,557) |
|
(252,659) |
|
29,290) |
|
132,300) |
|
88,146) |
|
(251,695) |
|
88,075) |
|
391,682) |
|
475,660) |
|
(88,888) |
|
127,554) |
|
507,654) |
|
191,247) |
|
(208,756) |
|
(7,117) |
|
132,284) |
|
(42,979) |
|
(23,155) |
|
(4,487) |
|
168,633) |
|
35,171) |
|
(230,154) |
|
184,387) |
|
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
236,796) |
|
203,171) |
|
76,992) |
|
(122,070) |
|
254,269) |
|
417,978) |
|
250,797) |
|
(109,939) |
|
222,695) |
|
502,425) |
|
594,336) |
|
10,410) |
|
241,058) |
|
676,543) |
|
308,569) |
|
(94,740) |
|
96,764) |
|
276,649) |
|
63,618) |
|
73,249) |
|
97,776) |
|
423,654) |
|
137,292) |
|
(102,204) |
|
284,014) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
830,259) |
|
1,068,012) |
|
724,715) |
|
354,474) |
|
793,587) |
|
1,228,021) |
|
843,368) |
|
361,816) |
|
777,930) |
|
1,288,196) |
|
1,190,500) |
|
356,356) |
|
683,491) |
|
1,417,000) |
|
651,464) |
|
204,542) |
|
447,102) |
|
841,878) |
|
469,566) |
|
367,887) |
|
449,182) |
|
823,936) |
|
504,013) |
|
187,326) |
|
565,017) |
|
|
|
設備投資 |
(235,428) | |
(366,216) | |
(171,207) | |
(144,837) | |
(114,397) | |
(303,041) | |
(161,207) | |
(105,874) | |
(102,269) | |
(246,114) | |
(137,009) | |
(125,608) | |
(113,036) | |
(183,848) | |
(83,325) | |
(89,156) | |
(101,407) | |
(182,203) | |
(118,015) | |
(97,664) | |
(98,168) | |
(194,640) | |
(112,401) | |
(104,469) | |
(110,278) | |
|
|
有価証券の買入れ |
(4,115) | |
(18,472) | |
(34,445) | |
(2,011) | |
(11,989) | |
(9,500) | |
(23,908) | |
(15,606) | |
(7,026) | |
(11,123) | |
(4,169) | |
(2,399) | |
(45,985) | |
(8,424) | |
(26,178) | |
(20,899) | |
(35,448) | |
(16,683) | |
(17,801) | |
(13,574) | |
(7,480) | |
(14,344) | |
(9,364) | |
(19,323) | |
(61,505) | |
|
|
市場性のある債券の売却による収入 |
1,944) | |
20,813) | |
34,094) | |
(1,443) | |
4,893) | |
15,964) | |
24,010) | |
10,199) | |
3,709) | |
23,125) | |
11,693) | |
9,365) | |
51,210) | |
(22,453) | |
35,878) | |
25,047) | |
45,765) | |
(7,912) | |
26,521) | |
21,415) | |
13,116) | |
(9,870) | |
16,412) | |
26,326) | |
36,776) | |
|
|
タックス・クレジット・エクイティ投資への投資 |
(41,150) | |
(47,318) | |
(38,615) | |
(9,596) | |
(2,474) | |
(10,139) | |
(742) | |
(20,656) | |
—) | |
(37,804) | |
(3,908) | |
—) | |
—) | |
(45,190) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資本資産の処分等による収入(支払額)は、純額 |
8,235) | |
13,991) | |
1,205) | |
1,766) | |
10,080) | |
19,336) | |
12,441) | |
11,585) | |
14,625) | |
28,801) | |
3,134) | |
417) | |
(2,368) | |
9,963) | |
615) | |
806) | |
379) | |
244) | |
206) | |
5,519) | |
633) | |
(346) | |
33,300) | |
1,512) | |
354) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(270,514) |
|
(397,202) |
|
(208,968) |
|
(156,121) |
|
(113,887) |
|
(287,380) |
|
(149,406) |
|
(120,352) |
|
(90,961) |
|
(243,115) |
|
(130,259) |
|
(118,225) |
|
(110,179) |
|
(249,952) |
|
(73,010) |
|
(84,202) |
|
(90,711) |
|
(206,554) |
|
(109,089) |
|
(84,304) |
|
(91,899) |
|
(219,200) |
|
(72,053) |
|
(95,954) |
|
(134,653) |
|
|
|
コマーシャルペーパー(の支払い)からの純収入 |
(76,900) | |
82,200) | |
296,400) | |
22,700) | |
204,900) | |
(679,910) | |
215,210) | |
1,068,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,272,700) | |
163,000) | |
79,700) | |
53,200) | |
(452,000) | |
(45,878) | |
149,378) | |
299,800) | |
(90,000) | |
59,400) | |
(99,000) | |
|
|
債券の発行による収入 |
1,000,000) | |
750,000) | |
—) | |
1,000,000) | |
—) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
600,000) | |
1,250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
(300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
—) | |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の売却による純利益 |
41,448) | |
27,631) | |
82,105) | |
31,930) | |
40,828) | |
15,844) | |
31,633) | |
45,357) | |
21,100) | |
65,833) | |
55,414) | |
37,844) | |
28,666) | |
12,086) | |
7,601) | |
39,883) | |
8,822) | |
23,892) | |
57,349) | |
62,907) | |
44,671) | |
20,021) | |
4,450) | |
58,211) | |
7,033) | |
|
|
自己株式の取得 |
(1,486,876) | |
(999,556) | |
(899,999) | |
(899,999) | |
(899,998) | |
(999,997) | |
(899,999) | |
(1,559,998) | |
(899,997) | |
(899,999) | |
(899,999) | |
(899,999) | |
(678,324) | |
—) | |
(166,057) | |
(314,847) | |
(449,999) | |
(691,780) | |
(466,019) | |
(350,037) | |
(497,060) | |
(664,858) | |
(399,701) | |
(174,882) | |
(352,572) | |
|
|
ファイナンス・リース負債の元本部分の返済 |
(20,202) | |
(20,128) | |
(20,355) | |
(19,974) | |
(20,598) | |
(18,315) | |
(17,767) | |
(17,413) | |
(13,687) | |
(15,009) | |
(15,768) | |
(15,290) | |
(13,786) | |
(8,382) | |
(14,452) | |
(14,993) | |
(14,331) | |
(14,879) | |
(12,899) | |
(12,932) | |
(12,597) | |
(12,138) | |
(15,619) | |
(3,247) | |
(18,000) | |
|
|
その他、ネット |
(9,696) | |
(11,922) | |
(1,737) | |
(3,727) | |
(783) | |
(7,296) | |
—) | |
—) | |
(3,362) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35,188) | |
(13,779) | |
—) | |
—) | |
(1,044) | |
(8,360) | |
—) | |
—) | |
195) | |
3) | |
(85) | |
(1,165) | |
|
|
財務活動に使用したネットキャッシュ |
(552,226) |
|
(671,775) |
|
(543,586) |
|
(169,070) |
|
(675,651) |
|
(939,674) |
|
(670,923) |
|
(963,954) |
|
(895,946) |
|
(849,175) |
|
(1,110,353) |
|
(877,445) |
|
(663,444) |
|
68,516) |
|
(209,387) |
|
(126,957) |
|
(375,808) |
|
(630,611) |
|
(381,929) |
|
(345,940) |
|
(315,608) |
|
(606,980) |
|
(500,867) |
|
(60,603) |
|
(463,704) |
|
|
|
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
(1,592) | |
3,103) | |
1,469) | |
2,213) | |
1,361) | |
369) | |
582) | |
788) | |
(1,233) | |
(217) | |
(406) | |
1,473) | |
3,322) | |
6,133) | |
(12,919) | |
1,498) | |
1,206) | |
(2,471) | |
(155) | |
5,936) | |
(7,413) | |
1,682) | |
(1,229) | |
76) | |
(2,253) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
5,927) |
|
2,138) |
|
(26,370) |
|
31,496) |
|
5,410) |
|
1,336) |
|
23,621) |
|
(721,702) |
|
(210,210) |
|
195,689) |
|
(50,518) |
|
(637,841) |
|
(86,810) |
|
1,241,697) |
|
356,148) |
|
(5,119) |
|
(18,211) |
|
2,242) |
|
(21,607) |
|
(56,421) |
|
34,262) |
|
(562) |
|
(70,136) |
|
30,845) |
|
(35,593) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
- 売上高の変動傾向
- 売上高は、2017年11月から2023年11月までの期間において、総じて増加基調を示している。特に、2020年に売上高が大幅に増加しており、2020年の営業活動による純利益や純現金の大きな増加と同期している。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、消費者の車両関連需要が一時的に高まった可能性を示唆している。
- 純利益および純現金の動向
- 営業活動から生じる純利益は、2020年に著しく増加し、その後も高水準を維持している。2021年から2022年にかけては若干の変動を伴いながらも概ね堅調な推移を示している。一方、純現金は2020年以降、2022年まで増加を続けたものの、2023年には再び減少している。これらの動きは、営業活動によるキャッシュ創出力が高い一方で、設備投資や財務活動のキャッシュアウトフローも増加していることが反映されている。
- 投資活動の傾向
- 投資活動には大きな変動が見られ、特に2020年以降の設備投資と市場性のある債券の売却が著しい。2020年以降、設備投資額は一段と拡大し、企業は成長戦略に沿った資産取得を積極的に行ったことが示唆される。資産の減損や買掛金の増減も多く、資産と負債の流動性管理が変動していることが読み取れる。
- 財務活動の動向
- 財務活動では、借入金の増加とともに、自社株式の大量取得が継続している点が特徴的である。特に2020年以降の自己株式買戻しは、資本構成の変動を伴いながら株主還元策として実施されていることが示唆される。借入金の返済は一定のペースで進められているものの、総じて借入と自己株式取得の両面から積極的な資金運用を行っている。
- その他の重要な洞察
- 為替レートの変動が現金及び現金同等物に与える影響は、期間を通じて一定の波動を伴うものであり、外部為替リスクへの対策が重要となることが示唆される。さらに、株式報酬費用や年金制度の拠出金、資産の減損といった非現金項目は、財務状態の評価において重要な要素となっている。特に2020年以降の株式報酬費用の増加は、従業員報酬制度の充実や株主還元の一環としての株式発行戦略と観察できる。
