株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
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計算
Builders FirstSource Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2023/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022/03/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/02/21 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/03/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/03/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/03/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/03/11 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/03/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/03/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/03/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2010/03/04 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/03/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/03/05 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/03/12 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006/03/13 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Builders FirstSource Inc.年次報告書提出日時点の終値
- 全体の傾向
- 期間内のデータは、株価・1株当たり簿価（BVPS）・P/BVの3指標が相互に関連しつつ大きな変動を示す様子を示している。株価は2008年から2009年にかけて大幅に下落した後、2010年代を通じて緩やかに回復し、2020年以降は急速に上昇して2023年には過去最高水準に達している。一方、BVPSは長期的には低迷期を経て2014年に最も低い水準を記録した後、2020年代に入って再び急速に回復し、2022年と2023年には顕著な伸びを見せている。P/BVは全体として極端な変動性を示し、BVPSの変動と密接に連動する局面が多い。特に2014年にはBVPSの著しい低下に対して株価が比較的堅調だったことから、P/BVが史上で高い水準に達している。
- 株価の推移
- 初期値は2006年の22.43ドルで始まり、2009年には1.51ドルへ急落するなど金融危機期の影響を強く受けて大幅に下落した。その後は2010年代を通じて緩やかに回復するが、2014年には再び低迷の土台を作る動きが見られる。2015年以降は再び上昇局面へ移行し、2019年までに20ドル台へ回復。2020年以降は勢いを増し、2021年には26.69ドル、2022年には43.27ドルと上昇幅を拡大、2023年には84.78ドルへと大きく到達している。株価の上昇は、BVPSの回復と市場の成長期待が相乗的に働いた可能性を示唆する。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2006年の5.12ドルから徐々に低下を開始し、2009年には2.84ドル、2010年には0.49ドルと大きく低下してしまう。2014年には0.16ドルと極端に低下して以降も回復が遅れる局面が続くが、2015年以降は再び上昇基調となり、2020年には7.10ドル、2021年には5.58ドルへ回復。2022年には急激に27.17ドル、2023年には35.96ドルへと大幅に拡大しており、直近2年間で資本関係の改善や蓄積された利益の蓄積が顕著になっていることを示唆する。BVPSの長期的な底打ちとその後の顕著な伸びは、自己資本の成長・留保利益の蓄積・資産の再評価などが背景にある可能性を示唆する。
- P/BVの推移
- P/BVは各年で大きく変動しており、初期は4.38、2009年には0.53と低下する一方で、2010年には6.26と急伸するなど、株価とBVPSの関係性が時期により大きく変わっている。2013年には12.17、2014年には54.88と極端に高い水準を記録するが、これはBVPSの極端な低下（0.16ドル程度）と株価の水準が重なったことが要因である。以降は2015年以降、2〜7台の範囲で推移する局面が多く、2020年代には3〜7程度で安定する傾向が見られる。2021年には7.75と高水準を示したが、2023年には2.36へ低下している。全体として、P/BVは株価の変動とBVPSの動きに対して極端な局所的変動を繰り返しつつ、最近は相対的にBVPSの伸びを価格が上回る形で推移する局面が増えている。
- 主要なパターンと洞察
- 株価とBVPSの長期的動向には、2008年以降の景気循環と企業資本構造の変動が反映されている。2009年のBVPS低下と株価低迷は资产ベースの制約と市場の不確実性を示唆し、2014年のBVPS低下を背景としたP/BVの極端な上昇は、市場が簿価ベースの評価を一時的に過大評価した可能性を示す。2020年代に入りBVPSが再び急成長していることは、自己資本の拡大・留保利益の堅実化・資産の増加が株主価値の柱となっていることを示唆する。株価は2020年代に入ってBVPSの伸びと連動する局面が増え、2023年時点では株価は依然として高水準にある一方、P/BVは相対的に低めの水準へ落ち着いており、株価の上昇が簿価ベースの伸びを上回っている期間もあることが分かる。これらのパターンは、資本構造の健全性と将来の収益成長期待が、時期を追うごとに株式市場での評価を形成していることを示している。今後は、BVPSの持続可能な成長と、それを支える実質的な利益創出力の動向が、株価水準とP/BVの推移に大きく影響する可能性がある。
競合他社との比較
Builders FirstSource Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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産業部門との比較: 資本財
Builders FirstSource Inc.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
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業界との比較: 工業
Builders FirstSource Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 工業
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