負債の分析
総負債(帳簿価額)
Builders FirstSource Inc.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
長期債務の状況は、分析期間において変動が見られます。2018年から2019年にかけて、現在の満期を迎える長期債務は減少傾向にあり、15,565千米ドルから13,875千米ドルへと減少しています。しかし、2020年には27,335千米ドルと大幅に増加し、その後2021年には3,660千米ドルと激減しています。2022年には6,355千米ドルと再び増加しています。
長期借入金（現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額）は、2018年の1,545,729千米ドルから2019年には1,277,398千米ドルへと減少しました。2020年には1,596,905千米ドルと増加し、2021年には2,926,122千米ドル、2022年には2,977,842千米ドルと大幅に増加しています。この増加傾向は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
現在の満期を含む長期債務総額（帳簿価額）は、長期債務の現在の満期と長期借入金を合計したものです。2018年の1,561,294千米ドルから2019年には1,291,273千米ドルへと減少しましたが、2020年には1,624,240千米ドルと増加しました。2021年には2,929,782千米ドル、2022年には2,984,197千米ドルと大幅に増加しており、長期借入金の増加が総債務の増加に大きく影響していることが示唆されます。
- 主な傾向
- 長期借入金と長期債務総額は、2021年と2022年にかけて顕著な増加を示しています。一方、現在の満期を迎える長期債務は、期間中に大きく変動しています。
- 潜在的な考察
- 長期借入金の増加は、事業拡大、買収、またはその他の投資活動に関連している可能性があります。現在の満期を迎える長期債務の変動は、債務の償還スケジュールや借り換え戦略の変化を反映している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | 264,000) |
| 4.25% 2032年債 | 1,059,500) |
| 6.375%2032ノート | 659,800) |
| 2030年のメモ | 489,500) |
| 2027年のメモ | —) |
| 2024年のメモ | —) |
| 2024年タームローン | —) |
| その他の財務債務 | 197,281) |
| ファイナンス・リース債務 | 4,105) |
| 現在の満期を含む長期債務総額(公正価値) | 2,674,186) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
長期借入金の加重平均金利: 4.87%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.70% | 264,000) | 9,768) | |
| 4.25% | 1,300,000) | 55,250) | |
| 6.38% | 700,000) | 44,625) | |
| 5.00% | 550,000) | 27,500) | |
| 5.70% | 4,105) | 234) | |
| 合計値 | 2,818,105) | 137,377) | |
| 4.87% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 137,377 ÷ 2,818,105 = 4.87%